Phân tích cặp EUR/USD trong khung thời gian 24 giờ.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm 125 điểm trong tuần hiện tại, mức này là khá lớn đối với nó. Do đó, trong vài tháng qua, đồng tiền Mỹ đã mạnh lên khá bất ngờ và cặp tiền này đã vượt qua được mức Fibonacci quan trọng là 50,0% (1.1490) trong tuần này. Do đó, hiện tại báo giá cặp euro/đô la có thể tiếp tục giảm với các mục tiêu là 1.1423, 1.1322 và 1.1289. Chúng tôi vẫn coi mức giảm hiện tại là một sự điều chỉnh so với xu hướng tăng toàn cầu. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này bị trì hoãn rất nhiều, vì nó đã kéo dài 10,5 tháng. Thực tế là các thị trường vẫn chưa tìm ra lý do để mua đồng euro hoặc bán đô la Mỹ. Do đó, xu hướng giảm hiện có thể nhìn thấy rõ ràng trên khung thời gian 24 giờ. Sự biến động của cặp tiền này vẫn ở mức thấp trong hầu hết các trường hợp, nhưng chúng tôi đã nói về điều này hàng trăm lần. Không thể làm gì được và theo quan điểm này, khung thời gian 24 giờ giờ đây thậm chí còn thích hợp để xem xét giao dịch hơn so với 4 giờ. Cũng cần lưu ý rằng báo giá đô la tăng trưởng trong tuần này chỉ xảy ra do một sự kiện. Lạm phát ở Mỹ tăng lên 6,2%, vượt quá kỳ vọng lớn nhất của thị trường. Như vậy, đồng đô la Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đây là một nghịch lý. Vì về lý thuyết, lạm phát cao có hại cho nền kinh tế và đồng tiền quốc gia. Tuy nhiên, các thị trường vẫn coi các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô này khác nhau. Trong mọi trường hợp, chúng tôi nhắc bạn rằng bất kỳ lý thuyết cơ bản nào cũng phải được xác nhận bằng các tín hiệu kỹ thuật cụ thể. Vì hiện tại không có tín hiệu mua và cũng không có tín hiệu nào về sự kết thúc của xu hướng giảm, nên vẫn chưa khuyến nghị mua vào.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo vừa qua (8-12/11), tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại có thay đổi nhưng không nhiều. Nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" đã chốt 4 nghìn hợp đồng mua và 10.500 hợp đồng bán. Do đó, vị thế ròng của những người chơi chuyên nghiệp đã tăng thêm 6.500, con số này không quá nhiều. Tuy nhiên, những thay đổi trong tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại được nhìn thấy rõ nhất qua chỉ báo đầu tiên trong hình minh họa ở trên. Các đường màu đỏ và màu xanh lá cây đã hướng về nhau trong một thời gian dài, và trong vài tháng gần đây, chúng gần như ở cùng một mức. Điều này cho thấy rằng xu hướng trước đó đang kết thúc và tâm lý của những người chơi chính tại thời điểm này vô cùng trung lập. Điều này được xác nhận bởi dữ liệu về tổng số hợp đồng. Nhóm "Phi thương mại" có 195 nghìn hợp đồng mua và 199 nghìn hợp đồng bán. Nhóm Thương mại có 418 nghìn hợp đồng mua và 442 nghìn hợp đồng bán. Như chúng ta có thể thấy, các con số gần như giống nhau. Do đó, có những cơ hội lý thuyết để cặp tiền tiếp tục xu hướng giảm. Xu hướng sắp kết thúc (xu hướng tăng) khi các đường màu đỏ và xanh lá cây (vị thế ròng của nhóm "Thương mại" và "Phi thương mại") bắt đầu thu hẹp. Đó là, trong một thời gian khá dài. Và bây giờ, theo logic, xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, "xu hướng" này vẫn không quá giống với xu hướng. Đúng hơn, một sự điều chỉnh ba sóng thông thường. Báo cáo COT mới không được công bố vào thứ Sáu, mặc dù lẽ ra phải có. Vì vậy, dự kiến nó sẽ được đưa ra trong những ngày làm việc tiếp theo.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Tuần hiện tại vô cùng buồn chán về các sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản. Như đã đề cập ở trên, chỉ có một báo cáo quan trọng vào thứ Tư - lạm phát của Mỹ. Điều này khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên, tiếp tục diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu. Hơn nữa, vào thứ Sáu, đồng đô la có rất ít lý do để tiếp tục tăng, khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm từ 71,7 điểm xuống 66,8. Thông thường, chỉ báo này không kích động các chuyển động nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu giá trị của nó thay đổi bất ngờ đối với thị trường và không tương ứng với dự báo, nó có thể gây ra phản ứng. Và vào thứ Sáu, đã xảy ra một trường hợp như vậy. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã rất nhanh chóng khai thác báo cáo suy yếu đối với đồng đô la, và vào cuối ngày, đồng tiền Mỹ vẫn mạnh lên một chút. Một số bài phát biểu của Christine Lagarde và Jerome Powell trong tuần này đã không đưa ra bất kỳ thông tin mới nào cho các nhà giao dịch.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 15-19/11:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tăng không thay đổi. Hiện tại, báo giá vẫn nằm dưới đường Kijun-sen và thị trường cho thấy họ chưa sẵn sàng mua cặp tiền này. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục với các mục tiêu 1.1322 và 1.1289. Dù nền tảng kinh tế cơ bản và vĩ mô như thế nào, thị trường hiện đang có xu hướng thuận lợi hơn đối với đồng tiền của Hoa Kỳ. Do đó, vẫn ưu tiên giao dịch bán đối với cặp tiền.
2) Đối với các giao dịch mua cặp euro/đô la, trong điều kiện hiện tại, không nên xem xét trước khi giá ổn định trên mức giới hạn. Và lý tưởng nhất là - phía trên đám mây Ichimoku, vì giá đã vượt qua Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Có rất ít điều kiện tiên quyết để một xu hướng tăng mới bắt đầu trong tương lai gần, kinh tế vĩ mô hỗ trợ đồng đô la và nền tảng cơ bản chung vẫn cho thấy tỷ giá hối đoái của đồng tiền Mỹ rất có thể sẽ giảm.
Giải thích hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó.
Các chỉ báo Ichimoku (tiêu chuẩn), Bollinger Bands (tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
