Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kemarin, hanya ada satu sinyal beli euro yang terbentuk. Saya sarankan Anda perhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Karena kurangnya pengujian level 1.1401 pada paruh pertama hari, tidak ada titik entri pasar yang terbentuk. Bull euro mencoba mencapai 1.1440, tetapi mereka jelas kurang percaya diri pasca rilis data indeks harga konsumen Italia, yang sepenuhnya sesuai dengan prakiraan ekonom. Tekanan pada pasangan ini kembali pada sore hari, namun, setelah memperbarui posisi terendah hari Jumat, false breakout terbentuk di level 1.1401, yang menyebabkan terbetuknya sinyal beli euro. Gerakan naik sekitar 15 poin dan itu adalah akhir dari segalanya.

Sebelum kita membahas prospek pergerakan EUR/USD di masa depan, mari lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 11 Januari mengungkapkan bahwa posisi long meningkat sementara posisi short menurun, yang menyebabkan perubahan nilai delta negatif menjadi positif. Pasar secara bertahap berubah dan permintaan terhadap mata uang Eropa, meskipun ada perubahan yang diharapkan dalam kebijakan Federal Reserve, belum hilang. Data inflasi AS yang dirilis minggu lalu tidak memberi kesan apapun pada para trader, karena hasilnya hampir sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi para ekonom. Dengan latar belakang ini, Ketua Fed, Jerome Powell, berbicara dengan cukup tenang tentang suku bunga di masa depan pada saat banyak trader mengharapkan kebijakan yang lebih agresif dari bank sentral. Saat ini, tiga kenaikan diproyeksikan tahun ini dan yang pertama akan terjadi pada Maret tahun ini. Penurunan tajam perdagangan ritel di Amerika Serikat pada Desember tahun ini juga memungkinkan The Fed untuk tidak memaksakan agenda. Sementara itu, Bank Sentral Eropa berencana menyelesaikan sepenuhnya program pembelian obligasi darurat pada Maret tahun ini. Namun, bank sentral tidak akan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk memperketat kebijakannya, yang membatasi potensi kenaikan aset berisiko. Laporan COT menunjukkan posisi nonkomersial long naik dari level 199.073 ke level 204.361, sedangkan posisi nonkomersial short turun dari level 200.627 ke level 198.356. Ini menunjukkan bahwa trader akan terus meningkatkan posisi long pada euro untuk membangun tren naik pada pasangan ini. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial menjadi positif dan mencapai 6005 dibanding -1554. Harga penutupan mingguan sedikit naik ke 1.1330 dibanding 1.1302 seminggu sebelumnya.

Gambaran teknikal sedikit berubah dibandingkan kemarin, tetapi secara umum, pasar masih di bawah kendali bear. Sejumlah statistik fundamental yang cukup menarik dirilis pada paruh pertama hari ini yang dapat mendukung bull, sehingga mengembalikan permintaan terhadap aset berisiko. Jika euro jatuh, pembentukan false breakout pada level 1.1387, dengan analogi dengan apa yang saya diskusikan di atas, akan mengarah pada terciptanya titik entri yang bagus ke posisi beli, mengandalkan selesainya koreksi menurun pada pasangan ini. Tapi, selain itu, gerakan naik aktif pada pasangan ini juga diperlukan. Jika bull tidak mampu menawarkan apa pun ketika 1.1387 diuji, lebih baik tidak terburu-buru dengan posisi long. Penembusan batas channel ini dapat menyebabkan penjualan yang lebih besar. Dalam hal ini, saya menyarankan untuk membeli EUR/USD hanya setelah memperbarui support berikutnya di 1.1354. Namun, saya juga menyarankan memasuki pasar di sana hanya jika false breakout terbentuk. Anda dapat segera membuka posisi long agar rebound dari titik rendah 1.1324, bertujuan untuk membentuk koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari. Tugas yang sama pentingnya bagi para pembeli adalah merebut kendali atas level 1.1419, di mana moving average menguntungkan sisi bear. Penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini, bersama dengan data indeks sentimen bisnis yang bagus di Jerman dan zona euro dari lembaga ZEW, tentu akan mengembalikan selera terhadap risiko, yang akan membentuk titik entri yang sangat bagus untuk membeli EUR/USD agar pulih ke resistance berikutnya di 1.1449. Penembusan kisaran ini akan mengembalikan pasar bull dan menyebabkan diperbaruinya titik tertinggi: 1.1481 dan 1.1514, di mana saya rekomendasikan take profit.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear mengendalikan pasar, tetapi kendali mereka sangat lemah. Skenario optimal untuk menjual euro pada paruh pertama hari ini adalah dengan membentuk false breakout di level 1.1419, di mana moving average menguntungkan sisi bear, yang menciptakan titik entri yang sangat bagus ke posisi jual dengan prospek EUR/USD terus turun ke area support pagi di 1.1387. Data sentimen bisnis di Jerman dan zona euro yang lemah, bersama dengan penembusan dan pengujian terbalik dari bawah ke atas kisaran ini, akan membentuk sinyal lain untuk memasuki pasar, yang akan mendorong pasangan ini ke level terendah seperti 1.1354 dan membuka langsung jalan ke 1.1324. Target yang lebih jauh terletak di area 1.1294, di mana saya rekomendasikan take profit. Pengujian level ini akan menjadi akhir dari pasar bullish yang terlihat awal tahun ini. Jika pasangan ini pulih selama sesi Eropa dan bear tidak aktif di 1.1419, skenario optimalnya posisi short ketika false breakout terbentuk di area 1.1449. Dimungkinkan untuk segera membuka posisi short pada EUR/USD saat rebound dari titik tertinggi: 1.1481 dan 1.1514, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan berlanjutnya sedikit tekanan pada euro.

Moving averages

Note: The period and prices of moving averages are considered by the author on the H1 hourly chart and differs from the general definition of the classic daily moving averages on the daily D1 chart.

Bollinger Bands

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.