Beberapa sinyal masuk pasar yang menarik terbentuk kemarin. Mari kita perhatikan grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0159 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan agar Anda membuat keputusan untuk memasuki pasar darinya. Penurunan pasangan di area 1,0159 pada paruh pertama hari itu dan pengujian terbalik dari atas menghasilkan sinyal jual, yang, menurut penyesalan saya, membawa kerugian, karena saya tidak menunggu pasangan turun lebih banyak. Pada sore hari, penurunan ke area 1,0154 menyebabkan titik masuk yang sangat baik untuk membeli euro dan pergerakan ke atas yang tajam lebih dari 45 poin, yang memungkinkan untuk mengimbangi kerugian dan menghasilkan uang. Upaya yang gagal untuk naik di atas 1,0192 dan penembusan palsu di level ini - semua ini menyebabkan sinyal untuk menjual euro dengan pergerakan turun sebesar 30 poin.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Risalah pertemuan Federal Reserve dirilis kemarin, di mana para pejabat bulan lalu pada akhirnya menyepakati perlunya meringankan laju kenaikan suku bunga, namun sebelum melakukannya, mengutip perlunya menilai bagaimana pengetatan moneter mereka bekerja untuk mengekang inflasi di AS. Seperti yang kita ingat, data inflasi AS pada bulan Juli menunjukkan perlambatan pertumbuhan, yang cukup baik untuk menentukan kebijakan komite di masa depan. Akan tetapi, sama sekali tidak ada reaksi pasar terhadap risalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang mau membeli euro dalam menghadapi resesi yang akan datang di ekonomi zona euri dan Amerika Serikat. Saya sarankan untuk menempatkan posisi jual lebih jauh di sepanjang tren jangka menengah dan untuk memperbarui paritas. Adapun untuk skenario jangka pendek, data mengenai inflasi di area euro akan dirilis di pagi hari, yang tentunya akan memberi tekanan pada euro, yang akan menjadi alasan yang bagus untuk membangun posisi jual. Dari sudut pandang teknikal, sedikit yang telah berubah: jika pasangan turun, pembentukan sinyal palsu di area 1,0155 akan memberikan sinyal untuk membuka posisi beli dengan harapan bahwa pasangan akan terus pulih dengan prospek memperbarui level resistance terdekat di 1,0190, di mana bulls gagal menembus pasar kemarin. Penembusan dan pengujian ke bawah pada kisaran ini dari atas ke bawah akan mencapai stop order bears, membentuk sinyal lain untuk memasuki posisi beli dengan kemungkinan memperbaruo 1,0221. Target terjauh adalah level tertinggi baru 1,0243, di mana saya sarankan untuk mengambil profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0155, dan level ini telah diuji beberapa kali kemarin, tekanan pada pasangan akan meningkat, dan segala sesuatunya akan berjalan dengan buruk bagi bulls euro. Pilihan terbaik untuk membuka posisi beli dalam hal ini adalah penembusan palsu di area 1,0127. Saya sarankan Anda untuk membeli EUR/USD segera pada lambungan hanya dari 1,0099, atau bahkan lebih rendah - di sekitar paritas 1,0045, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Tugas utama bears adalah untuk menjaga level resistance utama 1,0190, karena belum dimungkinkan untuk melampaui level ini selama beberapa hari. Jika terdapat reli bears, maka tidak akan sulit untuk melindungi level ini. Skenario yang optimal untuk membuka posisi jual adalah penembusan palsu di area resistance 1,0190 setelah data inflasi zona euro dirilis, yang akan menyebabkan euro bergerak turun ke 1,0155. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini tidak akan lama datang, karena tidak ada gunanya melawan dalam kasus ini. Pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bulls dan pergerakan yang lebih besar pasangan ke area 1,0127. Konsolidasi di bawah area ini akan sepenuhnya membatalkan semua rencana bulls untuk membangun tren kenaikan, yang akan membuka jalan langsung ke 1,0099 dan 1,0073, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya keluar dari posisi jual. Target yang lebih jauh adalah area 1,0045.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears id 1,0190, situasinya mungkin berubah sedikit mendukung bulls. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk menunda posisi jual sampai 1,0221, namun hanya jika penembusan paksu dibentuk di sana. Anda dapat menjual EUR/USD segera untuk lambungan dari level tertinggi 1,0243, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0267, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Komitmen of Trader (COT) terbaru untuk 9 Agustus mencatat peningkatan pada posisi jual dan posisi beli, namun posisi jual ternyata lebih meningkat, yang terus menandakan akhir bertahap dari pasar bearish dan upaya untuk menemukan pasar terendah setelah mencapai paritas euro terhadap dolar AS. Statistik inflasi di AS keluar pekan lalu, yang membalikkan semuanya. Perlambatan pertama pada tekanan inflasi dalam beberapa waktu sejak mencapai puncak 10,0% telah mengembalikan permintaan untuk aset berisiko Akan tetapi, seperti yang dapat Anda lihat pada grafik, hal tersebut tidak berlangsung lama. Risiko memburuknya situasi yang terkait dengan resesi ekonomi global membuat para trader dan investor enggan dari keinginan untuk membangun posisi beli pada euro. Tidak ada laporan penting pekan ini yang dapat membantu euro mengembalikan kembali kekuatannya yang hilang, jadi saya sarankan untuk bertaruh lebih banyak pada trading di saluran horizontal. Jelas, sebelum musim gugur tahun ini, kita hampir tidak dapat mengharapkan guncangan pasar yang serius. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial naik sebesar 8.396 menjadi 200.088, sementara posisi jual non-komersial naik sebesar 4,121 menjadi 234.624. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan tetap negatif, namun sedikit meningkat dari -39.811 menjadi -34.536, yang menandakan kelanjutan pasar yang berbalik menuju kenaikan euro. Harga penutupan mingguan meningkat dan berjumlah 1,0233 terhadap 1,0206.

Sinyal Indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di area rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menunjukkan keseimbangan pasar, bermain di sisi pasar, karena trennya menurun.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0155 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator di area 1,0190 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rat-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.