EUR/USD - 24H.
Tỷ giá EUR / USD đã điều chỉnh giảm trong hầu hết thời gian của tuần qua. Tuy nhiên, chúng tôi không thể gọi chung chung chuyển động này giảm 140 điểm (từ mức tối đa cục bộ cuối cùng) trên toàn cầu (trong khung thời gian 24 giờ). Nó chỉ là một dạng khác của "rollback". Tỷ giá cặp euro / đô la Mỹ đã giảm xuống đường giới hạn, đã nằm rất gần trước đó. Do đó, chúng ta đã chứng kiến một đợt pullback nhỏ, sau đó tất cả các dấu hiệu của một xu hướng tăng vẫn còn.
Cần lưu ý rằng trong vài tuần qua, tỷ giá này đã di chuyển theo một chế độ rất giống với chuyển động phẳng, nhưng thực tế không phải vậy. Các giao dịch được tổ chức trong một phạm vi tối thiểu. Tuy nhiên, không có ranh giới rõ ràng của kênh. Tất cả những chuyển động này xảy ra gần mức đỉnh trong 3 năm của cặp tiền, vì vậy chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm trước đây của mình: xu hướng tăng trên các điều kiện toàn cầu vẫn còn và sự giảm giá của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục vào năm 2021. Trong bối cảnh đồng thuận với điều này, cũng có các yếu tố tương tự đã từng nhắc đến trước đó. Không có gì thay đổi. Hàng nghìn tỷ đô la tiếp tục đổ vào nền kinh tế Mỹ, làm tăng cung tiền và tăng cung đô la Mỹ trên thị trường. Thêm vào đó, theo đánh giá của các báo cáo COT mới nhất, thì những người chơi chính đã nhận ra vai trò thứ yếu của họ trong việc hình thành phương hướng và đi theo xu hướng, khi vị thế ròng của họ tăng lên mỗi tuần. Ngoài ra, chúng tôi đã nói rằng trong năm 2017, xu hướng giảm toàn cầu có lẽ đã kết thúc. Do đó, chúng ta thấy sự hình thành của một xu hướng tăng có thể kéo dài trong 5-6 năm nữa một cách tự do, và báo giá của đồng euro có thể tăng thêm 10-20 cent nữa. Nhìn chung, tại thời điểm này, chúng tôi không thấy có lý do gì để cho rằng quá trình giảm giá của đồng tiền Mỹ đã hoàn tất. Chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rằng số liệu thống kê kinh tế vĩ mô hầu như không ảnh hưởng đến cặp tiền này trên toàn cầu.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (25-31 tháng 5), tỷ giá EUR / USD đã giảm 25 điểm. Báo cáo COT mới được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục tăng vị thế mua của họ đối với đồng tiền châu Âu. Lần này, họ chỉ mở 751 hợp đồng mua mới, nhưng đồng thời đóng tới 3.9 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế mua ròng của nhóm này đã tăng trở lại thêm 4.6 nghìn. Tâm trạng "tăng giá" của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang trở nên mạnh mẽ hơn, được thể hiện trong chỉ báo thứ hai trong hình minh họa ở trên, cho thấy những thay đổi trong vị thế ròng đối với nhóm "Phi thương mại". Chúng tôi thấy rằng kể từ giữa tháng 4, chỉ báo này đã không ngừng tăng trưởng, làm tăng khả năng đồng tiền châu Âu mạnh lên. Chúng tôi đã nói rằng các hành động của Fed và Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay trùng lặp với các hành động của những người chơi trên thị trường ngoại hối. Đó là bởi vì các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện giao dịch theo cả hai hướng. Fed và các cơ quan chức năng của Mỹ không ngừng rót hàng trăm tỷ USD vào nền kinh tế. Do đó, đồng đô la đang giảm giá, bất chấp hành động của chính những người tham gia thị trường ngoại hối. Có vẻ như trong những tháng gần đây, những người chơi đã nhận ra những gì họ sẽ phải làm trong năm 2021 và đứng "trên xu hướng", không muốn cạnh tranh với Fed. Kết quả là, vào đầu tháng 4, đánh giá theo chỉ báo đầu tiên, một chu kỳ xu hướng tăng mới đã bắt đầu.
Tuần giao dịch hiện tại thực sự rất điên rồ nếu xét về khía cạnh kinh tế vĩ mô. Một số lượng lớn các thống kê khác nhau đã được công bố và các nhà giao dịch cuối cùng đã tìm ra hầu hết các thống kê đó. Lần đầu tiên, có lẽ là trong một năm rưỡi qua. Tất nhiên, không phải tất cả các báo cáo đều may mắn. Ví dụ, mức độ lạm phát ở Liên minh Châu Âu hoàn toàn không gây ấn tượng với các nhà giao dịch. Những người chơi cũng đã thông qua các chỉ số hoạt động kinh doanh cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hôm thứ Năm, báo cáo của ADP, vốn đã bị các thị trường phớt lờ trong năm qua mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào, đã cho thấy số lượng lao động trong khu vực tư nhân đã thay đổi 1 triệu người trong tháng Năm thay vì dự báo là +645 nghìn người. Trên dữ liệu như vậy, đồng đô la Mỹ tăng, mang lại cho các nhà giao dịch hy vọng sẽ hoàn thành chu kỳ tiếp theo để củng cố đồng tiền châu Âu. PMI dịch vụ ISM cũng hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la vào thứ Năm. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, các nhà giao dịch đã trở thành con tin cho những kỳ vọng thổi phồng của họ. Họ quyết định rằng nếu báo cáo ADP cho thấy mức tăng 1 triệu, thì Bảng lương phi nông nghiệp cũng sẽ tăng 1 triệu. Trên thực tế, Nonfarm yếu hơn một chút so với dự báo là +645 nghìn. Như vậy, mức tăng vẫn ở mức khá, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6.1% xuống 5.8%. Nhưng các thị trường đã bị vi phạm bởi những số liệu thống kê như vậy và bắt đầu loại bỏ đồng tiền của Mỹ một lần nữa.
Kế hoạch giao dịch trong tuần 7-11 / 6:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tiếp tục đi lên, vì giá được giữ bên trên đường giới hạn. Do đó, các vị thế mua cũng vẫn có hiệu quả. Chúng tôi tin rằng mục tiêu gần nhất tại thời điểm này vẫn là mức đỉnh trong 3 năm là 1.2349. Giá đã đi chậm lại một chút trong xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tỷ giá vẫn duy trì xu hướng tăng và đồng đô la Mỹ không được hỗ trợ bởi số liệu thống kê hoặc các bài phát biểu của Jerome Powell.
2) Xu hướng giảm vẫn không phù hợp. Đồng tiền của Mỹ chỉ hỗ trợ dưới dạng các yếu tố kinh tế vĩ mô. Bất chấp tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ cao, yếu tố này vẫn không có tác dụng có lợi đối với tỷ giá đồng đô la. Do đó, có thể nói về khả năng tăng trưởng mạnh hơn của đô la Mỹ trên 140 điểm nếu giá được cố định ít nhất là dưới đường Kijun-sen. Trong trường hợp này, xu hướng giảm có thể tiếp tục với mục tiêu 1.2062.
Giải thích hình ảnh minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Chốt lời gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần đảo chiều trước đó.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
