Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой 1.0832 после данных по инфляции в США привел к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.0857 – еще один сигнал на покупку, позволивший утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства вышли довольно неплохие, что сохранило спрос на евро еще в первой половине дня. А вот новости о том, что в США инфляция замедлилась, оказали более серьезное воздействие на покупателей рисковых активов, что вылилось в укрепление евро и падение американского доллара. Сегодня развитие восходящего тренда может продолжиться. Для этого нужен вполне неплохой прогноз от еврокомиссии и сильный отчет по финансовой стабильности в еврозоне. В случае негативной реакции на данные ничего страшного не произойдет – это даже будет и лучше, так как позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Действовать буду в районе новой поддержки 1.0879, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0909, до теста которого вчера мы так и не дошли. Но лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0942 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0879 в первой половине дня ничего страшного не произойдет, но давление на пару вернется, что приведет к еще одному небольшому падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов довольно серьезные проблемы, так как они полностью потеряли рынок. По этой причине лезть против тренда, если и будете, то делайте это очень осторожно. Лишь слабые данные по еврозоне позволят защитить 1.0909, а формирование там ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0879, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0857, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0833, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет первым свидетельством возврата пары в боковой канал. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909 развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0942. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0980 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.