Chart 5M EUR/USD
EUR/USD mencoba untuk memperpanjang bias bearishnya pada hari Jumat, tetapi mulai naik selama sesi perdagangan Eropa. Perhatikan bahwa UE merilis laporan inflasi penting untuk bulan Juni (nilai awal). Terungkap bahwa indeks harga konsumen utama turun menjadi 5,5%, yang secara umum sesuai dengan ekspektasi. Namun, inflasi inti meningkat menjadi 5,4%, yang juga memenuhi ekspektasi. Kendati demikian, angkanya sendiri masih dpaat dikatakan cukup signifikan. Inflasi terus turun, dan tidak ada keraguan terkait hal itu. Namun, pada saat yang sama, inflasi inti terus naik atau justru cenderung turun. Karena Bank Sentral Eropa telah berulang kali menekankan pentingnya indikator inti, sangat sulit untuk menarik kesimpulan pasti: apakah inflasi di UE turun atau naik?
Euro awalnya turun setelah rilis laporan tersebut, tetapi akhirnya kembali diperdagangkan naik, yang mungkin tidak terkait langsung dengan data makro. Mari anggap begini: tidak ada alasan untuk terbentuknya reversal tajam ke atas pada hari Jumat. Sinyal jual pertama terbentuk di sekitar level 1.0868 dan hanya dapat menghaislkan profit jika transaksi ditutup secara manual, karena pasangan ini turun sekitar 20 pip. Kemudian, sinyal beli terbentuk di sekitar level yang sama, yang jauh lebih menarik. Harga naik ke garis kritis, dan Anda dapat take profit di dekatnya, setidaknya 40 pip.
Laporan COT:
Laporan COT baru untuk 27 Juni dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Chart di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada September 2022. Pada saat yang sama, euro melanjutkan pergerakan naik. Posisi bersih trader nonkomersial bullish. Euro diperdagangkan pada level tertingginya terhadap dolar AS. Saya telah menyebutkan bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi menunjukkan akhir dari tren naik. Indikator pertama juga menandakan kemungkinan tersebut karena garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba untuk mulai turun pada awal Mei, tetapi hanya ada pullback.
Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli kelompok trader nonkomersial meningkat sebanyak 5.400 dan jumlah posisi jual naik sebanyak 5.800. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 400 kontrak. Jumlah posisi long 145.000 lebih tinggi dari posisi short. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, itu mungkin bukan koreksi, melainkan awal dari tren menurun baru. Saat ini, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan ini akan terus turun.
Chart 1H EUR/USD
Di chart 1 jam, pasangan ini diperdagangkan turun, membentuk garis tren menurun baru. Saat ini, EUR/USD telah terkoreksi ke arah garis indikator Ichimoku, menunjukkan potensi reversal ke bawah dan kebangkitan tren menurun. Kami percaya bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk fase penurunan baru dalam jangka menengah, tetapi masih dalam kisaran 1.05-1.11.
Pada tanggal 3 Juli, level trading terlihat di 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0893) dan garis Kijun-sen (1.0928). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level ini. Sinyal dapat terbentuk saat harga menembus atau memantul dari level ekstrim ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika terbentuk false breakout, ini dpaat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian.
Hari ini, PMI di sektor manufaktur akan dipublikasikan untuk Uni Eropa, Jerman, dan Amerika Serikat. Anda harus memperhatikan indeks ISM di Amerika Serikat.
Indikator di chart:
Resistance/support - garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini juga garis yang kuat.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga bisanya mulai memantul. Level ini dapat menghasilkan sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
