Grafik 5M dari EUR/USD

Pasangan EUR/USD anjlok tajam pada hari Jumat. Volatilitas tinggi, namun hari itu bisa dibagi kasar menjadi dua bagian: sebelum Nonfarm Payrolls (NFP) dan sesudahnya. Sebelum rilis data AS, pasar posisinya relatif datar. Keadaan ini tidak mengejutkan karena tidak ada acara atau laporan signifikan di paruh pertama hari itu. Setelah rilis data NFP, pasangan ini jatuh tajam, yang logis, karena data melebihi ekspektasi. Bahkan, itu melebihi perkiraan dua kali lipat, yang berbicara sendiri: pasar tenaga kerja AS dalam kondisi yang sangat baik, meskipun tingkat bunga tinggi yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,3% tidak lagi penting.

Sinyal trading bukan yang terbaik karena datar pada pagi hari. Selama sesi trading Eropa, pasangan memantul dari level 1,0762 tiga kali dan gagal naik bahkan sebanyak 10 pips setiap kali. Setelah rilis data NFP, pasangan ini awalnya mulai menurun, kemudian kembali ke level 1,0762, dan kemudian jatuh lagi. Karena data NFP sangat kuat, wajar untuk hanya mempertimbangkan trading yang mengantisipasi pertumbuhan dolar, dalam kata lain, peluang menjual. Sinyal jual terakhir menghasilkan keuntungan sekitar 40 pips. Trading pagi (yang hanya satu) bisa ditutup impas karena kondisi pasar yang sama datarnya.

Laporan COT:

Laporan COT pada 30 Mei disampaikan pada hari Jumat. Selama sembilan bulan terakhir, data COT sejalan dengan perkembangan di pasar. Posisi netto (indikator kedua pada grafik) telah naik sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan kekuatan pada waktu yang sama. Saat ini, posisi non-komersial netto bullish dan terus tumbuh. Demikian pula, euro bullish.

Perlu dicatat, kita dapat berasumsi dengan posisi netto yang sangat bullish bahwa uptrend mungkin segera berhenti. Indikator pertama menunjukkan itu, dan garis merah dan hijau jauh satu sama lain, yang biasanya adalah tanda bahwa akhir tren mungkin semakin dekat. Euro mencoba turun beberapa bulan lalu, tetapi itu hanya pullbacks minor. Pada pekan pelaporan, long position trader non-komersial berkurang sebesar 8.200 dan short position turun sebesar 200. Posisi netto turun sebesar 8.000. Jumlah long position melebihi short position sebesar 165.000, celah yang cukup besar. Koreksi atau downtrend baru telah dimulai. Jadi, jelas bahwa pasangan akan bearish bahkan tanpa laporan COT.

Grafik 1H dari EUR/USD

Dalam time frame 1 jam, pasangan ini kembali melewati garis tren menurun, jelas menunjukkan niat untuk membentuk uptrend. Keadaan ini harus menjadi koreksi, setelah itu gerakan turun perlu dilanjutkan. Dari perspektif fundamental, masih tidak ada alasan bagi pasangan ini untuk naik, tetapi secara teknis mungkin akan dikoreksi pekan ini. Namun, harga di bawah garis indikator Ichimoku lagi, jadi mungkin akan jatuh lagi.

Saat tanggal 5 Juni, level trading terlihat berada di 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0785) dan garis Kijun-sen (1,0708). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak dalam sehari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga supprot dan resistensi meskipun tidak ada sinyal yang dibuat di dekat level ini. Sinyal dapat dibuat ketika harga baik memecah atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak sebesar 15 pips ke arah yang benar. Dalam kasus breakout palsu, itu bisa menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian.

Indikator pada grafik:

Resistensi/dukungan - berupa garis merah tebal, di dekat mana tren mungkin berhenti. Ini tidak membuat sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Keduanya juga termasuk garis kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis, dari mana harga biasanya memantul sebelumnya. Level dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi netto dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi netto untuk kelompok trader Non-komersial.