Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала падение. В понедельник ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня рынку было не на что. Однако это не стало для него причиной не торговать или корректировать пару. Сутками ранее мы предполагали, что в понедельник начнется коррекция, так как движения в четверг и пятницу уже были очень сильными. Однако даже в понедельник падение европейской валюты продолжилось, хотя в этот день совершенно точно не было никаких оснований для этого. Таким образом, сбывается самый худший сон евровалюты – трейдеры вновь смотрят только в сторону доллара, поэтому долгосрочный нисходящий тренд будет, скорее всего, возобновлен, а цена уже в ближайшие дни может опуститься к 20-летним минимумам.
Что касается торговых сигналов, то, несмотря на хорошее трендовое движение, сигналы по своему качеству оставляли желать лучшего. Первый же сигнал на покупку получился точным, но ложным. Цена отскочила от уровня 1,0459, но сумела пройти вверх только 18 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, поэтому сделка закрылась в ноль. Следующий сигнал даже сигналом назвать очень тяжело, потому что пара в течение нескольких часов «плясала» около уровня 1,0459, в конце концов преодолев его. Мы бы советовали пропустить данный сигнал, хотя по итогу он оказался прибыльным. В итоге понедельник можно было закончить либо в ноль, либо в минимальной прибыли.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении.
Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме продолжается практически обвальное падение. Может быть, в понедельник движение на Юг было не самым сильным, но если суммировать его с движениями в пятницу и четверг, то получается очень сильно и без единой коррекции. Таким образом, евровалюте сейчас хотя бы найти силы для коррекции... А в четверг состоится оглашение итогов заседания ФРС... На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0707) и Киджун-сен (1,0595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать. Мы опять будем ожидать коррекцию, но и падение евро может продолжиться.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
