Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan bias bullish pada hari Jumat. Kali ini, pasar memang memiliki alasan untuk menjual dolar AS, namun euro tidak punya alasan kuat untuk membenarkan pertumbuhannya pada hari Senin hingga Kamis. Kita harus mulai dengan data Eropa. Pagi-pagi sekali, Jerman merilis laporan produksi industri untuk bulan Januari, yang secara tak terduga menunjukkan pertumbuhan sebesar 1%. Beberapa jam kemudian, perkiraan akhir PDB Zona Euro untuk kuartal keempat dirilis, yang seperti diperkirakan, tetap pada 0%. Oleh karena itu, perekonomian Eropa tidak tumbuh selama lima kuartal berturut-turut, sehingga penurunan suku bunga pertama semakin dekat.

Saat kita mengabaikan data output industri Jerman (yang masih merupakan indikator sekunder), tidak ada informasi positif yang dapat mendukung euro. Hal ini sejalan dengan jenis pergerakan pasangan yang diamati selama paruh pertama hari ketika pasangan relatif tidak berubah. Pada paruh kedua hari ini, data pasar tenaga kerja dan pengangguran AS yang secara obyektif lemah dirilis, memberikan tekanan pada dolar. Namun, pada akhirnya, harga kembali ke posisi semula. Secara umum, pasar memiliki peluang untuk menjual dolar, namun tidak memanfaatkan peluang tersebut pada hari Jumat.

Berbicara tentang sinyal trading, sulit untuk mengidentifikasinya dalam jangka waktu 5 menit. Pada dasarnya, satu-satunya sinyal dihasilkan pada awal sesi AS ketika harga "memantul" ke level 1,0935. Namun, data AS dirilis pada waktu yang sama, sehingga berisiko untuk membuka trading selama rilis data penting. Bagaimanapun, harga tidak mencapai level target di 1.1006.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 5 Maret. Net position trader non-komersial terus-menerus bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume short position pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisa teknikal juga menunjukkan terbentuknya tren turun.

Kami telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 5.200, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 8.600. Oleh karena itu, net position meningkat sebesar 3.400, yang merupakan jumlah yang relatif kecil. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 66.000 (sebelumnya 63.000). Oleh karena itu, trader komersial terus menjual euro.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren naik tetap utuh, dan EUR/USD telah meninggalkan kanal sideways di level 1,0792-1,0889. Menurut pendapat kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat, namun pasar masih membeli euro tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B dan euro akan melanjutkan pergerakan turun, namun saat ini, tidak ada sinyal jual. Euro akan terus terkoreksi lebih tinggi.

Pada tanggal 11 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0840) dan garis Kijun-sen ( 1.0911). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas saat harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemungkinan besar, kita sedang menghadapi "Senin yang tenang" lagi. Koreksi setelah kenaikan lima hari akan menjadi skenario paling logis, namun logika agak kurang dalam pergerakan pasangan ini saat ini.

Deskripsi grafik

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.