Kemarin, cukup banyak sinyal entri pasar yang terbentuk, tapi tidak semuanya menguntungkan seperti yang kita inginkan. Saya sarankan anda untuk memperhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Saya menyoroti level 1,0462 dalam perkiraan pagi hari dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan memasuki pasar dari level itu. PDB Zona Euro untuk kuartal pertama tahun ini ternyata lebih baik dari perkiraan para ekonom, ini memberikan kepercayaan kepada bulls euro. False breakout di level 1,0462 pada awal sesi Eropa menghasilkan sinyal untuk short position, tapi seperti yang telah anda pahami, kerugian tercatat pada level itu. Kami melewati resistance di 1,0497, jadi kita tidak berhasil memasuki short position dari level ini, serta long position dari 1,0462 karena minimnya tes yang jelas dari atas ke bawah pada level ini. Harga terus naik di siang hari dan false breakout di 1.0529 menghasilkan sinyal untuk short position melawan tren. Pergerakan menurun mencapai ke sekitar 15 poin, yang membawa kembali permintaan untuk euro. Terobosan dan tes balik dari atas ke bawah level ini memberikan sinyal untuk long position. Namun, lonjakan baru ke puncak sekitar 20 poin dan itu saja. Titik entri lainnya untuk beli dari level ini memberikan hasil positif yang lebih sedikit.

Kapan untuk beli EUR/USD:

Kenaikan besar dalam euro dapat berakhir secepat permulaannya. Untuk alasan ini, berhati-hatilah dengan long position. Untuk melakukan ini, anda perlu memastikan bahwa ada pemain besar di pasar pada level-level support terdekat. Data inflasi Zona Euro dapat membantunya. Jika indikator-indikator ekonomi melampaui perkiraan para ekonom dan indeks CPI melanjutkan pertumbuhan aktifnya pada bulan April tahun ini, saya rekomendasikan untuk melanjutkan pembelian euro, karena ini akan memaksa ECB untuk lebih aktif dalam mengubah kebijakan moneter.

Terkait hal ini, tugas pertama untuk hari ini adalah melindungi support lanjutan di 1,0522, tepat di bawahnya terdapat moving average yang mendukung bulls. Jika pasangan ini turun setelah data inflasi dirilis, pembentukan false breakout di level ini akan menghasilkan sinyal yang sempurna untuk beli euro dalam melanjutkan perkembangan pasar bull dan dengan prospek kembali ke 1,0563. Harga menembus dan dan menguji level ini dari atas ke bawah menciptakan sinyal baru untuk memasuki long position, yang membuka kemungkinan koreksi ke area 1,0602, dimana saya sarankan untuk take profit.

Level tertinggi di 1,0640 akan menjadi target yang lebih jauh, tapi kita dapat mencapai level ini pada siang hari, ketika sejumlah laporan AS akan dirilis dan perwakilan Federal Reserve akan menyampaikan pidato. Jika EUR/USD jatuh dan bulls tidak aktif di 1,0522, ini akan menjadi panggilan pertama bahwa pertumbuhan kemarin tidak lebih dari "palsu". Ini berulang kali terlihat di pasar akhir-akhir ini, jadi jangan terjebak dalam umpan ini. Opsi terbaik untuk beli adalah false breakout di dekat level terendah di 1,0493. Saya sarankan untuk membuka long position langsung pada rebound hanya dari 1,0460, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0426, dengan mengandalkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual EUR/USD:

Minimnya agresi bears dan penghapusan sejumlah stop order bersamaan dengan koreksi ke atas teknikal pasangan ini tidaklah mengejutkan - khususnya ketika euro dalam keadaan oversold berat melawan dolar AS. Hari ini, bears hanya dapat mengandalkan minimnya kemajuan dalam pertumbuhan indeks harga konsumen di zona euro, yang akan melindungi level 1,0563.

Divergensi pada indikator MACD, yang sekarang terbentuk dan membentuk false breakout di level ini setelah perilisan data - semua ini akan menjadi sinyal pertama untuk membuka short position dengan prospek kembali ke 1,0522. Untuk level ini, konfrontasi yang sangat aktif akan berkembang. Jika tidak muncul, semua ini hanya akan meningkatkan kehadiran bears di pasar. Terobosan dan konsolidasi di bawah 1,0522, serta tes balik dari bawah ke atas level ini, akan memberikan sinyal baru untuk jual, yang akan menghasilkan terhapusnya sejumlah stop order bullish dan penguatan tren bearish dengan prospek kembalinya harga ke 1,0493 dan 1,0460, dimana saya sarankan untuk take profit.

Level 1,0426 adalah target yang lebih jauh. Tren kenaikan akan berlanjut jika EUR/USD bergerak di pagi hari jika kita menerima data yang kuat mengenai zona euro dan juga jika bears tidak aktif di 1,0563, dan kemudian baru akan memungkinkan untuk membahas mengenai membangun tren bullish yang baru. Skenario optimal dalam kasus ini adalah short position selama false breakout terbentuk di area 1,0602. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari 1,0640, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0691, dengan mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 10 Mei menunjukkan kenaikan tajam dalam long position dan kontraksi dalam short position. Status overbought euro menunjukkan minat dari trader dan investor. Pernyataan terbaru dari para pengambil kebijakan ECB membangkitkan optimisme dalam harapan bahwa euro akan mampu mengembangkan siklus kenaikan. Dewan pemerintahan ECB akan menaikkan suku bunga deposito 0,25% pada awal Juli 2022. Kenaikan suku bunga selanjutnya akan menyusul pada September dan Desember. Suku bunga deposito akan berada di 0,25% pada akhir tahun.

Selain itu, suku bunga acuan akan dinaikkan pada bulan September dan Desember dari level nol saat ini ke 0,5%. Kebijakan yang hawkish semacam ini akan memungkinkan pembeli menyentuh level dasar dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Fed AS bersama dengan meningkatkan kegelisahan geopolitik dapat menggagalkan rencana-rencana itu. Kami ingatkan anda bahwa FEd AS berencana mengejar pengetatan kebijakan yang agresif. Beredar rumor bahwa FOMC dapat mengangkat suku bunga hingga 0,75% pada waktu pertemuan kebijakan berikutnya. Skenario ini memberikan sinyal yang jelas untuk beli dolar AS dalam jangka menengah.

Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions melonjak tajam 19.781 dari 208.449 ke 228.230. Pada waktu yang sama, short mom-commercial positions turun 3.126 dari 214.827 ke 211.701. Saya perhatikan bahwa nilai tukar euro yang rendah membuatnya menarik bagi trader. Saat ini, kami melihat lebih banyak pembeli yang memasuki pasar. Seluruh non-commercial net positions naik ke 16.529 pada akhir pekan lalu dari -6.378 sepekan lalu. EUR/USD menutup pekan lalu hampir datar di 1,0546 dari 1,0545 di pekan sebelumnya.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan percobaan bulls untuk melanjutkan koreksi kenaikan.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Harga menembus batas bawah indikator di area 1,0522 akan memicu penurunan baru dalam euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.