Beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0195 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Terobosan dan tes balik level ini dari bawah ke atas menghasilkan sinyal yang sangat bagus untuk jual euro. Hasilnya, penurunan sekitar 20 poin, tapi saya tidak melihat penurunan yang lebih besar dari pasangan ini. Euro naik ke area 1,0271 setelah ECB mengumumkan keputusannya, tapi false breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal jual. Hasilnya, pasangan ini turun lebih dari 100 poin. Setelah penurunan yang tajam, bulls sekali lagi mempertahankan 1,0171, yang menghasilkan sinyal beli dan kenaikan 40 poin dalam euro.

Kapan untuk beli EUR/USD:

Kemarin, ECB mengumumkan keputusannya untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, ini adalah kenaikan pertama dalam 11 tahun dan yang terbesar sejak tahun 2000. Jelas bahwa permasalahan serius dengan kenaikan inflasi, bahkan dalam menghadapi risiko resesi yang semakin tumbuh, memaksa bank sentral untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakan moneternya. Namun, euro tidak bereaksi terhadap perubahan, dan dengan semua ini, Presiden ECB Christine Lagarde dan koleganya juga menyajikan sebuah instrumen yang mereka harap, akan memungkinkan kenaikan suku bunga pinjaman yang tidak terlalu agresif di ekonomi-ekonomi yang rentan. Hari ini kami mengharapkan laporan mengenai aktivitas dalam kawasan euro, yang dapat memperburuk posisi euro terhadap dolar. Saya sarankan anda untuk fokus pada indeks aktivitas bisnis dalam sektor manufaktur, indeks aktivitas bisnis dalam sektor jasa dan indeks gabungan dalam aktivitas bisnis di kawawan euro untuk bulan Juli tahun ini. Jika pasangan ini turun setelah kita menerima statistik yang mengecewakan, tepat seperti yang sudah diperkirakan, bulls harus mempertahankan support terdekat di 1,0156. Tes pada level ini akan menjadi yang ketiga kali secara beruntun, jadi setelah membentuk false breakout di sana, dengan analogi analisis saya di atas, anda dapat memperhitungkan lonjakan kenaikan yang baru demi membangun tren kenaikan lebih lanjut dan memperbarui resistance lanjutan di 1,0214. Terobosan dan tes dari bawah kisaran ini akan mencapai stop order, yang menyediakan sinyal untuk memasuki long position dengan kemungkinan kenaikan yang lebih besar ke 1,0274, dimana banyak yang akan bergantung pada level ini. Target terjauhnya adalah area 1,0321, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 1,0156, tekanan pada pasangan ini akan meningkat karena tren kenaikan akan ditembus sepenuhnya. Dalam situasi ini, saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka long position adalah false breakout di area 1,0122. Saya sarankan anda untuk beli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari 1,0082, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0045, dengan mengandalkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual EUR/USD:

Bears mengingatkan diri mereka sendiri kemarin setelah percobaan aktif dari bulls untuk keluar dari level tertinggi mingguan. Sekarang, untuk mempertahankan tekanan pada pasangan ini, penting untuk melindungi resistance terdekat di 1,0214. Bears sebaiknya juga tidak membiarkan level tertinggi pekan ini di 1,0274 diperbarui, jika tidak semua usaha mereka untuk membangun tren penurunan akan sia-sia. Jika EUR/USD tumbuh di pagi hari dan kita menerima statistik kuat mengenai aktivitas di zona euro, pembentukan false breakout di 1,0214 dapat memungkinkan kita untuk menerima sinyal membuka short position dengan prospek turun ke area 1,0156. Breakdown dan konsolidasi di bawah level ini, serta tes balik dari bawah ke atas - semua ini akan menghasilkan sinyal jual lainnya dengan penghapusan stop bull dan pergerakan yang lebih besar ke area 1,0122. Terobosan dan konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung menuju 1,0082, di sini saya sarankan untuk benar-benar keluar dari short position. Target yang lebih jauh adalah area 1,0045.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketiadaan bears di 1,0214, saya sarankan anda untuk menunda short position hingga ke resistance yang lebih menarik di 1,0274. Tapi membentuk false breakout di sana akan menjadi titik awal yang baru untuk memasuki short position. Anda dapat jual EUR/USD langsung untuk rebound dari level tertinggi di 1,0321, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0374, dengan memperhitungkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 12 Juli mencatatkan kenaikan baik dalam long dan short position, tapi ternyata kenaikan short position jauh lebih banyak, ini menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar masih ada. Ini juga menghasilkan delta negatif yang lebih besar, karena tidak banyak bulls bahkan di level-level terendah. Statistik kuat di AS menjadi alasannya, dimana kenaikan inflasi dan pertumbuhan dalam penjualan ritel membuat sentimen bullish terhadap dolar AS terjaga dan permintaan untuk aset-aset risiko yang terus melemah. Selama Federal Reserve menaikkan suku bunga, dolar akan naik. Dalam waktu dekat, laporan yang lebih penting mengenai inflasi di kawasan euro dijadwalkan rilis, yang dapat sekali lagi menyebabkan lonjakan dalam pertumbuhan harga. Jika ini terjadi, jangan terkejut dengan sedikit koreksi kenaikan pasangan ini, tapi itu kemungkinan tidak akan dapat selamat dari penurunan berulang dan tes lain paritas euro terhadap dolar. Laporan COT menemukan bahwa long non-commercial positions naik hanya 102 ke 197.240, sementara short non-commercial positions melonjak 8.494 ke 222.484. Di banyak negara maju - semua ini terus mendorong long position pada dolar. Pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap negatif dan mencapai ke -25.244 dari -16.852. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai ke 1,0094 dari 1,0316.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilaksanakan di area moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di kisaran 1,0156 akan berperan sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0250 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.