Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Cukup banyak sinyal untuk memasuki pasar yang terbentuk kemarin. Meskipun volatilitas tetap rendah, semuanya menguntungkan. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan titik entrinya. Data produksi industri Italia yang bagus membantu euro sedikit pulih pada paruh pertama hari ini, tetapi aksi bear aktif mengembalikan tekanan ke pasar. Bear membentuk false breakout di level 1.1583 pada awal sesi Eropa, yang menyebabkan sinyal jual euro dan penurunan ke area support 1.1558. Jelang tengah hari, bull aktif bertahan di level ini, dan false breakout menghasilkan sinyal beli euro. Selama sesi AS, false breakout lainnya di area resistance 1.1583 menghasilkan sinyal untuk membuka posisi short. Alhasil, penurunannya sekitar 30 poin.

Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD lebih lanjut, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan perubahan posisi Commitment of Traders. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 5 Oktober mengungkapkan peningkatan tajam pada posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang mengurangi posisi bersih. Peningkatan besar dalam posisi short hanya menegaskan pembentukan pasar bear untuk mata uang Eropa. Masalah politik di Amerika Serikat, yang beberapa di antaranya saat ini telah selesai, juga memengaruhi posisi para pemain saat ini dalam laporan yang sedang dipertimbangkan oleh COT. Laporan hari Jumat dari Departemen Perdagangan AS terkait pasar tenaga kerja (tidak diperhitungkan dalam laporan COT ini) kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara bull dan bear, karena data tersebut ternyata agak ambigu. Semua ini hanya menegaskan kelanjutan tren bullish untuk dolar AS, yang juga akan diamati minggu ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada awal November tahun ini memungkinkan para trader untuk membangun posisi long dolar tanpa banyak kesulitan, karena banyak investor mengharapkan bank sentral untuk mulai mengurangi program pembelian obligasi menjelang akhir tahun ini. . Permintaan terhadap aset berisiko akan tetap terbatas akibat sikap tunggu dan lihat Bank Sentral Eropa. Pekan lalu, Presiden ECB Christine Lagarde berbicara banyak tentang bagaimana ia akan terus mematuhi sikap tunggu dan lihat dan mempertahankan kebijakan stimulus di level saat ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik dari 195.043 menjadi 196.819, sementara posisi non-komersial short melonjak cukup serius - dari 194.171 menjadi 219.153. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan masuk ke zona negatif dan turun dari level 872 ke level -22334. Harga penutupan mingguan juga turun menjadi 1.1616 dari 1.1695.

Hari ini kami menunggu cukup banyak data fundamental yang dapat mendukung euro dan memberikan tekanan padanya. Di pagi hari, perhatian akan tertuju pada laporan indeks sentimen bisnis di Jerman dan zona euro dari ZEW Institute. Jika indikator tersebut tidak mencapai perkiraan ekonom, kemungkinan besar kita akan melihat kembalinya tekanan pada euro selama sesi Eropa. Jika data ternyata lebih bagus daripada prakiraan ekonom, itu akan mendukung bull, yang target awalnya adalah menembus level 1.1582, yang tidak mungkin terjadi kemarin. Hanya pengujian area ini dari atas ke bawah yang menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long, mengandalkan pemulihan euro dan kelanjutan koreksi ke atas, yang akan segera berakhir. Jika skenario ini menjadi kenyataan, kita bisa memperkirakan EUR/USD akan naik ke area 1.1611. Penembusan level tersebut dengan konsolidasi serupa membentuk titik entri beli lainnya, yang akan membawa pasangan ini ke level lokal baru: 1.1636 dan 1.1659, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika tekanan pada euro dan data sentimen yang lemah di lingkungan bisnis bertahan, posisi beli hanya dapat dibuka jika false breakout terbentuk di area 1.1544. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya setelah pengujian pertama dari level terendah 1.1510, atau bahkan lebih rendah - dari level 1.1482, mengandalkan rebound ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari. Pembaruan di area ini akan menjadi bukti dari tren bearish yang diperbarui.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear aktif kembali ke pasar, terutama setelah kemarin mereka dua kali berhasil mempertahankan resistance penting di 1.1582. Data fundamental hari ini di kawasan euro dapat memperburuk situasi dan mengembalikan tekanan pada euro, jadi lebih baik untuk tetap menjual EUR/USD dari level resistance yang besar. Pembentukan false breakout di area 1.1582 akan menjadi salah satu sinyal tersebut. Ini akan memberikan titik entri yang sangat bagus ke posisi short dengan tujuan menarik euro ke support menengah di 1.1544. Hanya level ini yang memberikan peluang bagi bull untuk memulihkan euro. Penembusan dan uji area ini dari bawah ke atas akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini dan membuka jalan ke posisi terendah: 1.1510 dan 1.1482, di mana saya rekomendasikan take profit. Dengan pertumbuhan euro dan ketidakaktifan bear di area 1.1582 pada paruh pertama hari ini, saya sarankan Anda untuk membuka posisi short hanya setelah pembentukan false breakout di area 1.1611. Menjual EUR/USD segera setelah rebound menjadi hal terbaik hanya setelah pengujian resistance lokal baru di 1.1636, yang mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung tepat di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan bahwa bear tengah berupaya membentuk tren menurun baru.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas atas indikator di area 1.1575 akan mengarah pada gelombang pertumbuhan baru pada euro. Breakout batas bawah di 1.1544 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.