Analisis EUR/USD, grafik 5-menit
Pasangan euro/dolar melanjutkan pergerakan naiknya pada hari Senin dan naik lebih dari 100 poin dalam sehari. Pada level dasar. Tidak ada statistik ekonomi makro atau "fondasi" pada hari Senin baik di AS atau di UE, namun, para trader menemukan alasan untuk membeli pasangan. Oleh karena itu, harga kembali berada di atas garis indikator Ichimoku dan kembali naik ke level paritas. Meskipun terjadi pertumbuhan yang paling kuat selama dua hari trading terakhir, prospek untuk euro tetap agak tidak jelas. Pada kerangka waktu 24-jam, harga akhirnya menembus melalui awan Ichimoku, namun berapa biayanya! Semua acara terpenting bulan ini ada di belakang kita, namun pekan ini kita masih harus "bertahan" dari laporan inflasi AS. Kami percaya bahwa pertumbuhan euro saat ini tidak akan bertahan lama, namun sinyal beli teknikal perlahan mulai muncul. Mungkin kita akhirnya akan melihat akhir dari tren penurunan jangka panjang!
Hanya ada dua sinyal trading pada hari Senin. Pertama, harga melambung dari level ekstrem 0,9945 tidak terlalu akurat, namun berhasil bergerak ke arah yang benar hanya sebesar 9 poin. Kemudian, ia kembali ke level 0,9945 dan menetap di atasnya, jadi posisi jual ditutup dengan kerugian sekitar 20 poin. Akan tetapi, sinyal beli juga harus dikerjakan, dan itu menutupi kerugian pada posisi pertama, dan juga memungkinkan untuk menghasilkan, karena pada akhir hari pasangan mencapai level target terdekat di 1,0019, dekat di mana posisi seharusnya ditutup. Profit berjumlah setidaknya 55 poin.
Laporan COT
Pada tahun 2022, Laporan Komitmen Trader (COT) terbaru untuk euro menjadi semakin menarik. Pada bagian pertama tahun ini, laporan tersebut menunjuk pada sentimen bullish di antara para trader profesional. Akan tetapi, euro dengan percaya diri kehilangan nilainya. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan mencerminkan sentimen bearish dan euro juga turun. Saat ini, posisi bersih para trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik di atas level terendah 20 tahunnya, naik 500 pips. Hal ini dapat dijelaskan oleh permintaan yang tinggi untuk dolar AS di tengah situasi geopolitik yang sulit di dunia. Bahkan jika permintaan untuk euro naik, tingginya permintaan untuk greenback mencegah euro tumbuh.
Pada periode tertentu, jumlah posisi beli yang diprakarsai oleh trader non-komersial meningkat sebesar 13.000, sedangkan jumlah order jual turun sebesar 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 30.000 kontrak. Akan tetapi, hal ini hampir tidak dapat mempengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua pada grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih saat ini cukup tinggi, maun sedikit lebih tinggi terdapat grafik pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat bahwa euro kembali tidak dapat mengambil manfaat dari faktor yang tampaknya bullish ini. Oleh karena itu, posisi bersih dari trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika kita melihat pada indikator keseluruhan dari posisi beli dan jual di semua kategori trader, maka ada 23.000 posisi jual lagi (617.000 vs 594.000).
Analisis EUR/USD, grafik 1-jam
Pasangan ini telah menembus awan Ichimoku pada kerangka waktu 24-jam, serta garis Ichimoku pada kerangka waktu 4-jam. Sejauh ini, pergerakan tersebut tampak percaya diri, namun apa alasannya? Ini membingungkan kita bahwa pasangan ini tumbuh hampir tanpa alasan. Kita dapat mengasumsikan bahwa ini merupakan gema dari pekan sebelumnya, namun dalam hal ini akan lebih logis jika pasangan turun daripada tumbuh. Pada hari Selasa, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level-level berikut: 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, serta Senkou Span B (0,9900) dan garis Kijun-sen (0,9874). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan terobosan dari level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa tentang order stop-loss, jika harga mencakup 15 pip ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kemungkinan kerugian jika ternyata sinyal palsu. Hari ini, Uni Eropa akan merilis laporan tentang penjualan ritel. Sementara itu, tidak ada di AS. Oleh karena itu, tidak akan ada yang bereaksi, namun pergerakan yang bergejolak dapat bertahan.
Apa yang kita lihat pada grafik:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke grafik satu jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading.
Garis kuning merupakan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net dari kelompok non-komersial.
