Jumat bukanlah hari yang menguntungkan. Mari kita lihat grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 0.9948 agar dapat memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan, penembusan level ini, dan pengujian naik menghasilkan sinyal jual. Namun, pasangan ini tidak turun lebih dalam. Akibatnya, para trader mengalami kerugian. Pada paruh kedua hari itu, trader gagal menerima sinyal masuk meskipun faktanya harga telah berulang kali menyentuh 0,9959.

Ketentuan untuk membuka posisi buy pada EUR/USD:

Akhir bulan diperkirakan akan dipenuhi oleh acara. Zona euro berencana untuk mempublikasikan sebagian besar informasi yang diharapkan dapat meningkatkan volatilitas dan menentukan arah pasangan awal minggu ini. Jerman akan memberikan laporan penjualan ritelnya untuk bulan September dan mungkin menunjukkan penurunan, serta data CPI dan PDB. Kontraksi ekonomi hingga 1,0% akan sangat merusak euro yang baru saja mendapatkan momentum. Apabila pasangan euro/dolar turun di tengah berita tentang inflasi zona euro yang melampaui 10,0%, hanya penembusan palsu dari level support terdekat di 0,9930 yang akan memberikan sinyal panjang yang sempurna dengan target di 0,10000. Bulls akan berkesempatan untuk mendapatkan kendali atas pasar, apabila harga menembus level ini dan mengujinya ke bawah. Seandainya laporan mengecewakan, hampir tidak ada yang akan membuat trader membeli euro. Tembusnya 1.0000 akan mempengaruhi stop order beruang dan memberikan sinyal beli tambahan dengan target di 1.0042, yang akan memperkuat tren bullish. Penpembusan di atas 1,0042 akan memberikan alasan untuk naik ke tertinggi mingguan di 1,0090, di mana direkomendasikan untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan turun dan pembeli gagal melindungi 0,9930, tekanan pada euro akan melonjak, sehingga menyebabkan penurunan lagi. Dalam hal ini, akan bijaksana untuk mengambil posisi beli setelah penembusan palsu di 0.9900. Dimungkinkan juga untuk membeli aset tepat setelah memantul dari 0,9875 atau lebih rendah – dari 1,9849, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Pada hari Jumat, beruang gagal mendorong harga di bawah 0,9930. Namun, mereka mungkin melakukan ini hari ini setelah publikasi angka penjualan ritel Jerman. Hari ini, beruang terutama harus melindungi level resistance 1.0000. Akan lebih baik untuk membuka order pendek setelah penembusan palsu level ini di tengah data Jerman. Ini akan memberikan titik masuk yang sempurna dan memungkinkan harga kembali ke 0,9930. Jika pasangan menetap di bawah level ini dan mengujinya ke atas, trader mungkin melakukan aksi jual untuk mendorong harga ke 0,9900, di mana penjual mungkin menghadapi hambatan serius. Target terjauh terletak di 0.9875, di mana disarankan untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar meningkat selama sesi Eropa dan beruang gagal melindungi 1,0000, permintaan untuk pasangan akan melonjak, sehingga memperpanjang tren naik. Dalam hal ini, penjual harus tetap berhati-hati. Mereka mungkin membuka pesanan setelah penembusan palsu di 1,0042. Dimungkinkan juga untuk melakukan short setelah rebound dari tertinggi bulanan 1,0090 atau lebih tinggi – dari 1,0136, mengharapkan penurunan 30-35 pips.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 18 Oktober, jumlah posisi long dan short merosot. Permintaan dolar AS turun di tengah semakin banyak tanda-tanda resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter yang sangat agresif yang dilakukan oleh Federal Reserve. Pekan lalu, diketahui bahwa pasar perumahan terus jatuh. Minggu ini, AS melaporkan aktivitas bisnis yang jauh lebih rendah di sektor jasa. Ini hampir tidak akan mendukung greenback karena permintaan untuk euro meningkat pesat di tengah janji ECB untuk melanjutkan kebijakan hawkish untuk mengekang inflasi yang melonjak. Khususnya, pada bulan September, inflasi zona euro melambat dan tetap di bawah 10,0%. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long meningkat 6.567 menjadi 202.703, sementara jumlah posisi non-komersial short turun 4.084 menjadi 154.553. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap positif di 48.150 terhadap 37.499 pada minggu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa investor diuntungkan dari situasi tersebut dan terus membeli euro murah di bawah paritas. Mereka juga mengumpulkan posisi beli dengan asumsi bahwa krisis akan segera berakhir dan pasangan akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik menjadi 0,9895 dari 0,9757.

Sinyal indikator:

Moving Average

Trading berada di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, ini menunjukkan bahwa pasangan ini masih di bawah tekanan.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Band

Jika pasangan euro/dolar naik, batas atas indikator yang terletak di 0,9975 akan bertindak sebagai resistance. Jika pasangan turun, batas bawah indikator akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.