Kemarin, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat pada grafik 5 menit untuk mencari tahu yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0750 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Kenaikan di bagian pertama dalam satu hari mengakibatkan penembusan keliru dari 1,0750. Namun, pasangan tidak turun, dengan demikian membuat investor mengalami kerugian. Di bagian kedua dalam satu hari, sebelum publikasi angka inflasii AS, bulls berhasil meningkatkan kendali lebih dari 0,750. Tes penurunan memberikan sinyal beli, yang memungkinkan pasnagan akan naik 40 pip dan akan menyentuh level resistance dari 1,0788. Setelah itu, euro turun ditengah berita inflasi yang masih tiinggi di AS. Oleh karena itu, trader memperoleh beberapa sinyal beli di dekat 1,0714. Masing-masing diantaranya mengakibatkan pendapatan 50 pips.

Syarat untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Kemarin, zona euro mengungkapkan data PDB untuk triwulan keempat. Data tersebut sejalan dengan angka sebelumnya. Dalam hal ini, semua mata tertuju pada laporan inflasi AS. Indikator meluncur kurang dari yang diharapkan pada bulan Januari, yang mengintensifkan kekhawatiran pedagang tentang kenaikan lebih lanjut pada suku bunga utama. Hari ini, zona euro akan mengungkapkan angka produksi industri dan data neraca perdagangan. Namun, komentar yang akan diberikan oleh Christine Lagarde lebih penting. Hanya pengumumannya yang dapat mendorong euro di atas 1,0714. Jika pasangan euro/dolar turun di pagi hari, trader akan bertaruh pada level ini dan aktivitas pembeli di sana. Hanya false breakout 1.0714 yang akan memberikan sinyal beli dengan target di level resistance 1.0766 yang terbentuk kemarin. Penembusan dan uji penurunan area ini di tengah komentar hawkish Christine Lagarde akan memberikan sinyal panjang tambahan dengan target di 1.0800. Namun, euro hampir tidak akan melampaui level ini sampai publikasi data fundamental penting di AS. Breakout 1.0800 akan mempengaruhi stop order dan memberikan satu sinyal beli lagi dengan target di 1.0834, dimana trader harus mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1,0714 di pagi hari, tekanan pada pasangan ini akan tetap sama. Namun, bukan berarti bulls akan kehilangan kendali atas pasar. Trader akan fokus pada level support 1,0679. Sedikit di atas level ini, terdapat MA bullish. Hanya penembusan palsu dari level ini yang akan menghasilkan sinyal beli. Trader juga dapat melakukan posisi beli tepat setelah pantulan dari titik terendah 1,0645 atau bahkan lebih rendah – di 1,0601, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Syarat untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Traders bisa membuka order jual dari 1,0766, level resistance yang dibentuk kemarin. Sebelum itu, mereka harus memastikan bahwa trader besar pada pasar. Tidak mungkin bears akan agresif menjelang laporan inflasi AS. Meskipun demikian, penembusan keliru dari level akan cukup untuk meluncurkan koreksi ke 1,0714. Sebuah penembusan dan tes pembalikkan dari level ini ditengah sikap dovish dari presiden ECB akan memberikan sinyal jual tambahan dengan target di 1,0679, yang akan mendorong sentimen bearish. Penyelesaian dibawah level ini akan terjadi hanya ditengah konfirmasi bahwa perekonomian AS masih kuat. Dalam hal ini, pasangan akan turun ke 1,0645, dimana lebih baik untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0766, bulls akan tetap aktif. Dalam hal ini, trader harus menghindari penjualan hingga harga menyentuh 1,0800, dimana memungkinkan untuk menjual hanya setelah penyelesaian gagal. Trader juga bisa melakukan penjualan setelah kenaikan dari level tinggi dari 1,0834, memperkirakan penurunan dari 30-35 pips.

Laporan COT

Karena masalah teknis dalam CFTC telah diselesakan. Laporan COT terbaru dirilis pada 24 Januari. Dengan demikian, laporan COT untuk 24 Januari mencatat kenaikan pada posisi beli dan jual. Trader secara signifikan telah meningkatkan posisi beli menyusul pidato hawkish dari pembuat kebijakan ECB. Mereka bertaruh pada pengetatan moneter lebih lanjut oleh ECB dan sikap dovish the Fed. Regulator AS akan mengurangi laju pengetatan untuk dua kali berturut-turut. Statistik makro yang lemah pada perekonomin AS, yaitu penurunan penjualan ritel dan perlambatan inflasi dapat memaksa bank sentral untuk menghentikan kenaikan suku bunga untuk menghindari kerusakan. Pekan ini, beberapa bank sentral akan menggelar rapat. Hasilnya pada akhirnya akan menentukan lintasan pasangan euro/dolar. Menurut laporan COT, jumlah posisi beli kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 9.464 menjadi 237.743 sementara posisi jual naik sebesar 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial naik menjadi 134.349 dari 126.984. Tampaknya investor percaya pada potensi kenaikan euro. Meski demikian, mereka masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari bank sentral terkait suku bunga. Harga penutupan mingguan tumbuh menjadi 1,0919 dari 1,0833.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan

Trading ditunjukkan dibawah rata-rata pergerakan 30- dan 50 hari, yang menunjuk keseimbangan pada pasar.

Catatan; Penulis mempertimbangkan periode dan harga dari rata-rata pergerakan pada chart satu jam yang dibedakan dari definisi umum dari rata-rata pergerakan harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan naik, level resistance akan dibentuk oleh batas atas dari indikator yang berlokasi di 1,0750. Jika terdapat penurunan, batas lebih rendah dari indikator yang berlokasi di 1,0680 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata pergerakan (Rata-rata pergerakan menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan suara). Periodenya adalah 50. Ditandai dengan kuning pada grafik.
• Rata-rata pergerakan (rata-rata pergerakan menentukan tren saat ini dengan memperhalis volatilitas dan suara). Periodenya adalah 30. Ditandai dengan kuning pada grafik.
• Indikator MACD (rata-rata pergerakan Convergence/Divergence - convergence/divergence dari rata-rata pergerakan). Periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA lambat adalah 26. Periode SMA adalah 9.
• Bollinger Band. Periodenya adalah 20.
• Trader spekulatif Non-profit adalah trader individual, lindung dana, dan institusi besar yang menggunakan pasar saham untuk tujuan spekulatif dan memenuhi syarat tertentu.
• Posisi beli non-komersial adalah total posisi beli yang dibuka oleh trader noon-komersial.
• Posisi jual non-komersial adalah total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah perbedaan dalam jumlah posisi jual dan beli yang dibuka oleh trader non-komersial.