Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Kemarin pagi tidak begitu aktif, dan orang dapat mengamati bagaimana para pembeli mencoba untuk mengendalikan pasar, yang secara umum berhasil dilakukan. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan titik entrinya.
Selama sesi Eropa, bull tidak menunjukkan banyak aktivitas di area support 1.2154 dan kaburnya level ini tidak memungkinkan penentuan titik entri di awal sesi Eropa. Kemudian beberapa false breakout terbentuk di level 1.2154, tetapi bahkan sinyal yang terbentuk di sana tidak mengarah pada kelanjutan tren naik hari Jumat ke area tertinggi lokal baru. Pada sore hari, level-level tersebut direvisi dan penjual mengambil alih. Gagalnya upaya untuk menembus ke atas 1.2169 dari pertama kali menyebabkan pembentukan sinyal untuk membuka posisi short pada euro, tetapi juga tidak ada pergerakan turun yang besar. Dari kedua kalinya, bull mengamankan harga di atas 1.2160, dan pengujian level ini dari atas ke bawah menyebabkan pembentukan titik entri ke posisi beli, setelah itu pasangan ini dengan cepat pulih ke area resistance 1.2194, di mana pergerakan berakhir .
Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) 1 Juni menunjukkan bahwa posisi long meningkat sementara posisi short menurun, yang menunjukkan pertumbuhan permintaan mata uang Eropa pada bulan terakhir kuartal kedua tahun ini. Ekonomi Eropa diperkirakan akan menunjukkan pemulihan yang sangat kuat di musim panas, yang akan mengarah pada pertumbuhan baru mata uang Eropa di area tertinggi tahunan. Pencabutan sejumlah pembatasan karantina yang masih berlaku di negara-negara Eropa akan membawa kebangkitan ekonomi yang lebih besar lagi, yang akan memberikan momentum melalui peningkatan penjualan ritel dan inflasi, yang menurut data terakhir, sangat meningkat di zona euro. Data aktivitas di sektor manufaktur dan jasa juga terus menggembirakan para ekonom, yang sekali lagi menunjukkan pemulihan yang serius. Setiap pergerakan turun pasangan EUR/USD yang kuat sekarang dianggap oleh para trader sebagai peluang bagus untuk mendapatkan posisi long dalam kelanjutan pasar bull. Dolar hanya bisa berharap bahwa di musim panas Federal Reserve akan mulai serius membahas penurunan volume pembelian obligasi, tetapi kita akan mengetahuinya hanya pada pertengahan Juni. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long melonjak dari 236.103 menjadi 237.360, sementara posisi non-komersial short turun dari 132.103 menjadi 128.038. Ini menunjukkan masuknya pembeli baru dengan ekspektasi pertumbuhan euro yang berkelanjutan, dan sikap tunggu dan lihat dari pihak penjual. Pulihnya pasangan pada Jumat lalu mungkin mengisyaratkan pembentukan tren naik baru dan kembalinya EUR/USD ke titik tertinggi lokal. Di sinilah bull akan terus mengakumulasi posisi long dengan harapan untuk menembusnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan penembusan titik tertinggi bulan lalu dalam waktu dekat dan kelanjutan pertumbuhan euro. Total posisi bersih non-komersial naik dari 104.000 menjadi 109.322. Harga penutupan mingguan juga meningkat dari 1.22142 menjadi 1.22326.
Volatilitas kemarin pada paruh pertama hari tidak terlalu menyenangkan para trader, namun, hari ini diharapkan sama sekali berbeda. Selama sesi Eropa, banyak data fundamental penting yang dirilis. Perhatian khusus akan diberikan pada indikator indeks sentimen bisnis dari lembaga ZEW kawasan euro, perubahan PDB dan lapangan kerja di kawasan euro. Meskipun kemungkinan akan turun, tekanan pada euro sepertinya tidak akan bertahan lama, dan pembeli akan menggunakan momen tersebut untuk melindungi support di 1.2155. Pembentukan false breakout di sana membentuk sinyal untuk membuka posisi long, dan bull akan mengarah ke resistance 1.2201, harga kemarin tidak mungkin keluar ke atasnya. Penembusan dan pengujian area ini dari atas ke bawah dengan volume besar dapat membentuk titik entri ke posisi long dalam kelanjutan tren naik, dengan mengandalkan titik tertinggi berikutnya di 1.2225. Target berikutnya adalah level 1.2250, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika data zona euro lemah dan tidak ada aktivitas bull di sekitar 1.2155, posisi short dapat dibuka dengan aman dari titik minimum besar di area 1.2113, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.2073, mengandalkan koreksi naik sebesar 15- 20 poin dalam sehari. Jika bulls hari ini gagal keluar dari resistance di 1.2201, perdagangan akan berlanjut di channel sideways lebar yang baru di 1.2123-1.2201.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Bear akan berjuang untuk merebut kendali pasar, dan untuk ini kita perlu melindungi resistance besar di 1.2201, yang saat ini menjadi sasaran para pembeli. Level ini juga bertindak sebagai batas atas side channel. Hanya pembentukan false breakout di sana yang menghasilkan sinyal jual euro dengan tujuan penurunan ke area batas tengah side channel 1.2155, di mana moving average terletak, yang menguntungkan pembeli euro. Penembusan level ini akan menyeret pasangan ini ke koreksi menurun, yang akan terus membatasi pasar bull setidaknya untuk sementara. Tugas yang sama pentingnya adalah berkonsolidasi di bawah kisaran 1.2155. Buruknya data fundamental mengenai indeks sentimen di lingkungan bisnis di Jerman dan zona euro, serta pengujian level ini dari bawah ke atas - semua ini akan membentuk sinyal tambahan untuk menjual euro guna kembali ke batas bawah side channel 1.2113, di mana saya rekomendasikan untuk take profit. Target berikutnya akan terletak di titik terendah 1.2073, tetapi skenario seperti itu hampir tidak mungkin tanpa guncangan pasar yang besar. Dengan tidak adanya aktivitas bear di area 1.2201 pada pagi ini, saya rekomendasikan untuk segera segera menunda posisi short ke rebound dari resistance 1,2225, atau bahkan lebih tinggi - dari titik maksimum 1.2250, mengandalkan koreksi menurun sebanyak 15-20 poin. Level penting berikutnya terletak di titik tertinggi lokal baru di area 1.2283.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan bahwa euro akan terus naik.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Penembusan batas atas indikator di area 1.2205 akan mengarah pada gelombang baru pertumbuhan euro. Penembusan batas bawah indikator di area 1.2155 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
