Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD se operó con bastante tranquilidad. Se actualizaron los máximos semanales, pero el euro sigue bastante bajo, cerca de sus mínimos de 20 años. Por tanto, es muy pronto para hablar del fin de la tendencia bajista. Básicamente, el par sigue oscilando. Estuvo brevemente por encima de 1,0072, que debemos recordar que se considera la frontera superior del canal lateral, pero al final del día volvió a la zona de abajo. Por ello, hasta ahora no vemos razones técnicas de peso para esperar una mayor subida. Sin embargo, hay algunas razones fundamentales. El BCE aumentó las tasas de interés en un 0,75% la semana pasada, por lo que el componente fundamental comienza a mejorar para el euro. No obstante, puede que no sirva de nada, ya que el Banco de Inglaterra ha subido seis veces las tasas de interés y, a cambio, la libra esterlina ha alcanzado el nivel más bajo de los últimos 37 años. El viernes no hubo estadísticas ni acontecimientos importantes ni en la UE ni en EE.UU., por lo que los operadores no tuvieron nada a lo que reaccionar durante el día.

En cuanto a las señales de operaciones, sólo hubo tres durante el día. En primer lugar, el par se consolidó por debajo del nivel de 1,0072, pero esta señal resultó ser falsa, lo que provocó una pérdida. La siguiente señal se creó al fijarse por encima de 1,0072, pero no debería haberse utilizado, porque la señal fue muy fuerte y el precio se movió hacia el nivel objetivo de 1,0124 casi inmediatamente. La tercera señal de venta no fue fuerte, pero permitió obtener algunas ganancias y cubrir la pérdida de la mañana. La operación de venta debería haberse cerrado manualmente más cerca de la noche.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro de los últimos meses muestran claramente lo que sucede en el par euro/dólar. En la mitad del año 2022 muestran un sentimiento totalmente alcista entre los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3.000, mientras que el número de contratos de ventas disminuyó en 8,3.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 12 mil contratos. No es mucho, pero sigue siendo un debilitamiento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Sin embargo, este hecho no importa, porque el ánimo sigue siendo bajista y el euro sigue siendo bajista. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 36 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que también la demanda de euros es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva devaluación de esa moneda. En los últimos seis meses, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una corrección sensata.

Lectura recomendada:

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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 12 de septiembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se sigue operando en un modo muy similar al "swing". El precio intentó salir del canal lateral, pero por el momento no se puede decir que lo haya conseguido. Por lo tanto, en la nueva semana podríamos ver un nuevo movimiento a la baja con el objetivo en 0,9877. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, así como el Senkou Span B (0,9985) y el Kijun Sen (0,9988). Todavía no hay niveles por debajo de 0,9877, por lo que simplemente no hay nada que operar allí. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 12 de septiembre sólo podemos destacar las intervenciones de los miembros del BCE Schnabel y de Gindos. Quizá den información importante al mercado sobre las tasas y la política monetaria.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuente de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".