4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но на данный момент немного корректируется. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена находится внутри облака Ишимоку), но короткие позиции сейчас все же актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 200,09, который почти совпадает с нижней границей облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже этого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 194,91. Бычья свечная модель «Поглощение» просигнализировала о возможном начале коррекционного движения и совпала с отскоком цены от уровня 200,09. Медвежья модель «Поглощение» сигнализирует о возможно возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может подтвердить коррекционное движение. Стохастик вновь покинул область перепроданности, что сейчас означает восходящую коррекцию. Отскок от нижней границы облака Ишимоку или уровня поддержки 200,09 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 200,09 при открытии ниже Тенкан-сен, а при преодолении облака Ишимоку с целью 194,91. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может возобновить нисходящее движение. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 200,09. При преодолении этого таргета ордера на продажу получат цель 194,91. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (206,06). Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз (выполнено), отскока цены от Киджун-сен или при формировании сильной медвежьей свечной модели (выполнено). Лонги до формирования «золотого креста» рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 200,09, если цена откроется или закрепится ниже Тенкан-сен (203,06) и с целью 194,91, при открытии ниже облака Ишимоку. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен(206,06).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.