Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una volatilidad mínima. Durante el día, la moneda europea subió mínimamente, pero una vez más - los movimientos fueron tan débiles que es difícil decir quién logró sacar provecho del movimiento de 20 pips? El par aún se encuentra cerca de la línea superior del canal ascendente, lo que mantiene las perspectivas de una corrección alcista. Y esta corrección ya lleva un mes. No hay duda de que se trata de una corrección, basta con mirar el gráfico de 4 horas y quedará claro. Los movimientos intradía son débiles, los movimientos a medio plazo son lentos.

Ayer no hubo eventos ni publicaciones importantes ni en la UE ni en EE.UU.. Hubo algunos discursos de los representantes de la Fed y del BCE a lo largo del día, pero últimamente ha habido tantos que era muy difícil esperar una información nueva. Y el mercado lleva mucho tiempo sin prestar atención a la monótona información que llega constantemente. En este momento es obvio para todos que el BCE está listo para cambiar a la flexibilización de la política monetaria, y el FRS no está listo. Y este factor debe apoyar el dólar, no el euro.

No tiene mucho sentido volver a analizar las señales de trading del lunes. Durante el día se formaron dos señales de trading, pero la volatilidad volvió a dejar mucho que desear, por lo que no vimos movimientos de ni siquiera 15 puntos ni en el primer, ni en el segundo caso. Por lo tanto, los operadores, por supuesto, podrían haber abierto una o dos operaciones hoy, pero estaba claro desde el principio que estamos a la espera de otro "lunes aburrido", que puede desembocar lentamente en un "martes aburrido" y un "miércoles aburrido".

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 7 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora la situación ha cambiado finalmente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado sigue cambiando a bajista, ya que los especuladores aumentan sus ventas del euro. Y en este momento sus posiciones se están igualando en términos de volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 3,4 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 7,9 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 12,3 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 4 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva tres semanas en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global, y la última semana la pasó en un flat absoluto. Dado que las expectativas de un recorte de los tipos de la Fed en 2024 han caído con fuerza, el dólar debería reanudar su subida a medio plazo. Seguimos esperando una consolidación por debajo del canal ascendente, tras lo cual podemos considerar de nuevo la venta del par. Los objetivos en la zona de 1,00-1,04 siguen siendo relevantes.

Para el 14 de mayo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0734) y el Kijun-sen (1,0765). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, los fundamentos y la macroeconomía pueden ser mucho más interesantes. En Alemania, por la mañana se publicará la segunda estimación de la inflación de abril. Después se publicarán los índices ZEW de expectativas económicas para Alemania y la UE. Luego, en Estados Unidos, se publicará el índice de precios a la producción. Y la jornada se cerrará con el discurso de Jerome Powell. Por supuesto, el último evento es el más importante. No obstante, la volatilidad puede ser mayor mañana.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.