As ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores avaliando o último relatório de emprego dos EUA em busca de pistas sobre a força da economia e os próximos passos na política do Fed.

O índice S&P 500 foi negociado abaixo das mínimas diárias, embora os ganhos em ações financeiras e de energia ajudassem a conter o declínio dos mega-caps. O Nasdaq 100 de alta tecnologia também caiu pelo quarto dia, com os investidores temendo que o Fed seria forçado a aumentar as taxas mais rápido do que o esperado. Afinal, os dados de emprego de dezembro mostraram menos funcionários do que o esperado, enquanto os salários subiram mais do que o previsto. A Bloomberg disse que há 88% de chance de que as taxas aumentem em março.

"No geral, esta impressão teve mensagens mistas", disse Anu Gaggar, estrategista de investimentos da Commonwealth Financial Network. "Mas a combinação da queda na taxa de desemprego para abaixo do nível de equilíbrio de longo prazo do Fed e a aceleração no crescimento dos salários trazem a reunião de março do Fed em jogo para a alta de primeira taxa deste ciclo", acrescentou.

Enquanto as empresas de tecnologia de rápido crescimento sofreram o impacto da liquidação desta semana, as ações de valor aumentaram à medida que os fundos de hedge carregaram essas ações, provocando assim a maior rotação de ações desde março.

Os rendimentos do Tesouro aumentaram de forma generalizada, com a taxa de cinco anos subindo para níveis pré-pandêmicos, chegando a 1,50%. A taxa de dois anos subiu para 0,89%, o maior salto semanal desde outubro de 2019.

A postura abertamente hawkish do Fed abalou os mercados financeiros porque fez os investidores redefinirem o valor dos ativos em meio a um forte crescimento econômico esperado e taxas de juros mais altas. Isso marca uma mudança que não era vista há pelo menos três anos, um período em que a volatilidade também disparou e levou a uma queda significativa nas ações.

Os comentários dos presidentes regionais do Fed forneceram informações adicionais esta semana, enquanto os traders tentavam prever um possível aperto no cronograma. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse ser a favor de um aumento gradual nas taxas de juros e de um movimento para cortar o balanço do Fed mais rápido do que na última rodada de aperto. Enquanto isso, James Bullard, um político mais agressivo, disse que o banco central poderia aumentar as taxas já em março.