Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kemarin, beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.1368 dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Data inflasi zona euro sepenuhnya sesuai dengan prakiraan ekonom, tetapi laporan tingkat pertumbuhan harga produksi di Jerman mengejutkan - lonjakan 5,0% sekaligus dibandingkan dengan prakiraan 0,8%. Dengan latar belakang ini, bull euro berusaha naik ke atas resistance di 1.1368, tetapi tidak berhasil. Pembentukan false breakout pada level ini menciptakan sinyal jual, yang menyebabkan penurunan lebih dari 35 poin. Pada paruh kedua hari itu, bear mencoba menembus support 1.1335, tetapi ini menghasilkan sinyal beli euro dan kenaikan sebanyak 25 poin.

Fakta bahwa kemarin bull berhasil mempertahankan angka ke-13 akan memungkinkan mereka untuk mengandalkan pemulihan pasangan ini di akhir minggu, tetapi hal ini akan cukup sulit untuk dilakukan, mengingat penurunan tajam di pasar saham dan penolakan investor dari aset-aset berisiko. Pagi ini tidak ada statistik fundamental penting dan hanya akan ada pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Ia tidak mungkin akan mengatakan sesuatu yang dapat sangat mendukung mata uang Eropa, sehingga para pembeli harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tugas utamanya adalah melindungi support 1.1303, yang diuji selama sesi Asia hari ini. Pembentukan false breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal beli euro, tetapi koreksi ke atas yang lebih besar hanya akan terjadi jika presiden ECB membuat pernyataan hawkish. Tugas yang sama pentingnya adalah menembus 1.1340 - level yang terlewatkan oleh bull selama sesi AS kemarin. Pengujian terbalik pada kisaran ini dari atas akan menyebbakan terbentuknya sinyal beli lainnya dan membuka kemungkinan pemulihan ke area 1.1368 dan 1.1398, di mana saya rekomendasikan take profit. Area 1.1425 menjadi target yang lebih jauh. Dengan penurunan pasangan ini selama sesi Eropa dan tidak adanya aktivitas bullish di 1.1303, tekanan pada euro dapat sangat meningkat. Jika ini terjadi, paling baik tunda posisi long ke level terendah baru di 1.1273. Namun, saya menyarankan Anda untuk membuka posisi long di sana saat pembentukan false breakout. Dari level 1.1248 dan 1.1224, Anda dapat segera membeli EUR/USD agar rebound, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:

Bear terus mengendalikan pasar, tetapi mereka gagal menembus angka ke-13 pada upaya pertama. Sekarang tugas pentingnya adalah melindungi resistance 1.1340, di area di mana moving average menguntunkan bear. Pembentukan false breakout pada level ini akan mengembalikan tekanan ke pasar dan menciptakan titik entri pertama ke posisi short dengan tujuan mendorong EUR/USD ke area 1.1303. Penembusan dan pengujian kisaran ini dari bawah ke atas akan membentuk sinyal lain untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke posisi terendah baru yang besar: 1.1273 dan 1.1248. Area 1.1224 menjadi target yang lebih jauh, di mana saya rekomendasikan take profit. Namun, level ini akan tercapai jika terjadi kepanikan aksi jual aset berisiko, yang dapat dengan mudah terjadi jika tindakan lebih lanjut Federal Reserve terkait suku bunga terus dibicarakan. Jika euro naik dan bear tidak aktif di 1.1340, serta Lagarde sangat mungkin akan dapat mengejutkan kita, maka yang terbaik adalah tidak terburu-buru dengan posisi short. Skenario optimalnya adalah posisi short ketika pembentukan false breakout di area 1.1368, dengan analogi dengan yang saya analisis di atas. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari 1.1398, atau bahkan lebih tinggi - sekitar 1.1425, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.

Saya sarankan ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 11 Januari mengungkapkan bahwa posisi long meningkat sementara posisi short menurun, yang menyebabkan perubahan nilai delta negatif menjadi positif. Pasar secara bertahap berubah dan permintaan terhadap mata uang Eropa, meskipun kebijakan Federal Reserve berubah seperti yang diharapkan, belum hilang. Data inflasi AS yang dirilis minggu lalu tidak memberi kesan apa pun pada para trader, karena hasilnya hampir sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi para ekonom. Dengan latar belakang ini, Ketua Fed, Jerome Powell, berpidato dengan cukup tenang terkait suku bunga di masa depan pada saat banyak trader mengharapkan kebijakan yang lebih agresif dari bank sentral. Saat ini, tiga kenaikan diproyeksikan pada tahun ini dan yang pertama akan terjadi pada Maret tahun ini. Penurunan tajam perdagangan ritel di Amerika Serikat pada Desember tahun ini juga memungkinkan The Fed untuk tidak memaksakan agenda. Sementara itu, Bank Sentral Eropa berencana menyelesaikan sepenuhnya program pembelian obligasi darurat pada Maret tahun ini. Namun, bank sentral tidak akan mengambil tindakan lain yang bertujuan memperketat kebijakannya, yang membatasi potensi kenaikan aset berisiko. Laporan COT menunjukkan posisi nonkomersial long naik dari level 199.073 ke level 204.361, sedangkan posisi nonkomersial short turun dari level 200.627 ke level 198.356. Ini menunjukkan bahwa trader akan terus meningkatkan posisi long euro untuk membangun tren naik pada pasangan ini. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial menjadi positif dan mencapai 6005 dibanding -1554. Harga penutupan mingguan sedikit naik ke 1.1330 dibanding 1.1302 seminggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average harian 30 dan 50, yang menunjukkan penurunan euro lebih lanjut dalam jangka pendek.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas bawah indikator di area 1.1303 akan menyebabkan penurunan yang lebih besar dalam euro. Penembusan batas atas indikator di area 1.1350 akan meningkatkan permintaan terhadap pasangan ini.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.