EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! El jueves del 8 de julio, el par EUR/USD hizo una reversión a favor de la moneda europea y empezó un nuevo proceso de crecimiento, que se finalizó bastante rápido cerca de la línea tendencial bajista. El comportamiento del par era bastante extraño cerca de esta línea. Es que primero las cotizaciones se consolidaron por encima de ella, pero comenzaron de inmediato un retroceso hacia abajo. De esta manera, es muy complicado decir en este momento si se trata del cierre final por encima de la línea de tendencia que debe cambiar el ánimo de los traders del bajista por alcista. El hecho de que el par ya se ha cerrado hoy por debajo del nivel 76,4% - 1,1837, permite a los traders contar con que la caída se reanude en dirección del nivel 1,1772. Así, me inclino a creer que la caída de las cotizaciones se reanudará. Mientras tanto, el fondo informativo del día de ayer deja bastante que desear. Durante el día, sólo en los EE.UU. se emitió el informe sobre el número de solicitudes del subsidio de paro, que prácticamente coincidía con las expectativas de los traders.
Sin embargo, ayer también se supo que el BCE revisó la política monetaria referente a la inflación. Antes, el BCE hablaba de un «2% o un poco menos» como un nivel objetivo. Ahora, la interpretación es un «2% justos». Esta nueva formulación supone un enfoque simétrico. Es decir, la inflación puede superar el nivel de un 2% por algún tiempo, pero a medio plazo el BCE no espera más de un 2%. En la conferencia de prensa del BCE, Christine Lagarde declaró que el nuevo enfoque en determinar la inflación objetivo (Inflation Targeting) significa que el 2% no es un límite tope, pero al mismo tiempo, una desviación de este valor, tanto arriba, como abajo, es muy indeseable. En realidad, esta modificación del enfoque en la inflación objetivo no cambia mucho la política monetaria. En cualquier caso, antes el BCE también pretendía conseguir un 2% de la inflación, pero logró alcanzarlo apenas hace un mes. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor puede empezar a desacelerase de nuevo en los próximos meses, porque el último salto del crecimiento de precios fue provocado por unos «factores temporales», como dijo Christine Lagarde. Una inflación débil va a reducir el crecimiento económico de la zona del euro.
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par hicieron una bajada hacia el nivel de corrección 76,4% - 1,1782 en el gráfico H4. Así, se hizo una reversión a favor del euro y el inicio del crecimiento en dirección del nivel de corrección 61,8% - 1,1890. El rebote de las cotizaciones desde el nivel de Fibonacci fue a favor del dólar y la bajada hacia el nivel 61,8% - 1,1782. El cierre por debajo de este nivel aumentará las posibilidades para que la caída continúe en dirección del siguiente nivel de corrección 100,0% - 1,1606. Dos divergencias alcistas no lograron parar por ahora la caída de las cotizaciones.
Análisis de noticias:
El 8 de julio en la UE y en los EE.UU. tuvieron lugar unos interesantes eventos e informes, pero prácticamente no influyeron en el ánimo de los traders. De esta manera, la influencia del fondo informativo fue muy débil.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará su discurso (10-00 UTC).
Unión Europea - Informe del BCE de la reunión sobre la política monetaria (11-30 UTC).
En los EE.UU. el calendario económico del 9 de julio está absolutamente vacío. En la UE Christine Lagarde pronunciará su discurso que puede llamar atención de los traders. Además, el informe sobre la política monetaria va a ser interesante, pero no espero una reacción fuerte de los traders a estos acontecimientos.
Informe COT (Compromiso de los Operadores):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo más bajista. Los jugadores grandes cerraron 563 contratos Long y abrieron 3615 contratos Short. De esta manera, los cambios mostrados en el último informe no son muy grandes. Sin embargo, el ánimo de los especuladores se hace más bajista durante las últimas semanas consecutivas. No obstante, la ventaja de los toros todavía se mantiene, ya que tienen muchos contratos Long abiertos.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Hoy recomiendo vender el par con el objetivo 1,1772 ya que ha ocurrido el cierre en el gráfico H1 por debajo del nivel 1,1837 con la orden Stop Loss por encima 1,1837. En cuanto a las compras, recomiendo hacerlas en caso del cierre repetido de cotizaciones por encima del nivel 1,1837 en el gráfico H1 con objetivo 1,1919.
TÉRMINOS:
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
