4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала последний уровень сопротивления 210,64 и выше него пока что закрепиться не смогла. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, а младший канал направлен наверх, что позволяет отторговывать текущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому с этой точки зрения длинные позиции также актуальны. Первой целью для возможного восходящего движения является уровень сопротивления 210,64, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня сопротивления, восходящее движение может продолжиться, но актуальных целей для торговли на повышение не будет. Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», и хотя она очень слабая, все-таки нисходящая коррекция может начаться, так как цена пока не преодолела уровень 210,64. MACD развернулся вниз, поэтому сейчас не актуальны длинные позиции, при этом MACD может разряжаться, так как цена не понижается, а сам индикатор находится на максимальных значениях. Стохастик находится в области перекупленности, что также сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Отскок цены от уровня сопротивления 210,64 может спровоцировать начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Киджун-сен, если цена откроется/закрепится ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным является восходящее движение к уровню 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 210,64. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен(204,10). Закрывать вручную лонги можно в случае образования медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз (есть вероятность того, что индикатор начал разряжаться) или отскока от уровня 210,64 (выполнено). Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен (204,10), если цена откроется/закрепится ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (208,36) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.