Beberapa sinyal masuk pasar terbentuk kemarin. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan 1,0603 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan tentang memasuki pasar darinya. Upaya lain untuk naik di atas 1,0603 kembali gagal. Terlepas dari pernyataan Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, kekhawatirannya mengenai inflasi dan situasi di pasar obligasi, bulls euro masih gagal untuk menembus di atas 1,0603. Semua ini mengakibatkan pembentukan penembusan palsu dan sinyal untuk membuka posisi jual. Akibatnya, pergerakan ke bawah berjumlah lebih dari 50 poin. Menjelang tengah hari, bulls mencoba untuk melindungi 1,0552 dan bahkan membentuk penembusan paksi di sana dengan titik masuk ke posisi beli, namun semua ini hanya menyebabkan kerugian. Melampaui 1,0552 terjadi tanpa pengujian terbalik dari bawah ke atas, sehingga saya tidak berhasil memasuki posisi jual tambahan.

Kapan untuk membeli pada EUR/USD:

Kemarin, Lagarde menguraikan posisi yang jelas dari bank sentral, namun ini tidak berdampak pada bulls euro. Jelas, kepemimpinan ECB takut akan tingginya beban utang sejumlah negara Eropa, terutama Italia dan Spanyol, karena kenaikan suku bunga, yang akan terjadi dari hari ke hari, akan menyebabkan peningkatan beban pembayaran utang publik. Hari ini, terdapat banyak statistik pada zona euro, namun semuanya tidak terlalu menarik bagi para trader, karena mereka tidak mungkin mempengaruhi arah pasangan EUR/USD. Saya menyarankan Anda untuk hanya memperhatikan laporan indeks kepercayaan konsumen zona euro, serta pada indeks harga konsumen Jerman. Tekanan inflasi diperkirakan akan mereda di ekonomi terbesar zona euro, namun ini tidak mungkin mengubah rencana ECB untuk menaikkan suku bunga.

Skenario yang optimal untuk membuka posisi beli hari ini akan menjadi penembusan palsu yang terbentuk di area support terdekat di 1,0497. Hanya ini yang menciptakan sinyal untuk memasuki pasar, mengandalkan upaya untuk mendapatkan kembali bagian tengah saluran horizontal di 1,0552, yang bulls lewatkan kemarin. Rata-rata bergerak juga lewat di sana, yang juga akan membatasai potensi kenaikan pasangan. Hanya penembusan dan pengujian 1,0552 yang akan mencapai stop order bears, yang akan memungkinkan kembali ke batas atas saluran horizontal di 1,0603. Kita hanya dapat berbicara tentang membangun tren kenaikan baru setelah terobosan 1,0603, yang akan membuka kemungkinan memperbarui 1,0640 dan 1,0663. Target yang lebih jauh adalah area 1,0687, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0497, segalanya akan menjadi sangat buruk untuk mereka. Dalam kasus ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: pilihan terbaik untuk membuka posisi beli akan menjadi penembusan palsi di area support 1,0448. Saya menyarankan Anda untuk membeli EUR/USD segera pada rebound hanya dari level 1,0388, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1,0321 dengan tujuan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Bears masih memiliki peluang untuk realisasi tren penurunan, dan keuntungannya adalah saat ini di pihak mereka. Statistik yang lemah pada di kawasan euro dapat memberikan lebih banyak tekanan pada pasangan, yang akan menyebabkan keluarnya dari saluran horizontal dan selanjutnya turun ke posisi terendah tahunan. Jika euro naik pada paruh pertama hari itu dalam hal kita menerima data yang kuat mengenai zona euro dan Jerman, membentuk penembusan palsu di 1,0552 menciptakan sinyal untuk membuka posisi jual dengan prospek kembali ke batas bawah saluran horizontal di 1,0497. Terobosan dan konsolidasi dari bawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan menciptakan sinyal jual launnya dengan penghapusan stop bulls dan pergerakan yang lebih besar dari pasangan turun ke area 1,0448. Terobosan dan pengujian terbalik 1,0448 dari bawah ke atas akan menjadi bukti dimulainya kembali tren bearish dengan prospek penurunan cepat ke 1,0388, di mana saya merekomendasikan untuk sepenuhnya keluar dari posisi jual. Target yang lebih jauh adalah area 1,0321.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0552, maka bulls akan mendapatkan kembali kendali atas situasi tersebut. Pada skenario ini, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi jual ke level yang lebih menarik di 1,0603. Membentuk sinyal palsu di sana akan menjadi titik awal baru untuk koreksi penurunan dari pasangan. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari level tertinggi 1,0640, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0663 dengan tujuan koreksi ke bawah 30-35 poin.

Laporan COT:

Berdasarkan laporan COT dari tanggal 21 Juni, jumlah posisi beli dan posisi jual merosot, menunjuk pada sentimen bearish. Dalam pidatonya baru-baru ini, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, mengonfirmasi niat bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan lebih banyak lagi untuk memerangi inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Bank Sentral Eropa juga berencana untuk mulai menaikkan suku bunga acuan pada awal bulan depan. Ini kemungkinan akan membatasi potensi kenaikan greenback terhadap euro. Karena aset berisiko oversold secara signifikan, euro dapat mulai pulih tepat setelah dimulainya pengetatan kebijakan moneter. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi beli non-komersial turun sebesar 11.432 menjadi 195.554, sementara jumlah posisi jual non-komersial menurun sebesar 1.845 menjadi 211.159. Harga euro yang rendah membuatnya menarik bagi pembeli. Akan tetapi, para trader dapat beralih ke dolar AS setiap saat di tengah inflasi yang tinggi dan perlunya kebijakan bank sentral yang lebih agresif. Hasil minggu lalu menunjukkan bahwa total posisi net non-komersial tetap negatif dan menurun dari -6.018 menjadi -15.605. Harga penutupan mingguan naik dari 1,0481 menjadi 1,0598.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menunjukkan upaya bears untuk menegaskan diri.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum dari rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0497 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator di area 1,0560 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi rata-rata bergerak) Periode EMA cepat ke 12. Periode EMA lambat ke 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial mewakili total posisi beli yang terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial mewakili total posisi jual yang terbuka dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi jual dan posisi beli trader non-komersial.