Kemarin, beberapa sinyal terbentuk untuk memasuki pasar. Saya sarankan Anda melihat chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0700 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari situ. Kurangnya berita memengaruhi volatilitas euro, yang diperdagangkan dalam channel horizontal sempit pada paruh pertama hari itu. Breakout level resistance terdekat 1.0700 terjadi tanpa pengujian balik level ini dari atas ke bawah, jadi saya tidak menunggu sinyal masuk ke pasar. Gambaran teknikal sedikit berubah pada sore hari. Akibat penurunan dan false breakout yang terbentuk di sekitar 1.0695, sinyal beli euro yang sangat bagus terbentuk, yang menghasilkan profit lebih dari 30 poin karena euro kembali berada di bawah tekanan selama sesi AS akibat laporan pertumbuhan PDB yang lemah.

Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:

Kinerja ekonomi AS yang mengecewakan pada kuartal pertama tahun ini meningkatkan tekanan pada dolar, yang dimanfaatkan oleh para trader Asia, melanjutkan tren naik pasangan EUR/USD dan mencapai titik tertinggi bulanan baru. Namun, berhati-hatilah dengan posisi long pada level saat ini, karena hal itu terjadi pada akhir bulan dan ada kemungkinan bahwa pemain besar memulai take profit, yang akan menyebabkan koreksi ke bawah. Pagi ini tidak ada statistik penting di kawasan euro yang dapat mendukung tren bullish lebih lanjut. Perubahan agregat M3 jumlah uang beredar dan volume pinjaman ke sektor swasta zona euro penting untuk diperharikan. Skenario optimal untuk membuka posisi long adalah posisi long di area support perantara 1.0734, yang terbentuk pada akhir sesi Asia. False breakout pada level ini akan membantuk sinyal beli euro sebagai kelanjutan dari skenario bullish dan dengan ekspektasi mencapai titik tertinggi baru di area 1.0779. Breakout dan pengujian dari atas ke bawah kisaran ini menciptakan sinyal baru untuk memasuki posisi long, yang membuka kemungkinan diperbaruinya level 1.0811.

Target yang lebih jauh di area 1.0844 dapat dicapai hanya jika kita menerima data tingkat pendapatan dan pengeluaran warga Amerika mengecewakan pada sore hari. Jika EUR/USD jatuh dan bull tidak aktif di 1.0734, tekanan pada euro akan sangat meningkat. Bull mungkin mulai take profit untuk mengantisipasi koreksi ke bawah yang lebih besar. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru ke posisi long. Pilihan terbaik adalah false breakout di dekat titik terendah 1.0691, di mana moving average berada. Saya sarankan Anda untuk segera membuka posisi long agar rebound hanya dari level 1.0645, atau bahkan lebih rendah - di area 1.0603, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:

Bear terus mengambil sikap wait and see, meskipun kemarin mereka mengupayakan yang terbaik untuk mencegah breakout titik tertinggi bulanan. Untuk mengembalikan tekanan pada euro, pasangan ini perlu dikembalikan ke level 1.0734, yang akan cukup mudah dilakukan jika kami menerima statistik mengecewakan di zona euro pada paruh pertama hari. Jika euro bergerak naik, saya menyarankan Anda untuk memusatkan perhatian pada resistance terdekat di 1.0779. Pembentukan false breakout di sana menciptakan sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi short melawan tren dengan prospek kembalinya harga ke support di 1.0734 - level yang dibentuk oleh hasil trading pagi. Breakout dan konsolidasi di bawah 1.0734, serta uji balik dari bawah ke atas kisaran ini akan mengarah pada sinyal untuk posisi short dengan terbongkarnya stop bulls dan pergerakan pasangan ini yang lebih besar ke bawah ke area 1.0691, di mana moving average melintas. Di sana Anda bisa mempertimbangkan take profit sebagian.

Target yang lebih jauh di area 1.0645, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Tercapainya level ini akan sangat bermasalah mengingat kurangnya statistik penting. Jika EUR/USD bergerak naik pada pagi hari, dan tidak ada bear di 1.0779, tren naik akan berlanjut, yang akan memperkuat keyakinan para pembeli bahwa mereka layak untuk mencapai titik tertinggi baru. Pilihan terbaik dalam hal ini adalah posisi short dalam pembentukan false breakout di area 1.0811. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari 1.0844, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0894, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 17 Mei menunjukkan bahwa posisi long terus meningkat sementara posisi short menurun. Para trader terus membeli di bawah, mengandalkan bukti dan pernyataan baru dari perwakilan Bank Sentral Eropa, yang serius untuk mulai menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Perwakilan dari berbagai bank sentral zona euro minggu lalu telah berulang kali membahas hal ini.

Dewan Pengatur ECB sekarang diharapkan untuk menaikkan suku bunga deposito sebanyak seperempat poin pada awal Juli tahun ini, kemudian pada bulan September dan sekali pada bulan Desember, sehingga menjadi 0,25% pada akhir tahun. Namun, rencana ini malah menimbulkan sejumlah kritik dari politisi Eropa yang menuntut tindakan lebih aktif dari ECB yang ditujukan untuk memerangi inflasi tinggi di zona euro. Suku bunga utama diperkirakan akan dinaikkan pada bulan September dan Desember menjadi 0,5% dari level nol saat ini. Potensi pertumbuhan euro mungkin juga didorong oleh rumor bahwa Federal Reserve mungkin melambat pada bulan September dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut pasca perubahan kebijakan yang agresif pada periode musim semi-musim panas.

Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long meningkat 2.540 dari 228.230 menjadi 230.770, sedangkan posisi non-komersial short turun -1.270 dari 211.701 menjadi 210.431. Euro lebih menarik bagi para trader, dan perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung bull menegaskan hal ini. Sebagai hasil dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi 20.339 dari 16.529 pada minggu sebelumnya. Harga penutupan mingguan hampir juga sedikit meningkat dan sebesar 1.0556 dari 1.0546.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan kelanjutan pasar bull.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0691 akan berperan sebagai support. Jika tumbuh, batas atas indikator di area 1.0780 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.