Kemarin, beberapa sinyal entri pasar yang menguntungkan telah terbentuk. Amati grafik 5 menit dan perhatikan yang terjadi. Dalam prakiraan pagi saya, saya memperhatikan level 1,2372 dan menyarankan untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Kurangnya statistik fundamental membantu bulls Pound seperti perkiraan, namun, tidak mungkin untuk menetap di atas 1,2372. Pembentukan false breakout pada level ini di paruh pertama hari menciptakan sinyal jual yang sangat bagus, yang mengakibatkan pasangan ini turun 70 poin. Mendekati sesi AS, bears mencoba untuk bergerak di bawah 1,2304 dan tampaknya berhasil. Uji reversal dari bawah ke atas kisaran ini memberikan sinyal untuk posisi short, yang menyebabkan kerugian konsolidasi. Setelah rilis laporan inflasi AS dan pertumbuhan Pound, false breakout serupa terbentuk di 1,2372, analogi dengan sinyal pertama, mengarah ke titik entri lain ke posisi short, diikuti oleh aksi jual sebesar 130 poin.

Kapan mengambil posisi long pada GBP/USD:

Kini, jelas bahwa Federal Reserve akan terus meningkatkan laju pengetatan kebijakan moneter. Data inflasi AS kemarin kembali membuktikan adanya masalah serius dengan indikator ini. Terlepas dari fakta bahwa indeks harga konsumen secara keseluruhan telah memperlambat pertumbuhan, inflasi inti, yang menjadi fokus Fed, terus menguat dari tahun ke tahun. Hari ini, fokus akan beralih ke indikator ekonomi penting di Inggris, yang dapat mendorong Pound ke posisi terendah tahunan berikutnya. Untuk alasan ini, saya tidak menyarankan Anda untuk terburu-buru membuka posisi long melawan tren bearish terbesar untuk pasangan ini.

Bulls memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menjaga pasangan di atas level 1,2185, dengan Pound kemungkinan akan jatuh setelah laporan PDB Inggris untuk kuartal pertama tahun ini. Perubahan volume produksi industri dan indeks aktivitas di sektor jasa di Inggris juga akan memainkan peran yang cukup penting, dan jika data lemah, Pound akan terus turun. Pembentukan false breakout di 1,2185 dapat membuat titik entri pertama ke posisi long, mengandalkan setidaknya beberapa koreksi dalam Pound pada jangka pendek. Dalam hal ini, target adalah resistance terdekat di 1,2244. Melampaui kisaran ini sepenuhnya bergantung pada penghapusan sejumlah stop order bearish dan pada data tingkat pertumbuhan ekonomi. Bears yang tidak aktif di 1,2244, serta uji level ini dari atas ke bawah, akan memberikan titik entri ke posisi long dengan tujuan terobosan yang lebih tajam ke area 1,2320, tempat saya rekomendasikan take profit. Jika pasangan turun dan tidak ada bulls di 1,2185, dan skenario seperti itu lebih mungkin terjadi, mengingat posisi wait-and-see Bank of England, saya sarankan untuk tidak terburu-buru membeli. Dimungkinkan untuk membuka posisi long hanya di area 1,2122 dan dapat membentuk false breakout. Saya sarankan untuk segera membeli GBP/USD pada rebound hanya di area 1,2074, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1,2030, berdasarkan koreksi ke atas sebesar 25-30 poin dalam sehari.

Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:

Bears sepenuhnya mengendalikan pasar dan tujuan utama mereka hari ini adalah menembus support terdekat di 1,2185. Tidak ada lagi divergensi pada indikator MACD, jadi tidak ada alasan untuk menahan pasangan di saluran horizontal. Data fundamental tentu akan mengecewakan pasar. Terobosan dan uji reversal 1,2185 dari bawah menciptakan sinyal jual, yang akan dengan cepat mendorong GBP/USD ke area 1,2122, level support utama baru. Terobosan kisaran ini juga membentuk sinyal jual dengan prospek mencapai titik terendah seperti 1,2074, tempat saya merekomendasikan take profit. Area 1,2030 akan menjadi target yang lebih jauh, tetapi peluang untuk memperbaruinya hanya akan muncul jika perwakilan Fed membuat pernyataan yang sangat hawkish di sore hari.

Jika GBP/USD tumbuh, maka bears akan mencoba untuk melakukan apa pun untuk mencegah exit di atas resistance 1,2244. Penembusan kisaran tersebut akan memperkuat koreksi ke atas dan berujung pada pembongkaran sejumlah stop order. Oleh karena itu, membentuk false breakout akan ada sinyal untuk menjual untuk melanjutkan bear market. Jika trader tidak aktif di sekitar 1,2244, saya sarankan untuk menahan diri dari posisi short sampai resistance utama berikutnya di 1,2320, tepat di bawahnya ada MA, bermain di sisi bears. Saya juga menyarankan untuk membuka posisi short di sana hanya jika terjadi false breakout. Anda dapat menjual GBP/USD segera untuk rebound dari tertinggi 1,2396, mengandalkan rebound pasangan ini sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 3 Mei menunjukkan bahwa posisi short dan long menurun, tetapi posisi pertama ternyata jauh lebih kecil, yang menyebabkan kenaikan lain di delta negatif. Fakta bahwa perekonomian Inggris berjalan sangat buruk, dan situasi kenaikan tajam pada biaya hidup tidak membaik, membuat investor agak berhati-hati tentang Pound dan yang ada di depan. Kebijakan moneter Federal Reserve, yang bertujuan untuk memperketat biaya pinjaman, akan terus mendukung Dolar AS, menarik Pound Inggris semakin turun. Satu-satunya hal yang dapat kita andalkan sekarang adalah penurunan tipis pada tekanan inflasi di AS, yang dapat menyebabkan koreksi ke atas. Tindakan Bank of England baru-baru ini untuk menaikkan suku bunga belum membawa hasil yang diinginkan, karena kebijakan tersebut tetap sangat terkendali dalam menghadapi tekanan inflasi tinggi yang telah diamati di Inggris. Dengan mempertimbangkan bahwa baru-baru ini Gubernur BoE Andrew Bailey menegaskan bahwa ekonomi sedang bergerak menuju resesi, tidak ada yang dapat diharapkan dalam waktu dekat, dan kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan yang kuat pada Pound. Situasi hanya akan bertambah buruk, karena risiko inflasi di masa depan kini cukup sulit untuk dinilai, juga karena situasi geopolitik yang sulit, tetapi jelas bahwa indeks harga konsumen akan terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Situasi di pasar tenaga kerja Inggris, bahwa perusahaan dipaksa berjuang untuk setiap karyawan, menawarkan upah yang lebih tinggi, juga mendorong inflasi semakin tinggi. Laporan COT untuk 3 Mei menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 6.900 menjadi 33.536, sedangkan posisi short non-komersial menurun hanya 2.708 menjadi 107.349. Hal ini menyebabkan nilai negatif pada posisi net non-komersial meningkat dari -69 621 menjadi -73.813. Harga penutupan mingguan turun dari 1,2587 ke 1,2490.

Sinyal indikator:

Trading berada di bawah MA 30 dan 50 hari, menunjukkan kelanjutan bear market.

Moving Averages

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi pertumbuhan, maka batas atas indikator di sekitar 1,2370 akan bertindak sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,2170 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
  
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.