timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi linear lebih tinggi: arah - turun.
Channel regresi linear lebih rendah: arah - turun.
Moving average (20; diperhalus) - turun.
CCI: -174.0366
Mata uang Eropa berakhir dengan penurunan untuk hari kesembilan berturut-turut. Pergerakan turun yang terus-menerus berlanjut selama hampir dua pekan dan tidak ada tanda-tanda awal koreksi naik. Hanya beberapa pekan yang lalu, sulit membayangkan bahwa euro akan dengan mudah memperbarui titik terendah dua tahun. Lagi pula, sebelum itu, euro telah melayang di sekitarnya selama beberapa bulan, memiliki semua faktor yang diperlukan untuk terus jatuh terhadap dolar AS. Namun, "situasi berlawanan" yang ada - tidak dapat menyelamatkan mata uang Uni Eropa dan keruntuhan menyusul pada Februari. Sekarang pertanyaan utamanya adalah, kapan depresiasi mata uang Eropa akan berakhir? Pasangan euro / dolar terus kehilangan 40 poin setiap hari, dan semua laporan ekonomi makro benar-benar mendukung mata uang AS, atau netral untuk euro. Dengan demikian, bear yang telah mendapatkan momentum tidak memiliki alasan mendasar untuk meninggalkan strategi perdagangan mereka.
Pada hari Kamis, 13 Februari, semua perhatian pelaku pasar terfokus pada inflasi Jerman dan Amerika. Jika ada sedikit harapan untuk indeks harga konsumen Jerman, maka CPI Amerika adalah harapan bull euro, karena indikator ini telah tumbuh terus menerus dalam beberapa bulan terakhir, dan pertumbuhan, cepat atau lambat berakhir. Selain itu, sekali lagi prakiraan memprediksi percepatan inflasi baru di Amerika Serikat, yang menurutnya diperkirakan meningkat menjadi 2,4% y / y. Anda akan setuju karena komentar Jerome Powell yang tidak pasti terhadap keinginan Fed untuk mencapai inflasi "sekitar 2%" yang stabil terlihat sangat optimis. Namun, semua data ekonomi makro ternyata sangat membosankan. Indeks harga konsumen di Jerman sepenuhnya bertepatan dengan nilai prakiraan dan sebesar 1,7% y / y dan -0,6% setiap bulan. Di Amerika Serikat, inflasi melebihi prakiraan 2,4% per tahun, sebesar 2,5% y / y. Tidak ada yang tertarik pada tingkat pertumbuhan bulanan yang lebih lemah dari prakiraan. Indeks harga konsumen tidak termasuk produk volatil, makanan dan energi sebesar 2,3% y / y, yang juga lebih tinggi dari nilai prakiraan. Jadi, sekali lagi, kita berada di situasi di mana statistik Eropa netral dan statistik Amerika kuat. Oleh karena itu, dari sudut pandang analisis fundamental, apa yang terjadi hari ini adalah apa yang seharusnya terjadi - penguatan dolar.
Kini hari trading terakhir dalam sepekan tetap: kesempatan terakhir bagi euro untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Jelas, koreksi akan mulai cepat atau lambat. Ini bahkan mungkin tidak memerlukan statistik kuat dari zona euro atau statistik lemah dari Amerika Serikat. Meski demikian, hari ini mungkin menjadi hari kesepuluh jatuhnya mata uang euro berturut-turut. Dan karena banyak informasi ekonomi penting akan dipublikasikan pada hari ini, faktor fundamental akan berlaku di pasar.
Hari ini, laporan yang paling tidak signifikan akan mngawali rilis - PDB di Jerman untuk kuartal keempat dalam nilai awal. Seperti yang dapat Anda lihat dari ilustrasi, indikator paling penting dari keadaan ekonomi di Jerman dalam 7 kuartal terakhir hanya melambat. Pertumbuhan ekonomi masih ada, namun, nilai-nilai terakhir sudah sangat mendekati nol, yang berarti stagnansi ekonomi negara - lokomotif seluruh Uni Eropa. Prakiraan memprediksi perlambatan pertumbuhan lainnya, kali ini menjadi 0,4% y / y. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, peningkatan 0,1% diharapkan.
