Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:

Beberapa sinyal yang sangat bagus untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0191 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda membuat keputusan memasuki pasar. Mempertimbangkan tidak adanya statistik pada paruh pertama hari, dan hari ini secara keseluruhan dipastikan akan positif, gagalnya konsolidasi di atas 1.0191 saat pengujian terbalik pasca breakout mengarah pada sinyal jual, tetapi sinyal ini tidak pernah menyebabkan penurunan besar EUR/USD selama tren hari Jumat. Akibatnya, setelah turun 17 poin, euro kembali diminati. Bull berhasil bertahan di 1.0191 lebih dekat ke paruh kedua hari ini, membentuk sinyal beli di sana. Pergerakan berjumlah lebih dari 30 poin, tetapi bear tidak memungkinkan pasangan ini untuk menetap di atas 1.0214. Akibatnya, terbentuk sinyal jual saat false breakout dan kembalinya pasangan ini ke 1.0187 – profit sekitar 30 poin lebih banyak.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana perubahan posisi Commitment of Traders. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 2 Agustus mencatat penurunan tajam pada posisi short dan long, tetapi penurunan posisi long ternyata lebih besar, yang terus menunjukkan akhir bertahap dari pasar bearish dan upaya untuk menemukan titik dasar pasar setelah euro mencapai paritas terhadap dolar AS. Pekan lalu, statistik di zona euro tidak begitu menyenangkan, berbeda dengan data di AS dan pasar tenaga kerja yang kuat, yang sekali lagi mengingatkan investor bahwa bahkan dalam kondisi inflasi tinggi, ekonomi AS dapat dengan meyakinkan bertahan dari resesi dan suku bunga tinggi. Penurunan posisi bull dan bear lebih dapat dikaitkan dengan periode musim panas. Aktivitas trader mungkin menjadi lebih rendah pada bulan Agustus dan ini seharusnya tidak mengejutkan. Dalam waktu dekat, kita akan mengetahui bagaimana keadaan inflasi di AS dan apakah kenaikan agresif suku bunga utama belakangan ini oleh bank sentral telah menguntungkan. Jika inflasi di AS mulai menurun, ini akan menjadi alasan yang jelas untuk membangun posisi long dalam aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 6.349 menjadi 191.692, sedangkan posisi non-komersial short turun 9.122 menjadi 230.503. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan, meskipun tetap negatif, sedikit naik dari -41.584 ke -39.811, yang menunjukkan kelanjutan dari pasar yang beralih ke bull euro. Harga penutupan mingguan naik dan berada pada 1.0206 dibanding 1.0161.

Hari ini, perdagangan dipastikan sideways seperti kemarin: bull akan membeli karena ekspektasi penurunan inflasi di Amerika Serikat, yang hanya akan kita ketahui besok, dan spekulan akan memanfaatkan momen ini dan menjual euro pada siang hari, yang membuat gugup para investor. Kemungkinan besar gambaran kemarin dengan kenaikan tajam dan penurunan tajam euro akan terulang. Ini semua karena kurangnya statistik fundamental dan volume perdagangan yang rendah. Hari ini, tidak ada lagi hal di zona euro yang bisa sangat memengaruhi arah pasangan ini, jadi saya sarankan Anda untuk tetap berpegang pada skenario kemarin. Jika pasangan ini turun, pembentukan false breakout di area 1.0187, di mana euro kemarin mulai melambung naik, akan menyebabkan terbentuknya sinyal lain untuk membuka posisi long dengan harapan terbangunnya tren naik dengan prospek diperbaruinya resistance 1.0211 . Breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan memungkinkan Anda untuk keluar dari triangle yang terbentuk, yang akan mencapai stop bear, membentuk sinyal lain untuk memasuki posisi long dengan kemungkinan pergerakan lebih besar hingga 1.0238. Target terjauh terletak di area 1.0264, di mana saya sarankan take profit dari sana.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0186, tekanan pada pasangan ini akan meningkat, yang akan menyebabkan tembusnya batas bawah triangle dan terbukanya jalan ke 1.0161. Saya sarankan membeli hanya saat false breakout dari level ini. Jika tidak ada seorang pun di sana, saya sarankan Anda untuk menunda posisi long sampai batas bawah channel horizontal lebar di 1.0124. Tetapi opsi terbaik untuk membuka posisi long dari sana juga false breakout. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 1.0082, atau bahkan lebih rendah - di area 1.0045, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:

Kemarin, bear melawan bull, tetapi pembaruan titik tertinggi harian cukup signifikan mendorong skala yang mendukung bull euro, yang hanya menunggu laporan inflasi AS besok. Jelas bahwa bear siap untuk bertindak hanya saat pertumbuhan, melawan bear, karena tindakan aktif belum diamati ketika mendekati level support yang signifikan - ini buruk. Opsi jual yang baik hari ini adalah saat false breakout di area resistance terdekat di 1.0211. Semua ini akan menyebabkan euro bergerak turun ke area 1.0186, dan breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji balik dari bawah ke atas - membentuk sinyal jual lain dengan terhapusnya stop order bull dan pergerakan EUR/USD yang lebih besar ke area 1.0161. Konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung ke 1.0124, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh akan terletak di area 1.0082.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0211, kita dapat dengan aman mengakhiri pasar bear hari Jumat. Kemudian saya sarankan Anda untuk menunda short pada euro ke 1.0238. Pembentukan false breakout akan menjadi titik awal baru untuk masuk ke posisi short. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari titik tertinggi 1.0264, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0323, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di area moving average 30 dan 50, yang menandakan ketidakpastian pasar terkait arah selanjutnya.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Breakout batas bawah indikator di area 1.0186 akan menyebabkan penurunan euro. Dilampauinya batas atas indikator di area 1.0211 akan menyebabkan pertumbuhan euro.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.