Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,0195 en mi pronóstico de la mañana y le aconsejé que tomara decisiones al ingresar al mercado. Un avance y una prueba inversa de este nivel de abajo hacia arriba dieron una excelente señal para vender el euro. Como resultado, el movimiento bajista fue de unos 20 puntos, pero no vi una caída mayor del par. El euro subió a la zona de 1,0271 luego de que el Banco Central Europeo anunciara su decisión, pero una ruptura falsa en este nivel generó una señal de venta. Como resultado, el par cayó más de 100 puntos. Después de un fuerte movimiento a la baja, los alcistas defendieron una vez más 1,0171, lo que llevó a una señal de compra y una ganancia de 40 puntos en el euro.

Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

Ayer, el BCE anunció su decisión de subir su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos, lo que supuso el primer aumento en 11 años y el mayor desde 2000. Es evidente que los graves problemas de inflación en aumento, incluso ante los crecientes riesgos de recesión, están obligando al banco central a realizar cambios tan serios en la política monetaria. Sin embargo, el euro apenas ha reaccionado a los cambios, ya que con todo esto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y sus colegas también presentaron una herramienta que, esperan, permitirá elevar de manera no demasiado agresiva el costo del endeudamiento en economías vulnerables. Hoy esperamos informes sobre la actividad en la zona del euro, lo que puede agravar la posición del euro frente al dólar. Le aconsejo que se centre en el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero, el índice de actividad empresarial en el sector de servicios y el índice compuesto de actividad empresarial en la zona del euro de julio de este año. En caso de que el par caiga después de recibir estadísticas decepcionantes, que es exactamente lo que se espera, los alcistas tendrán que defender el soporte más cercano en 1,0156. La prueba de este nivel será la tercera consecutiva, por lo que después de formar una ruptura falsa allí, por analogía con lo que analicé anteriormente, puede contar con un nuevo salto alcista para construir una tendencia alcista adicional y actualizar la resistencia intermedia en 1,0214. Un avance y una prueba desde la parte inferior de este rango golpeará a las órdenes stop, proporcionando una señal para ingresar a posiciones largas con la posibilidad de un aumento mayor a 1,0274, de lo cual dependerá mucho. El objetivo más lejano será la zona de los 1,0321, donde recomiendo tomar ganancias.

En caso de que el EUR/USD caiga y no haya alcistas en 1,0156, la presión sobre el par aumentará ya que la tendencia alcista se romperá por completo. En este caso, le aconsejo que no se apresure a entrar en el mercado: la mejor opción para abrir posiciones largas sería una ruptura falsa en la zona de 1,0122. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el nivel de 1,0082, o incluso más bajo, en la región de 1,0045, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos en el día.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas se acordaron ayer después de un intento activo de los alcistas de salir del máximo semanal. Ahora, para mantener la presión sobre el par, es necesario proteger la resistencia más cercana en 1,0214. Los bajistas tampoco deberían permitir que se actualice el máximo de esta semana en 1,0274, de lo contrario, todos sus esfuerzos para construir una tendencia a la baja serán en vano. En caso de que el EUR/USD crezca en la primera mitad del día si recibimos estadísticas sólidas sobre la actividad en la zona euro, formar una ruptura falsa en 1,0214 puede hacer posible que recibamos una señal para abrir posiciones cortas con la perspectiva de caer a el área de 1,0156. Una ruptura y consolidación por debajo de este nivel, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, todo esto conducirá a otra señal de venta con la eliminación de las paradas de los alcistas y un mayor movimiento del par hacia el área de 1,0122. Un avance y consolidación por debajo de esta área es un camino directo a 1,0082, donde recomiendo salir por completo de las posiciones cortas. Un objetivo más distante será el área de 1,0045.

En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0214, le aconsejo que posponga las posiciones cortas hasta una resistencia más atractiva en 1,0274. Pero formar una ruptura falsa se convertirá en un nuevo punto de partida para entrar en posiciones cortas. Puede vender EUR/USD inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,0321, o incluso más alto, en el área de 1,0374, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.

Informe COT:

El informe de Compromiso de los comerciantes (COT) del 12 de julio registró un aumento tanto en las posiciones largas como en las cortas, pero estas últimas resultaron ser mucho más, lo que indica que el sentimiento bajista en el mercado se mantiene. Esto también condujo a una delta negativa más grande, ya que no hay muchos alcistas dispuestos incluso en mínimos no actuales. Las sólidas estadísticas en los EE. UU. tienen la culpa, donde el aumento de la inflación y el crecimiento de las ventas minoristas llevaron a la preservación del sentimiento alcista hacia el dólar estadounidense y un mayor debilitamiento de la demanda de activos de riesgo. Mientras la Reserva Federal suba las tasas, el dólar subirá. En un futuro próximo, se espera un informe bastante importante sobre la inflación en la zona del euro, que una vez más puede apuntar a otro salto en el crecimiento de los precios. Si esto sucede, no se sorprenda por una ligera corrección alcista del par, pero es poco probable que pueda salvarse de una caída repetida y otra prueba de la paridad del euro frente al dólar. El informe COT encontró que las posiciones largas no comerciales aumentaron solo 102 a 197.240, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron 8.494 a 222.484. En muchos países desarrollados, todo esto continúa impulsando posiciones largas en el dólar. Al cierre de la semana, la posición neta no comercial total se mantuvo negativa y ascendió a -25.244 contra -16.852. El precio de cierre semanal cayó y llegó a 1,0094 frente a 1,0316.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

La negociación se lleva a cabo en el área de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica cierta incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger

En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 1,0156 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0250 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.