timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi linear atas: arah - menurun.
Channel regresi linear bawah: arah - naik.
Moving average (20; diperlancar) - naik.
CCI: 189.7511
Pasangan mata uang EUR/USD menjalani hari trading keempat minggu ini dengan gerakan naik yang kuat dan meninggalkan side channel yang dibatasi oleh level 1.0750-1.1000. Dengan demikian, sekarang bull berpeluang membentuk tren naik. Namun, prospek mata uang Eropa masih tetap sangat kabur, jika Anda memperhatikan latar belakang fundamental. Namun, sebagian besar trader memilih mata uang euro, yang berarti mereka harus menerimanya dan mengikuti "tren". Volatilitas pasangan telah berada pada level yang cukup tinggi sekitar 100 poin per hari selama tiga hari berturut-turut. Namun, ini bukan kepanikan.
Kemarin ditandai oleh publikasi ekonomi makro di Eropa dan Amerika Serikat, yang telah dinantikan para trader sejak awal minggu ini. Ingat bahwa dalam tiga hari trading pertama dalam seminggu, tidak ada laporan penting yang diterbitkan baik di Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Pada saat yang sama, pasangan ini dengan rajin menyerbu level $1.10 dan masih melampauinya selama beberapa hari terakhir, bukan tanpa bantuan statistik ekonomi makro, yang dalam beberapa bulan terakhir, sejak awal epidemi "virus korona", diabaikan dalam 95%. kasus. Namun, laporan kemarin tidak dapat diabaikan oleh pelaku pasar. Lebih tepatnya, satu laporan ... Tetapi, hal pertama dan yang utama, indeks harga konsumen pertama di Jerman untuk Mei diterbitkan dalam penilaian awal. Seperti yang diperkirakan, indikator utama inflasi melambat menjadi 0,6%, dan indikator yang diharmonisasikan - menjadi 0,5% y/y. Namun, karena Anda dapat dengan mudah menebak, data ini sama sekali tidak menarik minat trader. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa inflasi telah berubah dari laporan "salah satu yang paling signifikan" menjadi "salah satu yang paling tidak penting" sejak awal epidemi di dunia. Ini karena inflasi berfungsi sebagai tolok ukur bagi banyak bank sentral. Dari inflasilah regulator memulai ketika mengubah parameter kebijakan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, sekarang tidak ada pertanyaan tentang pertumbuhan di manapun (mungkin kecuali di China), sehingga inflasi tidak terlalu menjadi masalah.
Kami bahkan tidak mempertimbangkan laporan Uni Eropa mengenai kepercayaan konsumen dan optimisme bisnis, karena kleduanya tidak menimbulkan reaksi dari trader di saat normal dan tenang. Tetapi hari ini kami menerima seluruh informasi ekonomi makro dari luar negeri, dan secara umum, paket statistik dapat disebut sangat ambigu. Dimulai dengan, indeks pesanan untuk barang tahan lama ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan para trader. Indikator utama turun hanya 17,2% pada bulan April, dengan prakiraan -19%, indikator yang tidak termasuk pesanan pertahanan dan penerbangan turun 5,8% dibanding prakiraan -10%, dan indikator pesanan tidak termasuk transportasi turun hanya 7,4%, sementara para ahli memperkirakan penurunan sekitar 14%. Namun, angka-angka ini sama sekali tidak optimis. Pada umumnya, para ahli sama sekali tidak menebak skala penurunan, namun penurunan itu sendiri tidak hilang. Jadi, di satu sisi, laporan tersebut lebih baik dari prakiraan trader, tetapi di sisi lain - masih gagal. Selanjutnya, PDB kuartal pertama di AS diterbitkan dalam perkiraan awal. Nilai sebelumnya (juga perkiraan awal) sebesar -4,8%, menurut perkiraan para ahli yang baru, penurunan akan seebsar 5,0%. Dengan demikian, laporan ini lebih buruk dari ekspektasi trader. Laporan penting terakhir pada hari itu - laporan pengajuan tunjangan pengangguran - menunjukkan peningkatan 2,1 juta pengajuan utama, tetapi indikator pengajuan sekunder turun menjadi 21 juta, yang merupakan kabar baik karena nilai seminggu sebelumnya sebanyak 25 juta. Ini berarti bahwa dengan berakhirnya karantina (atau, lebih baik lagi, dengan pelonggaran karantina) di Amerika, beberapa juta orang Amerika telah kembali bekerja, yang berarti bahwa pengangguran mungkin sudah mulai menurun. Dengan demikian, satu laporan dari luar negeri masih mungkin ditulis dalam nilai "plus" bagi mata uang Amerika. Sayangnya untuk dolar, pelaku pasar hanya memperhatikan dua laporan pertama dan ini logis karena mencerminkan keadaan ekonomi AS saat ini. Dengan demikian, dari sudut pandang "mendasar", pergerakan naik pasangan EUR/USD kemarin sungguh dibenarkan.
