Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Beberapa sinyal masuk pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan 1,0321 pada perkiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan terkait memasuki pasar darinya. Akhir pekan dan liburan telah berakhir, dan mereka yang menunggu pada hari Senin terus menyingkirkan aset berisiko kemarin. Penurunan tajam pada euro dan penembusan level terdekat tidak memungkinkan untuk memasuki pasar, karena saya tidak melihat pengujian pembalikan apa pun untuk mengonfirmasi titik masuk untuk posisi jual. Hanya penembusan dan pengujian balik 1,0321 dari bawah membentuk sinyal jual, yang mengakibatkan penurunan lain hampir 40 poin. Bears mengambil kendali atas support langsung di 1,0282 pada siang hari, yang menyebabkan penurunan lain lebih dari 40 poin. Lebih dekat ke tengah sesi AS, penembusan palsi di 1,0240 memberikan titik masuk ke posisi beli. Akibatnya, pasangan ini naik 20 poin, namun kemudian tekanan pada euro kembali.

Laporan COT:

Sebelum berbicara mengenai prospek pergerakan EUR/USD lebih lanjut, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Komitmen Trader telah berubah. Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 28 Juni kembali mencatat pengurangan di posisi beli dan posisi jual, namun ini tidak mengarah pada pembentukan delta negatif yang lebih besar, karena terdapat posisi jual yang jauh lebih sedikit daripada posisi beli. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, berbicara pekan lalu, seperti halnya Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Mereka semua berbicara tentang perlunya peningkatan suku bunga lebih lanjut untuk melawan inflasi tertinggi dalam ingatan baru-baru ini. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa bulan ini ECB berniat untuk mulai menaikkan suku bunga, yang seharusnya membatasi potensi kenaikan dolar terhadap euro. Data inflasi di kawasan euro, yang dirilis pekan lalu, menjadi bukti lain bahwa tidak mungkin lagi ditunda. Akan tetapi, mengingat situasi saat ini di ekonomi global, sekarang ada lebih banyak permintaan untuk aset safe haven. Kami sedang menunggu paritas dalam pasangan EUR/USD. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun sebesar 6.140 menjadi 189.414, sementara posisi jual non-komersial turun sebesar 11.149 menjadi 200.020. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong posisi beli pada dolar. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -10.569 terhadap -15.605. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 1,0584 terhadap 1,0598.

Saat ini, ada banyak statistik zona euro, namun saya sarankan Anda untuk memperhatikan data mengenai penjualan ritel untuk Bulan Mei tahun ini, serta perkiraan ekonomi untuk EU. Penjualan ritel diproyeksikan naik, dan jika hasil akhir mengecewakan para trader, tekanan pada pasangan hanya akan meningkat. Oleh karena itu, bulls perlu melindungi support dekat 1,0236. Ketika level ini diperbarui, divergensi dapat terbentuk pada indikator MACD, yang akan membantu bulls mengatasi tugas-tugas yang ditetapkan untuk membentuk penembusan palsu. Hanya skenario seperti itu yang akan menjadi sinyal pertama untuk membeli euro terhadap pasar bear yang diamati pada awal pekan ini. Target terdekat adalah resistance di 1,0285, sedikit di atasnya adalah moving average, bermain di sisi bears. Hanya penembusan dan pengujian turun dari kisaran ini yang akan mengenai pemberhentian bears, yang akan memberikan sinyal untuk memasuki posisi beli dengan kemungkinan koreksi ke atas yang lebih besar ke 1,0341, di mana bears akan mencoba untuk membangun batas atas dari saluran penurunan baru. Target yang lebih jauh adalah area 1,0384, di mana sata sarankan untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD menurun dan tidak ada bulls di 1,0236, tekanan pada euro akan kembali meningkat dengan serius. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru dalam memasuki pasar: pilihan terbaik untuk membuka posisi beli akan menjadi penembusan palsu di area 1,0194. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD pada rebound hanya dari level 1,0162 atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1,0119, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Sementara trading dilakukan di bawah 1,0285, semua orang akan mengandalkan penurunan euro yang berhasil terhadap dolar AS. Seperti yang saya tulis di atas, hanya divergensi yang muncul pada MACD yang menyimpan harapan untuk rebound pada euro. Jika EUR/USD tumbuh pada paruh pertama hari setelah data volume pesanan industri di Jerman dan perkiraan positif untuk ekonomi zona euro, membentuk penembusan palsu di dekat resistance terdekat di 1,0285 menciptakan sinyal untuk membuka posisi jual dengan prospek kembali ke support 1,0236, dibentuk atas dasar kemarin. Banyak yang tergantung pada level ini. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan mengarah ke sinyal jual lain dengan penghapusan stop bulls dan pergerakan yang lebih besar dari pasangan turun ke area 1,0194. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini adalah jalan langsung ke 1,0162, di mana saya merekomendasikan untuk keluar dari posisi jual sepenuhnya. Target yang lebih jauh adalah area 1,0119.

Jika EUR/USD bergerak lebih tinggi selama sesi Eropa, dan tidak ada bears di 1,0285, saya sarankan Anda untuk menunda posisi jual untuk resistance yang lebih menarik di 1,0341, di mana moving average 50-hari dilampaui. Membentuk penembusan palsu di sana akan menjadu titik mulai baru untuk kelanjutan pasar bear. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari level tertinggi 1,0384, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0437, mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading adalah di bawah 30 dan 50 moving averages, yang menunjukkan kelanjutan tren bearish.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi moving average harian klasik secara umum pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Penembusan batas bawah indikator di area 1,0236 akan menyebabkan penurunan euro. Melampaui batas artas indikator di area 1,0285 akan menyebabkan pertumbuhan euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Short non-commercial positions menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.