Apa yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Kemarin, pembeli euro bersemangat untuk mempertahankan support di sekitar 1.1280, tetapi mereka gagal mendorong harga ke atas 1.1300. Ini memfasilitasi EUR/USD untuk terus turun pada akhir minggu ini. Trader hari ini fokus pada data fundamental untuk zona euro. Sementara itu, gambaran teknikal tidak menguntungkan pembeli aset berisiko.

Pelaku pasar hari ini mewaspadai sejumlah PMI untuk negara-negara zona euro. Sayangnya, PMI yang mencerminkan kondisi bisnis di akhir tahun 2021 hampir tidak akan menunjukkan pembacaan optimis. Memang, varian Omicron jelas berburuk pada ekonomi UE. Jadi, sebaiknya pembeli fokus ke level 1.1279. Hanya false breakout seperti kemarin serta PMI jasa dan PMI gabungan zona euro yang bagus, yang akan menghasilkan sinyal beli euro. Pasangan ini bisa kembali naik hingga ke resistance di 1.1306. Kemarin, harga tidak bisa melampauinya. Rupanya, penjual besar hadir di pasar, yang mengantisipasi skenario bearish untuk EUR/USD. Tugas utama mereka adalah menembus zona ini. Pengujian reversal ke bawah akan membuka jalan ke area 1.1329 dan 1.1354 di mana saya merekomendasikan profit taking.

Level 1.1381 dipandang sebagai target yang lebih jauh. Jika EUR/USD diperdagangkan menurun di sesi Eropa dan aktivitas bull di 1.1279 kurang, akan lebih baik untuk membatalkan posisi long sampai support yang lebih besar di 1.1252. Namun, saya akan merekomendasikan pembukaan posisi long di sana hanya jika terbentuk false breakout.

Penjual dapat menghidupkan kembali harapan bahwa pasangan ini tetap dalam kisaran perdagangan jika harga mencapai titik terendah 1.1224. Dari sana, kita bisa segera membuka posisi long saat memantul, mengingat koreksi intraday sebesar 20-25 pips.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Kemarin, penjual melakukan banyak hal untuk mempertahankan pasangan ini di bawah 1.1300. Rupanya, bear disewa karena pasangan mata uang ini berbalik arah ke bawah. Jika EUR/USD kembali tumbuh di sesi Eropa hari ini setelah rilis PMI dan data inflasi Italia, penjual harus melakukan segala upaya untuk mempertahankan resistance di 1.1306. Mereka seharusnya tidak membiarkan harga naik di atas level ini karena akan mengubah lintasan. Titik entri pasar pertama untuk posisi short akan dibentuk oleh false breakout di 1.1306 karena penjual akan mengandalkan tekanan ke bawah dan penurunan lainnya ke 1.1179. Mereka harus memperjuangkan level ini. Jika ditembus dan diuji ke atas, penjual akan memiliki sinyal tambahan untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke level terendah utama di 1.1252. Jika harga turun ke bawah level ini, langkah ini akan mengaktifkan stop loss pembeli dan memicu penurunan EUR/USD yang lebih besar. Pasangan ini diperkirakan akan mencetak lower low di 1.1224 dan 1.1208 di mana saya rekomendasikan profit taking. Jika euro menegaskan kekuatan dan aktivitas bear di 1.1306 kurang, akan bijaksana untuk membatalkan posisi short. Skenario terbaik adalah membuka posisi short jika terbetuk false breakout di sekitar 1.1329. Akan lebih baik untuk segera menjual EUR/USD saat terbentuk penurunan dari titik tertinggi di 1.1354 atau bahkan lebih tinggi di 1.1381. Mari kita pertimbangkan koreksi intraday sebesar 15-20-pips ke bawah.

Laporan COT (Commitment of Traders) tertanggal 21 Desember mencatat peningkatan baik pada posisi short dan long, meskipun posisi long tumbuh pada laju yang lebih rendah. Ini mengurangi nilai negatif delta. Data tersebut mencerminkan pertemuan kebijakan Federal Reserve dan ECB belum lama ini. Namun, dilihat dari sentimen pasar secara keseluruhan, tidak ada yang berubah. Ini dikonfirmasi oleh grafik. Masih banyak tantangan di ekonomi UE dan AS akibat varian Omicron yang membuat bank sentral gelisah. Rupanya, situasi Omicron di tahun baru akan menentukan kebijakan moneter lebih lanjut dari Fed AS dan ECB.

Laporan COT menunjukkan bahwa pembeli aset berisiko, khususnya euro, tidak terburu-buru untuk meningkatkan posisi long bahkan mengingat pengumuman EB bahwa mereka berencana untuk menarik program pembelian obligasi darurat pada Maret 2022. Di sisi lain, dolar AS mendapat dukungan kuat karena Federal Reserve bertujuan menaikkan suku bunga pada musim semi 2022 yang meningkatkan daya tarik investasinya.

Menurut laporan COT, posisi non-komersial long tumbuh dari 189.530 menjadi 196.595, sedangkan posisi non-komersial short naik dari 201.409 menjadi 206.757. Ini berarti bahwa bull dan bear berjuang untuk arah mereka. Akibatnya, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan mengalami penurunan nilai negatif dari -11.879 menjadi -10.162. EUR/USD tetap dalam kisaran perdagangan sepanjang minggu dan menutup minggu lalu hampir pada level 1.1277, hampir di level 1.1283 pada seminggu yang lalu.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan kondisi pasar yang tidak pasti dan arah yang tidak jelas pasca libur Tahun Baru.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terbentuk pergerakan turun, batas bawah indikator di 1.1275 akan berperan sebagai support. Sebaliknya, jika pasangan ini tumbuh, batas atas di 1.1306 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.