Kemarin, trader menerima beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0040 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Sejak pasangan ini naik dan membentuk false breakout di 1,0040, trader menerima sinyal jual yang sempurna. Pasangan ini turun sekitar 40 pip tanpa mencapai garis tengah channel sideways. Pada siang hari, breakout dan tes di 0,9993 menghasilkan sinyal jual lainnya. Hasilnya, pasangan ini kehilangan 30 pip lagi.

Kondisi untuk membuka long position pada EUR/USD:

Hari ini, pada pagi hari, zona euro tidak akan merilis laporan statistik apapun. Selain itu, komentar yang akan diberikan oleh perwakilan ECB tidak akan mempengaruhi tren pasangan ini selanjutnya. Segalanya bergantung pada keputusan Fed pada suku bunga acuan. Sesuai ekspektasi, regulator itu akan menaikkan suku bunga hanya 0,75%. Trader telah mem-price in hasil seperti itu. Terlebih, kebanyakan ekonom, yang pada awal pekan mengantisipasi kenaikan 1,0%, sekarang menduga bahwa skenario ini tidak memungkinkan. Perkiraan ekonomi Fed sangatlah penting. Para politisi diharapkan akan memberikan petunjuk mengenai besaran kenaikan suku bunga dan seberapa lama mereka berencana menahan suku bunga di level-level tinggi. Informasi ini akan menentukan tren jangka menengah di pasar. Jika euro turun, pembeli akan menjadi aktif di batas bawah channel sideways yang terletak di 1,9947. Akan lebih baik untuk menunggu false breakout dari level support ini, yang akan memberikan titik entri dengan target di 0,9993. Jika Federal Reserve memberikan pengumuman dovish, euro mungkin naik. Breakout dan tes ke bawah level 0,9993 dapat mempengaruhi stop order dari bears, sehingga membentuk sinyal long tambahan dengan target di 1,0040. Target berikutnya terletak di level support 1,0084, dimana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 0,9947, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Dalam kasus ini, tren bearish akan memperoleh momentum. Dengan demikian, akan lebih baik untuk mengambil long position setelah false breakout level terendah di 0,9902. Trader juga mungkin membuka order beli tepat setelah harga melambung dari 0,9867 atau bahkan lebih rendah - di 0,9819, dengan mengharapkan kenaikan 30-35 pip.

Kondisi untuk membuka short position dalam EUR/USD:

Bears mengendalikan pasar. Semakin lama pasangan ini diperdagangkan di bawah 1,000, semakin mungkin harga akan turun lebih dalam ke level-level terendah baru, khususnya di tengah kenaikan suku bunga oleh Fed. Itu berarti bahwa para pembeli harus melindungi level tengah dari channel sideways yang terletak di 0,9993. Pasangan ini mungkin menguji level ini pada pagi hari tepat setelah perwakilan ECB menyampaikan pidato mereka. Trader-trader besar dapat mulai memasuki pasar di level 0,9993. Jika terjadi false breakout, akan memungkinkan untuk mengambil short position dengan target di 0,9947. Breakout, harga mencapai di bawah level ini, dan tes ke atasnya akan memberikan sinyal jual tambahan. Jika ini terjadi, pasangan ini mungkin merosot ke batas bawah dari channel sideways yang terletak di 0,9902, dimana disarankan untuk mengunci profit. Target selanjutnya terletak di level terendah 0,9867. Jika pasangan euro/dolar melonjak selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 0,9993, maka permintaan untuk euro akan memuncak. Namun, situasi kemungkinan tidak akan berubah drastis karena semua orang akan menunggu reaksi Fed terhadap angka inflasi terbaru. Koreksi kenaikan dapat memungkinkan pasangan ini untuk naik ke level resistance berikutnya di 1,0040. Di bawah kondisi ini, trader sebaiknya mengambil short position di 1,0040 setelah false breakout. Mereka juga mungkin menjual aset itu tepat setelah harga melambung dari 1,0084 atau lebih tinggi - di 1,0118, dengan mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pip.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 13 September, jumlah short position turun, sementara jumlah long position naik tipis. Ternyata, trader bergegas menutup posisi pada level saat ini menyusul rapat ECB dan kenaikan tajam dalam suku bunga acuan sebesar 0,75%. Mereka mengunci profit dan mengabaikan rapat FOMC yang semakin dekat. Fed oleh banyak pihak diharapkan akan menaikkan suku bunga setidaknya 0,75%. Namun, ada rumor bahwa regulator itu dapat menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin. Jika prediksi ini terwujud, bears akan unggul. Euro kemungkinan akan merosot melawan dolar AS. Dengan mempertimbangkan laporan inflasi untuk bulan Agustus, kemungkinan itu sangatlah tinggi. Namun, ECB juga tidak lagi menunggu. Bank itu tetap pada pengetatan yang agresif, mempersempit selisih suku bunga dengan Fed. Hal itu dapat mendukung euro dalam jangka panjang. Selain itu, sentimen risiko juga mungkin meningkat. Laporan COT terbaru mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions naik 2.501 menjadi 207.778, sementara jumlah short non-commercial positions merosot 22.011 ke 219.615. Pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap negatif tapi naik tipis ke -11.832 dari -36.349. Itu menunjukkan kelanjutan koreksi kenaikan dan percobaan trader untuk menemukan level bottom. Harga penutupan mingguan melaju ke 0,9980 dari 0,9917.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Itu berarti bahwa bears mencoba untuk memperoleh kembali kendali terhadap pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika harga turun, batas bawah indikator yang terletak di 0,994 akan berperan sebagai support. Jika naik, resistance dapat ditemukan di 0,9993, batas atas indikator.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.