Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Kemarin hanya ada satu sinyal yang terbentuk untuk memasuki pasar selama sesi AS. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.0533 dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Pergerakan turun yang diperkirakan ke area 1.0533 terjadi, tetapi yang hilang hanya beberapa poin sebelum kisaran ini diperbarui. Untuk alasan ini, tidak ada sinyal yang terbentuk dari 1.0533. Pada sore hari, kita masih melihat pengujian level 1.0533 dan false breakout pada level ini. Namun, ini tidak mengarah pada gerakan naik yang tajam. Saya tidak menunggu titik masuk pasar lainnya di tengah volatilitas yang rendah.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek lebih lanjut pergerakan EUR/USD, mari lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana Commitment of Traders berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 3 Mei mencatat peningkatan tajam posisi short dan penurunan posisi long. Pernyataan terbaru perwakilan bank sentral menyebabkan penjualan aktif baru aset berisiko, karena jelas bagi semua orang bahwa masalah serius dalam ekonomi negara maju tahun ini tidak dapat dihindari. Kenaikan tajam suku bunga AS sebesar 0,5% sekaligus juga memaksa investor memandang dolar AS sebagai aset safe haven. Inflasi yang tinggi merupakan masalah bukan hanya di AS, melainkan di seluruh dunia, dan pengetatan aktif kebijakan moneter oleh bank sentral AS membuat dolar menjadi aset yang lebih menarik. Presiden Bank Sentral Eropa dalam pidatonya juga berulang kali menyatakan perlunya perubahan kebijakan yang lebih aktif. Program pembelian obligasi diperkirakan akan selesai pada akhir kuartal kedua tahun ini, dan kenaikan suku bunga pertama akan terjadi musim gugur ini. Sementara ECB berencana, Federal Reserve bertindak, yang menyebabkan daya tarik dolar. Banyak yang akan bergantung pada inflasi AS dan reaksi pasar. Jika terjadi sedikit penurunan pada minggu ini, tekanan pada euro akan berkurang, yang akan mengarah pada penguatan aset berisiko dan akan memberikan peluang terbentuknya sedikit koreksi ke atas pada EUR/USD. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 221.003 menjadi 208.449, sedangkan posisi non-komersial short naik tajam dari 189.702 menjadi 214.827. Bahkan dengan latar belakang perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung penurunan, aset ini tetap cukup menarik bagi investor jangka menengah. Sebagai hasil dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial turun menjadi -6.378. Harga penutupan mingguan runtuh dan sebesar 1.0545 dari 1.0667.

Selama perdagangan berlangsung di atas tengah channel horizontal, akan ada peluang bagi euro untuk pulih. Data inflasi Jerman dan pidato dari ECB akan menjadi peristiwa penting pagi ini, yang dapat membantu euro mencapai puncak channel horizontal. Banyak yang akan bergantung pada apakah bull menunjukkan diri mereka di sekitar level 1.0571 atau tidak. Hanya data CPI Jerman yang sangat kuat dan pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde atas perlunya bertindak lebih agresif yang akan memungkinkan pembeli untuk mencoba kembali mengendalikan resistance 1.0571. Namun ini akan cukup sulit dilakukan.

Selain sejumlah besar bear yang terkonsentrasi di sana, moving average sedikit turun, yang menguntungkan sisi bear. Hanya penembusan dan uji balik level ini dari atas ke bawah yang akan mengarah pada sinyal pertama untuk membeli euro dengan tujuan kembali ke resistance besar di 1.0638, yang benar-benar membatasi potensi pasangan untuk naik. Dilampauinya level 1.0638 akan mencapai stop-order bear, memungkinkan terciptanya koreksi yang lebih kuat menuju titik tertinggi: 1.0691 dan 1.0736. Namun, peningkatan seperti itu hanya mungkin terjadi jika pernyataan agresif dilontarkan Lagarde, yang akhir-akhir ini semakin sering mengisyaratkan kenaikan suku bunga di zona euro pada musim gugur ini. Jika pasangan ini jatuh, tugas utama pembeli adalah melindungi bagian tengah channel horizontal di 1.0519, yang dengannya kemarin bull melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Penurunan kedua ke level ini dapat terjadi kapan pun, karena para trader sekarang jelas tidak optimis terhadap semua yang terjadi di dunia. Reaksi terhadap inflasi di Jerman bisa apa saja. Oleh karena itu, hanya false breakout di 1.0519 yang akan membentuk sinyal pertama memasuki pasar untuk membeli euro. Jika pasangan ini jatuh dan tidak ada bull di 1.0519, yang terbaik tunda posisi long. Skenario optimal untuk membuka posisi long adalah false breakout dari titik terendah di sekitar 1.0473, tetapi Anda dapat segera membeli EUR/USD agar rebound hanya dari 1.0426, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.0394, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam hari.

Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Bear kemarin menyelesaikan semua tugas, tetapi gagal meraih profit besar yang menguntungkan mereka. Fakta bahwa kita berada di posisi terendah tahun ini jelas membuat pasangan ini turun. Namun, jangan terburu-buru menjual euro agar membentuk breakout, karena Anda dapat dengan mudah masuk ke reversal dan koreksi pasar pasca rilis data inflasi AS, yang akan kita bicarakan dalam prakiraan untuk paruh kedua hari ini. Selama perdagangan berlangsung di bawah 1.0571, kemungkinan jatuhnya euro akan cukup besar, tetapi jika bear kehilangan level ini, semuanya akan terbalik.

Pembentukan false breakout di 1.0571 pasca rilis data inflasi di Jerman dan prakiraan dari Komisi Eropa dapat menciptakan sinyal jual dengan penurunan selanjutnya ke area support 1,0519, yang cukup menentukan. Level ini kemarin berulang kali diuji, dan, seperti yang bisa kita lihat, orang-orang tidak secara khusus ingin membeli euro. Kembalinya harga ke kisaran ini bisa sangat merusak rencana bull, memaksa mereka untuk bergerak turun. Penembusan dan uji balik di 1.0519 akan membentuk sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke level terendah seperti 1.0473. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0426, di mana saya sarankan untuk take profit. Jika euro naik dan tidak ada bear di 1.0571, pembeli akan mencoba membangun posisi long untuk mengantisipasi koreksi ke atas pada pasangan ini. Sebagian besar hari ini akan bergantung pada pernyataan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang dapat membantu euro di lingkungan saat ini. Skenario optimal nya berupa posisi short selama false breakout di area 1.0638. Anda dapat menjual EUR/USD segera setelah rebound dari 1.0691, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0736, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 25-30 poin.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan tren menurun lebih lanjut pasangan ini.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Penembusan batas bawah indikator di area 1.0519 akan menyebabkan penurunan euro. Dilewatinya batas atas indikator di area 1.0550 bisa mendorong euro naik.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.