Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El viernes por la tarde se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos las operaciones. La formación de una ruptura falsa en torno a 1.1766 llevó a un perfecto punto de entrada en posiciones cortas. No obstante, cuando el par volvió en torno al nivel 1.1750, la presión sobre el euro terminó, ya que muchos operadores esperaban la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell. La ruptura falsa en el nivel 1.1751 generó un punto de entrada en posiciones largas antes de su discurso, y luego el euro creció bruscamente hacia el máximo 1.1804. Hoy es un día bastante interesante desde el punto de vista de la estadística europea fundamental. Los compradores del euro pueden contar con que el par siga creciendo. Unos buenos datos sobre la inflación en Alemania pueden ayudar a este proceso, que deben superar las previsiones de los economistas. Si no vemos valores fuertes, la presión sobre el euro volverá. Además, hoy se publica el Índice de Confianza del Consumidor en la zona del euro que puede ayudar al par. En esta situación, a los compradores del euro sólo les queda estar pendientes del nivel 1.1745 y planear la ruptura de 1.1809. Si el euro baja por la mañana, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1785 generará una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la tendencia alcista con el objetivo clave de llegar al máximo de 1.1745. La tarea más importante de los alcistas será la ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este nivel, lo que también formará una señal de compra con el objetivo de recuperación hacia el nivel de 1.1831, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel 1.1856, pero se puede llegar a este nivel sólo si ocurre un salto inflacionario grande en Alemania. Si no hay actividad de los alcistas en torno a 1.1785 (por debajo de este nivel pasan las medias móviles que juegan a su favor), se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote sólo desde el soporte de 1.1765, o más abajo, desde el nivel de 1.1747 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

A pesar de los intentos de los vendedores de devolver el mercado a su favor que hacían el viernes pasado, no lo consiguieron. Una subida brusca durante la intervención de Powell provocó el derrumbe de una serie de las órdenes stop y la actualización de los máximos semanales. La principal tarea de los bajistas durante la sesión europea será la devolución del control del nivel 1.1785 por debajo del que se encuentran las medias móviles. Sólo una ruptura y una prueba inversa de este rango devolverán la presión sobre el par y formarán una señal de venta del euro con el objetivo de actualizar el mínimo de 1.1765. El siguiente objetivo será la zona de 1.1747. Pero este movimientos tan fuerte hacia abajo es posible sólo después de una débil estadística fundamental en Alemania y la zona del euro. En caso de que EUR/USD continúe creciendo durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel 1.1809 generará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la vuelta del mercado bajista. En caso de la falta de la actividad en el nivel 1.1809, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1831. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1856.

Recomiendo para más información:

En el informe COT del 17 de agosto, se observa que el interés de los operadores hacia el mercado sube de forma evidente. Es que el número de las posiciones largas se incrementó considerablemente, mientras que el número de las cortas quedó prácticamente el mismo. Eso significa que los compradores de los activos de riesgo están tanteando el fondo. Los datos sobre el PIB y la inflación de la zona del euro publicados la semana pasada coincidieron completamente con las previsiones de los economistas. En general, eso no está mal, ya que todo va conforme a las expectativas y los planes del Banco Central Europeo (BCE). La situación cambió a favor de los alcistas tras la publicación del protocolo de la reunión de la Fed de Estados Unidos, donde se dividieron las opiniones de los miembros del Comité sobre la futura política. Eso apoyó a los activos de riesgo y conllevó a la detención de la tendencia bajista del par. La falta de las referencias debido a la nueva variante del coronavirus Delta y una reacción indefinida de la economía europea a esta variante en la temporada de otoño, todo eso hace que el BCE va a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estimulaciones en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han incrementado de 212 809 hasta 233 529, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han reducido de 178 952 hasta 175 889. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha incrementado de 33 857 hasta 57 640. El precio semanal de cierre también ha subido de la marca 1.1736 y 1.1777.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en la continuación del crecimiento de euro.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1820 servirá de resistencia. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1765 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.