Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу торговалась строго между уровнями 1,0764 и 1,0785. Активность трейдеров была нулевой, весь день наблюдалось горизонтальное движение. Зона 1,0764–1,0785 является частью зоны 1,0764–1,0806. Все эти уровни быкам будет очень трудно преодолеть. Таким образом, я буду ожидать дальнейшего роста европейской валюты не ранее закрытия над уровнем 1,0806. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евро я ожидаю только после закрытия под этим коридором.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают сомнения. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП раньше ФРС, уже имея на текущий момент гораздо более низкую процентную ставку.

Информационный фон в пятницу был очень слабым. В Европе новостей не было ни одной, а в Америке вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Этот показатель в мае составил всего 67,4 пункта при ожиданиях 76-78 пунктов. Таким образом, этот отчет также не показал высокого значения, а доллару откровенно повезло, что его падение не продолжилось. Несмотря на слабую статистику из США в последнее время, я все же ожидаю нового нисходящего тренда по EUR/USD. Текущий тренд продолжается уже 4 недели, и назвать его сильным не получается. Я считаю, что ослабление американской валюты временное, а скоро трейдеры вспомнят о снижении ставки ЕЦБ в июне. А также вспомнят о том, что инфляция в США не позволяет ФРС рассчитывать на смягчение ДКП в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней линии «клина». Новый отбой от этой линии вновь сработает в пользу доллара США и нового процесса падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и изменит «медвежий» тренд на «бычий». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

13 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары возможны при закрытии котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Также можно покупать в случае отбоя котировок от нижней линии восходящего коридора.