timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi linier atas: arah - ke atas.
Channel regresi linier bawah: arah - ke atas.
Moving average (20; diperhalus) - sideways.
CCI: 67.9346
Pada hari Rabu, 9 Juni, pasangan mata uang EUR/USD kembali diperdagangkan dengan sangat tenang. Ilustrasi tersebut dengan jelas menunjukkan minimnya volatilitas pasangan ini sejak awal minggu ini. Selainitu, harganya hampir berada di satu tempat. Di satu sisi, ini logis. Pertama, pasangan euro/dolar telah berada dalam pergerakan sideways (walaupun ada sedikit kemiringan ke bawah) selama lebih dari tiga minggu. Kedua, dalam tiga hari pertama minggu ini, tidak ada satu pun laporan penting (kecuali laporan PDB di Zona Euro, yang diabaikan dalam gaya pasar yang biasa). Ketiga, para trader menunggu data inflasi AS dan hasil rapat Bank Sentral Eropa.
Di sisi lain, pasangan ini tidak bergerak hanya ketika ada berita atau peristiwa. Berapa banyak kasus yang terjadi ketika para trader cukup aktif dalam perdagangan dengan kalender kosong dari peristiwa ekonomi makro? Secara umum, sekarang kita perlu menyatakan fakta: tanda kutip masih berdiri. Dan berdagang berdasarkan fakta ini. Meskipun hari ini, aktivitas pasar mungkin meningkat, seperti hari ini, hasil pertemuan ECB akan diumumkan, dan inflasi AS akan dipublikasikan. Kami mengatakan akhir pekan lalu bahwa kami percaya bahwa inflasi di AS adalah peristiwa terpenting minggu ini. Faktanya adalah bahwa kenaikan inflasi tidak hanya buruk bagi perekonomian. Inflasi mendevaluasi mata uang nasional. Dan dolar AS telah merasa sangat buruk dalam 15 bulan terakhir. Jadi, di satu sisi, kita memiliki tindakan Fed, yang terus menggelontorkan $100-150 miliar setiap bulan ke dalam perekonomian.
Di sisi lain, kami memiliki Departemen Keuangan AS, yang, dipandu oleh keputusan pemerintah, juga mengalirkan triliunan dolar ke dalam perekonomian melalui berbagai paket stimulus. Di sisi ketiga, kita mengalami kenaikan inflasi, yang mendevaluasi dolar di Amerika. Dan jika sebelumnya ini tentang inflasi sebesar 2-3%, maka, pada akhir Mei, nilainya mungkin ditetapkan di wilayah 5%, yang menyebabkan investor membunyikan alarm. Selain itu, seperti yang sudah diketahui semua orang, negara-negara G7 telah memutuskan untuk memberlakukan pajak perusahaan global tunggal, yang berarti bahwa semua perusahaan multinasional akan membayar 15% dari laba mereka, di mana pun mereka melakukan bisnis dan di mana pun lokasi produksi mereka. Dengan demikian, berita terbaru bagi investor tidak penting. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dolar AS akan terus terdepresiasi pada tahun 2021. Terlalu banyak faktor global yang terus bekerja melawannya.
Sementara itu, banyak ekonom terkenal mulai bertanya-tanya tentang konsekuensi bagi dolar AS atas suntikan dana besar-besaran dari pemerintah dan The Fed di Amerika. Belum lama ini, sebuah artikel diterbitkan oleh pemodal John Plender berjudul "The end of the dollar era?". Penulis menjelaskan mengapa mata uang AS dapat berhenti menjadi mata uang cadangan dunia (dan prosesnya telah diluncurkan) dan menarik kesimpulan tertentu tentang apa artinya ini bagi ekonomi AS. Selain itu, belum lama ini, artikel lainnya oleh Stanley Druckenmiller berjudul "The Fed is playing with fire" diterbitkan, di mana penulisnya mengkritik tindakan The Fed. Druckenmiller mengatakan: "Pada awalnya, tindakan The Fed logis. Di era penurunan ekonomi yang memecahkan rekor, dibutuhkan insentif untuk bangkit. Namun semakin kuat dan cepat pemulihan ekonomi AS, semakin banyak pertanyaan muncul untuk The Fed, karena tindakannya sekarang menimbulkan risiko besar. Saya tidak dapat memikirkan satu periode pun dalam sejarah ketika kebijakan moneter dan fiskal sangat tidak sesuai dengan situasi ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan The Fed, utang nasional yang meningkat, dan defisit anggaran mengancam status internasional dolar AS. Jika mereka ingin mempertaruhkan posisi dolar sebagai mata uang cadangan, risiko pecahnya gelembung pasar saham, biarlah, tapi setidaknya mereka bisa mendiskusikannya." Mr Plender, dalam artikelnya, sebagian setuju dengan Druckenmiller, tetapi menyatakan bahwa proses penarikan bank sentral dunia dari cadangan dolar telah diluncurkan. Survei IMF terbaru menunjukkan bahwa pangsa cadangan dolar bank sentral telah turun menjadi 59% - level terendah dalam 25 tahun. Plender juga mencatat fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi ekonomi Amerika, ketika investor yang selalu menggunakan treasury sebagai surga paling andal untuk aset mereka, pada 2020-2021, aktif melarikan diri dari alat ini, mentransfer aset menjadi uang tunai. Druckenmiller juga ingat bahwa menurut Kantor Anggaran Kongres, dalam 20 tahun, sekitar 30% dari pendapatan dalam anggaran Amerika Serikat akan diarahkan secara eksklusif untuk pembayaran utang. Dengan demikian, The Fed tidak punya pilihan selain terus membeli kembali utang pemerintah AS sambil mencetak ratusan miliar dolar. Untuk meringkas semua hal di atas: investor asing belakangan ini aktif menjual treasury AS, dan bank sentral semakin meninggalkan cadangan dolar, The Fed harus mencetak uang untuk waktu yang sangat lama, yang menempatkan prospek dolar AS untuk beberapa dekade mendatang "di bawah alas."
Meskipun kami tidak memberikan prakiraan jangka panjang seperti itu, secara umum, kami telah berulang kali mengatakan bahwa semakin banyak peningkatan jumlah uang beredar di Amerika Serikat, semakin mata uang AS akan menjadi lebih murah. Seperti yang bisa kita lihat, banyak ekonom AS sendiri memiliki sudut pandang yang sama. Artinya dolar AS masih berada di zona risiko, dan pada saat yang sama, berada di zona risiko serius.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada 10 Juni sebesar 64 poin dan dikategorikan "rata-rata". Jadi, kami perkirakan hari ini pasangan ini akan bergerak di antara level 1.2114 dan 1.2242. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah akan menandakan babak baru pergerakan turun.
Level support terdekat:
S1 – 1.2146
S2 – 1.2085
S3 – 1.2024
Level resistance terdekat:
R1 – 1.2207
R2 – 1.2268
R3 – 1.2329
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD telah memulai babak baru pergerakan naik. Jadi, hari ini disarankan untuk membuka posisi short dengan target di 1.2114 jika indikator Heiken Ashi berbalik turun. Disarankan untuk mempertimbangkan order beli setelah reversal baru indikator Heiken Ashi ke atas dengan target di 1.2207 dan 1.2245. Pasangan ini terus dalam gerakan sideways, yang harus dipertimbangkan saat membuka posisi. Kami juga memberikan rekomendasi untuk trading pada timeframe yang lebih kecil.
