Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение с закрытием под уровнем коррекции 38,2% – 1,0726. Таким образом, общее падение пары может быть продолжиться в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0652. Отбой котировок от уровня 1,0652 сработает в пользу европейца и некоторого роста, а закрытие под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,0609.

В пятницу трейдеры пристально следили за американскими отчетами. В течение всей прошлой недели было много важных событий, но данные по рынку труда и безработице всегда занимали особое место в сердцах трейдеров. Забегая немного вперед, скажу, что статистика поддержала медведей, но два наиболее важных отчета показали неодинаковую тенденцию. Уровень безработицы по итогам мая вырос с 3,4% до 3,7%, хотя трейдеры ожидали рост до 3,5%. А Nonfarm Payrolls в мае показал результат +339К при ожиданиях +180К. Таким образом, уровень безработицы оказался хуже, а пэйроллы – лучше. Трейдеры решили, что отчет по пэйроллам важнее (и я с ними полностью согласен), поэтому доллар вновь вырос в цене.

На мой взгляд, американская валюта должна продолжать рост, так как все последние статистические данные указывают на хорошее состояние американской экономики. ФРС продолжает занимать «ястребиную» позицию и даже после повышения процентной ставки до 5,25% экономика продолжает показывать рост, безработица – низкая, а рынок труда почти каждый месяц создает больше рабочих мест, чем от него ждет рынок. Я считаю, что это убедительные основания для дальнейшего роста доллара, который за последний год очень сильно потерял в цене. На старших графиках прослеживается коррекционная возможность к уровню 1,03.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC).

США – Объём промышленных заказов (14-00 UTC).

США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).

5 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи в США и одну в ЕС. Наиболее важный среди них – индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы и во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0652. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784.