Kemarin adalah hari yang cukup menarik untuk trading dan beberapa sinyal terbentuk untuk memasuki pasar. Saya sarankan anda untuk memperhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi, saya soroti level 1,0533 dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar dari sana. Pergerakan naik yang diikuti oleh terobosan dan konsolidasi di atas level ini, serta tes dari atas ke bawah, semua ini menghasilkan titik entri sempurna ke dalam long position. Hasilnya, pasangan ini bergerak naik sekitar 60 poin dan menyentuh resistance di 1,0589. Pembentukan false breakout di sana pada siang hari memungkinkan untuk mendapatkan titik entri yang sempurna untuk menjual euro, serta untuk menarik sekitar 30 poin dari pasar.

Kapan untuk go long pada EUR/USD:

Data sentimen investor yang lemah kemarin di kawasan euro tidak memberikan tekanan besar pada euro, karena semua ini sudah diprediksi. Kenyataan bahwa pasangan ini telah berada dalam channel horizontal untuk waktu yang cukup lama membuat kita berpikir bahwa bulls mencoba untuk menemukan bottom setelah penjualan besar aset-aset berisiko, yang telah kita amati sejak awal musim semi ini. Dalam sesi Eropa hari ini, muncul laporan mengenai perubahan dalam volume produksi industri di Italia dan indeks sentimen dalam lingkungan bisnis di Jerman dari ZEW Institute. Laporan yang lebih penting adalah indeks sentimen bisnis dalam kawasan euro.

Dengan laporan yang bagus, bulls akan dapat menunjukkan diri mereka sendiri dan menunjukkan sesuatu di atas 1,0589, yang mereka incar hari ini. Tapi tugas yang lebih penting adalah melindungi support lanjutan di 1,0533, dimana di bawah level ini ada banyak stop order bull, yang siap bertarung dengan kekuatan terakhir mereka untuk melanjutkan koreksi kenaikan. Moving average juga mendukung bulls pada level yang sama, jadi akan cukup sulit untuk jatuh di bawah level itu. Pembentukan false breakout di level ini akan menghasilkan sinyal sempurna untuk beli euro, dengan mengandalkan pemulihan pasangan ini kembali ke 1,0589. Terobosan dan tes level ini dari atas ke bawah, bersama dengan statistik kuat pada zona euro, menciptakan sinyal baru untuk memasuki long position, dengan membuka peluang untuk kembali ke area 1,0638, di level ini saya rekomendasikan untuk take profit. Target yang lebih jauh adalah level tertinggi pekan ini di 1,0691, tapi akan memungkinkan untuk mencapai level ini hanya setelah koreksi kenaikan yang lebih besar terbentuk, berdasarkan pada pernyataan resmi perwakilan Federal Reserve, yang akan kita bahas lebih rinci dalam perkiraan untuk siang hari. Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 1,0533, dan skenario ini juga tidak dapat dipotong, maka lebih baik untuk menunda long position. Opsi terbaik untuk beli adalah false breakout di dekat level terendah 1,0473. Anda dapat membuka long position pada euro langsung untuk rebound hanya dari 1,0426, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0394, dengan mengandalkan koreksi kenaikan sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk go short pada EUR/USD:

Bears kehilangan kendali pasar kemarin dan sekarang anda perlu mencoba dengan sangat keras agar tidak kehilangan tren penurunan. Tugas utama mereka adalah melindungi resistance terdekat di 1,0589. Jika data mengenai zona euro lemah, kita dapat memperhitungkan gagalnya percobaan untuk tumbuh lebih tinggi. Skenario optimal untuk membuka short position adalah pembentukan false breakout di 1,0589. Ini akan membawa kembali tekanan pada pasangan ini dengan tujuan mendorong harga ke pertengahan channel horizontal di 1,0533, yang telah kita tempati sejak akhir April tahun ini.

Jika kita menerima statistik yang sangat lemah mengenai kawasan euro, kemungkinan besar di pagi hari kita akan melihat percobaan untuk menembus dan mencapai di bawah 1,0533. Tes balik level ini dari bawah ke atas akan memberikan sinyal sempurna untuk jual euro, yang akan menghapus sejumlah stop order bullish dan untuk memperkuat tren bearish dengan prospek memperbarui level terendah tahunan di 1,0473, di sini saya rekomendasikan untuk take profit. Target yang lebih jauh adalah area 1,0426. Jika EUR/USD bergerak naik pada pagi hari dan tidak ada bears di 1,0589, bears akan mengalami masalah serius. Dalam kasus ini, saya mengharapkan lonjakan naik yang lebih taham. Skenario optimalnya adalah short position dalam pembentukan false breakout di area 1,0638. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari 1,0691, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0736, dengan memperhitungkan koreksi penurunan sebesar 25-30 poin.

Laporan COT:

Posisi Commitment of Traders (COT) untuk 19 April mencatatkan kenaikan tajam dalam short position dan penurunan dalam long position. Pernyataan terbaru dari perwakilan bank sentral telah menyebabkan penjualan aktif aset-aset berisiko, karena jelas bahwa permasalahan serius dalam ekonomi negara-negara maju tidak dapat dihindari tahun ini. Dan meskipun presiden ECB dalam pidatonya mencatat bahwa regulator berencana untuk mengakhiri sepenuhnya program pembelian obligasi pada kuartal kedua tahun ini, dengan mengisyaratkan kenaikan suku bunga pada awal musim gugur, ini tidak cukup untuk mendukung euro. Kebijakan yang lebih agresif dari Federal Reserve ternyata tidak seagresif yang diharapkan banyak pihak, ini sedikit melemahkan permintaan untuk dolar AS dan membawa pasar kembali seimbang. Kekhawatiran lainnya adalah ancaman kelumpuhan ekonomi karena ketatnya pembatasan karantina di China karena gelombang baru Covid-19, yang telah memicu gangguan besar rantai persediaan di negara-negara Eropa dan Asia. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions turun dari 221.645 ke 221.003, sementara short non-commercial positions naik tajam dari 182.585 ke 189.702. Perlu dicatat bahwa penurunan euro membuat mata uang itu lebih menarik bagi investor, penutupan long position tidaklah mengejutkan. Hasilnya pekan ini, total non-commercial net position turun dan mencapai ke 34.055 dari 39.060. Harga penutupan mingguan kolaps dan mencapai ke 1,0814 dari 1,0855.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading di atas moving average 30 dan 50 hari, yang lagi-lagi menandakan percobaan bulls untuk membangun koreksi kenaikan.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Terobosan batas bawah indikator di area 1,0533 akan memicu penurunan baru dalam euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.