Beberapa sinyal entri pasar yang sangat bagus terbentuk kemarin. Amati grafik 5 menit dan lihat yang terjadi. Saya memperhatikan level 0,9957 dan level 0,9996 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan untuk membuat keputusan memasuki pasar. Bulls yang melindungi support di 0,9957 menghasilkan sinyal yang sangat bagus untuk membeli Euro di paruh pertama hari ini, yang menghasilkan peningkatan lebih dari 40 poin ke area 0,9996. Saya memperkirakan bahwa bears akan aktif di sana. False breakout pada level ini menghasilkan sinyal untuk membuka posisi short, dan saat ini pasangan tersebut jatuh sebanyak 25 poin sekaligus. Setelah lonjakan volatilitas di sore hari, yang terjadi sebagai akibat dari statistik fundamental yang beragam untuk AS, trading terutama dilakukan di sekitar level 0,9996 dan tidak mungkin mendapatkan sinyal yang jelas untuk memasuki pasar.

Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:

Pertumbuhan bulanan dalam penjualan ritel di AS dan penurunan tahunan yang agak besar tidak memungkinkan Dolar AS untuk mengambil inisiatif. Akibatnya, pasangan ini terus diperdagangkan di channel horizontal kecil yang telah ada sejak hari Rabu. Pagi ini, ada data indeks harga konsumen di Italia dan indeks harga konsumen di kawasan Euro. Yang terakhir akan sangat penting. Jika inflasi di zona Euro terus tumbuh pada bulan Agustus, dan berdasarkan perkiraan ekonom, indeks akan tetap tidak berubah dan berjumlah 9,1%, maka permintaan untuk Euro dapat kembali pada saat ini, karena ini akan memaksa ECB untuk melanjutkan perjuangan yang agak serius melawan inflasi melalui tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Di sisi lain, peningkatan biaya pinjaman tidak pernah membuat ekonomi berkembang, sehingga aman jika mengharapkannya terus menurun ke dalam resesi - hal ini merugikan Euro dalam jangka panjang. Jika pasangan berada di bawah tekanan lagi, sebaiknya tidak terburu-buru ke posisi long. Skenario optimal adalah false breakout di dekat support baru di 0,9984, yang merupakan tengah channel horizontal. Hal ini akan memberikan titik entri untuk koreksi ke atas yang lebih besar dengan target pemulihan terdekat menuju 1,0015. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, statistik zona Euro yang kuat dapat membantu Euro, sehingga penembusan dan uji dari 1,0015 akan mencapai bearish stop, yang akan menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan kenaikan ke area 1,0050. Target yang lebih jauh adalah resistance di 1,0084, tempat saya merekomendasikan take profit.

Jika EUR/USD menurun dan tidak ada bulls di 0,9984, tekanan pada pasangan akan meningkat. Keputusan optimal untuk membuka posisi long dalam kondisi seperti itu adalah false breakout di dekat terendah 0,9957. Saya menyarankan untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0,9922, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9880, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam hari ini.

Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:

Bears terus mengendalikan batas atas channel horizontal, yang bertepatan dengan paritas Euro terhadap Dolar, sehingga mengendalikan seluruh pasar. Semakin lama pasangan berada di bawah 1,0000, semakin besar kemungkinan Euro akan jatuh lebih jauh seiring dengan pembaruan posisi terendah tahunan. Jadi, tugas utama bears adalah untuk melindungi resistance 1,0015, pengujian yang dapat terjadi jika kita menerima statistik yang bagus di kawasan Euro. Saya memperkirakan pemain besar akan muncul dari 1,0015, jadi bersama dengan false breakout, Anda dapat membuka posisi short untuk lebih lanjut menggerakkan Euro turun ke 0,9984. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan uji reversal dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bulls dan penurunan pasangan yang lebih besar ke batas bawah channel horizontal di 0,9957. Saya merekomendasikan untuk take profit di sana. Target yang lebih jauh adalah terendah 0,9922.

Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0015, permintaan untuk Euro akan meningkat, dan koreksi ke atas akan mengarah ke resistance berikutnya di 1,0050. Dalam skenario ini, saya merekomendasikan untuk membuka posisi short dari 1,0050 hanya jika false breakout terbentuk. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada rebound dari tertinggi 1,0084, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0118, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.

Laporan COT:

Commitment of Traders (laporan COT) pada tanggal 6 September mencatat penurunan posisi short dan peningkatan tajam pada posisi long. Mengingat semua ini terjadi menjelang pertemuan ECB, dengan bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 0,75% sekaligus, perubahan tersebut tidak mengherankan. Dengan kesenjangan suku bunga yang semakin kecil antara Federal Reserve dan ECB, permintaan untuk Euro secara bertahap akan kembali, tetapi Anda perlu memahami betapa sulitnya perekonomian Eropa sekarang dan betapa sulitnya untuk periode musim dingin ini - terutama dengan harga energi yang begitu tinggi karena defisit. Di AS, Fed juga berencana untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada awal minggu depan, tetapi cukup banyak akan tergantung pada data inflasi apa yang dirilis. Jika tingkat pertumbuhan harga konsumen tetap pada level yang tinggi, maka bank sentral tidak akan ragu untuk waktu yang lama. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik 3.019 menjadi 205.277, sementara posisi short non-komersial menurun 8.308 hingga 241.626. Pada akhir pekan, posisi net non-komersial keseluruhan tetap negatif, tetapi naik sedikit ke -36.349 terhadap -487.676, yang menunjukkan prasyarat pertama untuk membangun koreksi ke atas untuk pasangan ini dan menemukan bottom. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai 0,9917 terhadap 1,0033.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di area MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan beberapa ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 0,9984 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0015 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
  
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode Quick EMA 12. Periode Slow EMA hingga 26. Periode SMA 9.
  
• Bollinger Bands. (Bollinger Bands). Periode 20.
  
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
  
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
  
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
  
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.