EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 2 марта пара евро/доллар некоторое время провела около области поддержки 1,2032 – 1,2042. Таким образом, были надежды, что неудачная попытка преодоления этой области спровоцирует движение вверх. Однако, вместо этого, медведи продолжили оказывать давление на пару, что привело к еще большему снижению котировок, к уровню-экстремуму 1,2004. По сути, была отработана психологическая отметка 1,2000, от которой и произошел отскок. Таким образом, восходящая коррекция против движения, которое продолжалось безостановочно в течение трех суток, все-таки началась. Теперь ее целями выступают линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Отскок от любой из них может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Хотя, как мы уже разбирали в фундаментальных статьях, веских причин для дальнейшего укрепления доллара сейчас немного. Несмотря на то, что эта валюта дешевела в течение почти одного года, фундаментальных оснований сейчас для формирования нового нисходящего тренда нет. Следовательно, более вероятно возобновление восходящего движения. Во вчерашней статье мы рекомендовали продавать пару, если цена преодолеет область 1,2032 – 1,2042. Такой сигнал был сформирован, однако он принес не больше 10 пунктов прибыли, потому что уже от ближайшей цели 1,2004 началось движение вверх. Покупки пары рекомендовалось рассматривать при отскоке цены от области 1,2032 – 1,2042. Отскока в итоге не произошло от этой области, однако было выполнено в последствии закрепление выше этой области, что также может считаться сигналом на покупку. Цели – две главные линии индикатора Ишимоку.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане продолжает сохраняться нисходящая тенденция. На иллюстрации четко видно, что продавцы трижды не могли преодолеть область 1,2032 – 1,2042, никаких ложных пробоев этой области не было, но в конце концов все-таки закрепились ниже нее. А во второй половине вчерашнего дня уже быки сумели преодолеть эту область, поэтому сейчас более предпочтительно движение вверх, особенно после того, как пара безоткатно падала в течение трех суток, не имея для того веских причин.
Во вторник, 2 марта, трейдеры могли обратить внимание только на отчет по индексу потребительских цен в Евросоюзе. Однако, как это часто бывает в последнее время, особой реакции на макроэкономическую статистику не последовало. Если быть точнее, вообще никакой реакции не было. Евровалюта продолжала дешеветь на европейской торговой сессии. Хотя формально, это может считаться реакцией, так как основной показатель инфляции сократился с 1,4% г/г до 1,1% г/г. Однако, мы сейчас склоняемся к тому мнению, что движение нескольких последних дней не было однозначно связано с одной лишь макроэкономической статистикой из Америки в конце прошлой недели. Скорее всего, сыграла свою роль целая совокупность факторов, среди которых и технические, и фундаментальные.
Сегодня в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за февраль, который, по прогнозам экспертов, может остаться ниже уровня 50,0. Также в течение дня в Евросоюзе выступят с речами представители Европейского ЦБ Вайдман, Панетта и Шнабель. В Штатах сегодня станет известно значение отчета ADP по изменению количества занятых в частном секторе экономики. Напомним, что все последние отчеты ADP были проигнорированы рынками, поэтому и в среду нет никаких оснований предполагать, что трейдеры отработают его. Скорее всего, продолжится чисто техническое движение пары.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 марта:
1) Покупатели отпустили пару к 20 уровню, и лишь около него спохватились и начали атаковать. Так как цена закрепилась выше области 1,2032 – 1,2042, то покупки пары актуальны по этому сигналу с целями линии Сенкоу Спан Б(1,2101) и Киджун-сен(1,2116). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. При преодолении линии Киджун-сен, рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2145 и 1,2190.
2) Медведи владели инициативой на рынке трое суток, но сейчас настало время коррекции. Таким образом, теперь короткие позиции, рекомендуется открывать в случае отскока от линий Киджун-сен(1,2116) или Сенкоу Спан Б(1,2101) с целями область поддержки 1,2032 – 1,2042 и уровень поддержки 1,2008. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара EUR/USD выросла на 30 пунктов. В последние недели мы настаивали на варианте с продолжением долгосрочного восходящего тренда. В пользу этого отчасти говорили и последние отчеты COT. За последние две недели кардинально настроение крупных трейдеров не изменилось и на момент публикации предпоследнего отчета количество открытых длинных позиций у профессиональных трейдеров превышал количество открытых коротких позиций в три раза. Таким образом, на лицо бычье настроение. Последний отчет COT также не показал каких-либо серьезных изменений. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла по 6,5 тысяч Buy-контрактов и Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров никак не изменилась, а настроение не стало более бычьим или более медвежьим. Впрочем, о неизменности настроения у некоммерческих трейдеров(которые, напомним, и являются двигателем валютного рынка) третью неделю подряд сигнализирует первый индикатор на иллюстрации. Зеленая и красная линия за эти три недели не повышались и не понижались. Таким образом, крупные игроки как бы заняли выжидательную позицию. Ну а дни с обвалом пары(четверг и пятница этой недели) в новый отчет COT не попали. Таким образом, еще с начала сентября прошлого года крупные игроки нацеливаются на нисходящий тренд, но глобальные фундаментальные факторы мешают им начать его. О глобальных фундаментальных факторах мы говорили уже не раз, все сводится к огромному приросту денежной массы в США в 2020 году.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
