Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD cuối cùng đã bắt đầu sự sụt giảm được mong chờ vào thứ Năm. Mặc dù không mạnh mẽ lắm, điều này vẫn tốt hơn việc đồng euro tăng liên tục và không căn cứ. Điều thú vị là đô la không có lý do đặc biệt mạnh mẽ để tăng vào thứ Năm. Mỹ đã công bố các báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, doanh số bán lẻ và giá sản xuất. Chúng tôi đoán rằng đô la đã mạnh lên do Chỉ số Giá Sản phẩm sản xuất vượt quá dự báo gấp đôi trong tháng Hai, tăng 0.6% so với mức trước đó mỗi tháng. Tuần này, chúng ta đã chứng kiến hai báo cáo về lạm phát đều cho thấy tăng trưởng thay vì giảm chậm lại.

Vì vậy, chúng ta tất nhiên đưa ra kết luận rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục một thời gian dài hơn, bởi vì tại sao lại giảm nó nếu lạm phát không giảm xuống mức mục tiêu? Có vẻ như lần này các nhà tham gia thị trường đã rút ra cùng một kết luận, giải thích cho sự mạnh mẽ của đô la. Hãy chú ý rằng doanh số bán lẻ cuối cùng đã yếu hơn dự báo, nhưng không quan trọng lắm. Bây giờ hãy hy vọng rằng cặp tiền tệ này có thể duy trì đà giảm hiện tại, thay vì kết thúc Thứ Sáu với sự tăng trưởng không lý do khác của đồng euro. Chúng tôi kỳ vọng rằng euro sẽ giảm xuống mức $1.02. Nhưng trước hết, người giao dịch cần vượt qua ít nhất đường Senkou Span B.

Tín hiệu giao dịch đầu tiên vào thứ Năm đã chứng tỏ là tín hiệu giả mạo, vì giá duy trì ngang suốt phiên châu Âu. Tuy nhiên, khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa, một tín hiệu bán được hình thành xung quanh mức 1.0935. Vào cuối ngày, cặp tiền tệ dao động giữa 1.0876 và 1.0889, nơi mà người giao dịch có thể lấy lợi nhuận. Bây giờ họ có thể bán cặp tiền tệ nếu nó giữ ổn định dưới đường Senkou Span B.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 5 tháng 3. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã không đổi tích cực trong một thời gian dài. Đơn giản là số hợp đồng mua trong thị trường cao hơn số hợp đồng bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang đảo chiều sang hướng giảm giá, khi các nhà đầu cơ tăng cường khối lượng hợp đồng bán ngắn với đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự hình thành của một xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã chênh lệch đáng kể, thường đi trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, hai đường này đang hướng về phía nhau (cho thấy sự đảo chiều của xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm không thương mại giảm đi 5.200, trong khi số hợp đồng bán giảm đi 8.600. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 3.400, một con số tương đối nhỏ. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số nhà giao dịch không thương mại 66.000 (trước đây là 63.000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD có thể bắt đầu chuỗi giảm mà ai cũng đang mong chờ, điều này có thể đẩy giá xuống rất xa. Vào thứ Sáu, đường biên dưới của đám mây Ichimoku - đường Senkou Span B - sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Một đợt đột phá sẽ mở đường cho cặp tiền tệ này giảm sâu hơn, đó là điều mà chúng tôi đang mong chờ. Một đợt đảo chiều từ đường này sẽ kích hoạt một đợt tăng mới cho đồng euro. Bầy bò vẫn chưa rời khỏi thị trường và không mất niềm động viên để mua euro từ đâu ra.

Vào ngày 15 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0888) và đường Kijun-sen (1.0932). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Sáu, không có sự kiện gì thú vị đang chờ đợi tại Liên minh châu Âu. Lịch biểu của Mỹ sẽ bao gồm báo cáo về sản xuất công nghiệp và tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan. Chúng tôi dự kiến ​​một phản ứng tối thiểu đối với những báo cáo này vì chúng không được coi là quan trọng.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo của chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mỏng mà giá đã được đảo chiều từ trước. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Phi thương mại.