Dari sudut pandang teknikal, harga pasangan ini menembus batas side channel di mana pasangan ini ditradingkan selama beberapa minggu dan sekarang, secara logis, bull dapat mencoba membentuk tren kenaikan baru. Namun, kami masih percaya bahwa mata uang euro sekarang juga tidak memiliki dukungan fundamental yang kuat. Yang perlu dilakukan hanya mengingat semua masalah persetujuan dan penerimaan semua paket bantuan untuk ekonomi Eropa yang telah diusulkan dan dipertimbangkan dalam beberapa minggu terakhir. Sejauh ini, tidak ada berita positif, yang berarti bahwa ekonomi Eropa dapat terus menyusut. Selain itu, setiap saran untuk menyelamatkan ekonomi Uni Eropa menyiratkan pemberian bantuan kepada negara-negara yang paling terkena dampak epidemi (Italia, Spanyol, Portugal), namun, negara-negara ini tidak ingin melakukan pinjaman baru dan kemudian mengembalikannya selama beberapa dekade, dan negara-negara "Utara" tidak akan membiayai dana pemulihan, yang akan dibagikan secara gratis.
Hari trading terakhir dalam seminggu akan berjalan dalam trading yang jauh lebih tenang. Beberapa publikasi makroekonomi juga direncanakan untuk hari ini, tetapi semuanya bersifat sekunder. Di Jerman, laporan penjualan ritel untuk bulan April akan dirilis hari ini, yang mungkin menunjukkan penurunan 14,3% setahun dan 12% sebulan. Uni Eropa akan mempublikasikan perkiraan awal inflasi untuk bulan Mei. Indikator utama diperkirakan melambat menjadi 0,2%, dan indikator dasar menjadi 0,8% setahun. PDB Italia dan Perancis pada kuartal pertama juga akan diketahui. Ekonomi Italia mungkin turun sekitar 4,8% y/y, sementara ekonomi Perancis mungkin turun 5,8% y/y. Pada sore hari, data pendapatan pribadi dan pengeluaran penduduk Amerika untuk bulan April akan dirilis di Amerika Serikat. Indikator pertama diperkirakan akan menurun sebesar 6,5%, dan yang kedua - sebesar 12,6%. Terlepas dari kenyataan bahwa hampir semua laporan hari ini mungkin terbukti gagal, kami percaya bahwa tidak akan ada reaksi dari trader terhadap laporan-laporan tersebut. Pertama, seperti yang telah kita katakan, laporan-laporan tersebut bukan yang terpenting, dan kedua, pasar benar-benar siap untuk nilai-nilai tersebut, mengingat krisis global, karantina, dan epidemi.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar pada 29 Mei sebesar 82 poin. Dengan demikian, nilai indikator masih ditandai sebagai "rata-rata". Hari ini, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak di antara level 1.1003 dan 1.1167. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan koreksi turun setelah pertumbuhan yang kuat.
Level support terdekat:
S1 – 1.1047
S2 – 1.0986
S3 – 1.0925
Level resistance terdekat:
R1 – 1.1108
R2 – 1.1169
R3 – 1.1230
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan naik yang kuat dan keluar dari side channel. Dengan demikian, setelah melampaui garis atas side channel dekat level 1.1000, order beli dengan target 1.1108 dan 1.1167 menjadi relevan, dan disarankan untuk tetap membukanya hingga indikator Heiken Ashi turun. Disarankan untuk kembali menjual pasangan ini jika harga kembali berlabuh di bawah garis moving average dengan target pertama di 1.0925 dan 1.0864.