Selanjutnya, PDB yang lebih signifikan untuk kuartal keempat zona euro akan dirilis, juga dalam nilai awal. Gambar di sini kira-kira sama dengan di Jerman. 8 kuartal terakhir - perlambatan pertumbuhan, perkiraan untuk besok - ters sebesar 1,0% y / y dan + 0,1% secara triwulanan. Kedua indikator PDB ini harus lebih tinggi dari nilai prakiraan euro untuk akhirnya menerima dukungan fundamental. Mengingat fakta bahwa laju penurunan telah diamati selama 2 tahun di Jerman dan Uni Eropa, apa peluang bahwa besok kita akan melihat percepatan? Terutama, mengingat bahwa produksi industri di seluruh Uni Eropa terus menurun (yang, tidak kehilangan tingkat pertumbuhan, yaitu menurun).
Di Amerika Serikat, indikator penjualan ritel akan dipublikasikan hari ini, yang menarik tetapi bukan yang paling penting. Menurut para ahli, indikator akan tumbuh sebesar 0,3% pada bulan Januari, yang sepenuhnya konsisten dengan angka-angka tiga bulan terakhir, dan tidak termasuk penjualan mobil, kenaikannya akan sama, sebesar 0,3% m / m.
Yang jauh lebih penting adalah indikator produksi industri di Amerika Serikat, yang membingungkan kita, bersama dengan indikator PDB dalam beberapa pekan terakhir. Jerome Powell, kepala Fed, juga mencatat produksi yang lemah dalam pidato terakhirnya di Kongres AS, meskipun ia tidak menunjukkan lebih banyak kekhawatiran global terhadap hal ini. Kami percaya bahwa penurunan lebih lanjut dalam produksi akan menyebabkan penurunan dalam tingkat pertumbuhan, setidaknya dalam PDB, dan mungkin pada indikator lainnya. Indikator ini diperkirakan akan turun antara 1,2% dan 1,4% pada bulan Januari. Artinya, jika prakiraan menjadi kenyataan, tingkat penurunan produksi industri akan meningkat dan, mungkin, ini adalah peluang mata uang euro hari ini. Meskipun, tentu saja, indikator PDB di Uni Eropa akan lebih penting.
Apa hasilnya? Akibatnya, sejumlah besar statistik akan dipublikasikan pada hari trading terakhir dalam sepekan, yang bisa sangat serbaguna. Dukungan untuk dolar dan mata uang euro. Dengan demikian, kami masih merekomendasikan agar trader tidak ketinggalan rilis laporan penting, tetapi pada saat yang sama memperhatikan indikator cepat, seperti Heiken Ashi, yang dapat menjadi yang pertama untuk menunjukkan awal dari koreksi, bahkan jika nilai sebenarnya dari laporan tidak akan memberi sinyal ini. Dari sudut pandang teknis, penurunan berlanjut, dan indikator Heiken Ashi terus mewarnai bar biru. Benar-benar semua indikator berbaiik turun.
Volatilitas rata-rata dari pasangan mata uang euro / dolar telah meningkat menjadi 49 poin per hari, tetapi secara umum, semua perubahan volatilitas terbaru bersifat minimal. Rata-rata, pasangan melewati 40-50 poin per hari. Pada hari Jumat, kami memperkirakan pergerakan antara batas kisaran volatilitas di titik 1.0792-1.0890. Tidak masuk akal untuk menutup posisi sell sebelum indikator Heiken Ashi muncul.
Level support terdekat:
S1 - 1.0803
S2 - 1.0742
S3 - 1.0681
Level resistance terdekat:
R1 - 1.0864
R2 - 1.0925
R3 - 1.1047
Rekomendasi trading:
Pasangan euro / dolar terus bergerak ke bawah. Dengan demikian, penjualan mata uang euro dengan target titik 1.0803 dan 1.0742 kini tetap relevan, yang dapat tetap terbuka hingga indikator Heiken Ashi muncul. Disarankan untuk membeli pasangan EUR / USD setelah bull melewati garis moving average, yang akan mengubah tren saat ini menjadi naik, dengan target pertama di titik 1.0986.
Selain gambaran teknis, Anda juga harus memperhitungkan data fundamental dan waktu rilisnya.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linear tertinggi ditunjukkan garis sejajar biru.
Channel regresi linear terendah ditunjukkan garis sejajar ungu.
CCI - garis biru di jendela indikator.
Moving average (20; diperhalus) - garis biru di grafik harga.
Level Murray - garis horizontal multi warna.
Heiken Ashi adalah indikator yang mewarnai bar dengan biru dan ungu.
Kemungkinan jenis pergerakan harga:
Panah merah dan hijau.
