Pada hari Jumat, para trader menerima banyak sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 0.9801 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Kenaikan ke level resistance menyebabkan false breakout dan sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini turun ke 0.9758 dan kemudian meluncur turun, yang memungkinkan para trader memperoleh sekitar 50 pip. Pada paruh kedua hari ini, EUR/USD menguji ke atas 0.9758, sehingga membentuk sinyal jual. Dengan demikian, pasangan ini turun 40 pip. Bulls aktif hanya di 0.9719. Mereka melindungi area tersebut dan membentuk sinyal beli. Pasangan ini naik 50 pip yang memungkinkannya menembus 0.9758 dan berkonsolidasi di atasnya. Setelah itu, para trader menerima sinyal beli berikutnya. Pasangan ini naik sebanyak 50 pip.

Syarat pembukaan posisi long pada EUR/USD:

Bisikan terkait kenaikan suku bunga utama selanjutnya dan pendekatan yang lebih agresif mendorong euro, memungkinkan pembeli kembali ke pasar. Namun, data kegiatan usaha zona euro hari ini dapat membatasi potensi kenaikan euro. Para trader harus memperhatikan laporan PMI jasa, manufaktur, gabungan dari zona euro. Ketiga indikator tersebut berada di bawah 50 poin, yang menunjukkan kontraksi. Jika indikator-indikator ini turun lebih banyak, euro kemungkinan akan jatuh. Jika prediksi menjadi kenyataan, hanya false breakout level support 0,9832, yang terbentuk selama perdagangan Asia, akan memungkinkan para trader membuka posisi long dengan target di 0.9886. Jika harga menembus level ini dan mengujinya ke bawah, bull kemungkinan akan merebut kendali atas pasar. Pasangan ini akan berkesempatan untuk melakukannya hanya mendekati perdagangan AS, ketika AS berencana mengungkap angka PMI-nya. Untuk mendorong trader membeli euro pada awal minggu dan menjelang pertemuan ECB, data PMI AS harus jauh di bawah prakiraan. Breakout level 0.9986 akan memengaruhi stop order bear dan membentuk sinyal beli tambahan dengan target di 0.9917. Ini akan memperkuat tren bullish yang dimulai pada 13 Oktober. Jika harga melampaui 0.9917, harga mungkin naik ke 0.9948, di mana profit disarankan untuk dikunci. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 0.9832, mereka akan kehilangan kendali atas pasar. Jika hal ini terjadi, tekanan pada aset ini akan meningkat dan pasangan ini akan mulai diperdagangkan sideways. Posisi long lebih baik diambil setelah false breakout di 0.9786. Para trader juga dapat membeli aset tepat setelah rebound dari 0.9754 atau lebih rendah dari 0.9706, mengharapkan kenaikan sebesar 30-35 pips.

Syarat pembukaan posisi short pada EUR/USD:

Bear gagal mencapai tujuan mereka dan kehilangan kendali atas pasangan ini pada akhir minggu sebelumnya. Kini mereka harus mendorong harga ke bawah 1.9832. Ini akan sangat memengaruhi strategi pembeli yang dikembangkan setelah kenaikan pesat pada 17 Oktober. Namun, mereka harus melindungi level resistance baru di 0.9886 yang terbentuk pagi ini. Para trader dapat memulai order jual pasca false breakout 0.9886, yang akan membentuk titik entri sempurna. Dalam kasus ini, harga dapat kembali ke 0.9832. Jika harga menetap di bawah 0.9832 dan menunjukkan pengujian ke atas di tengah rilis data zona euro yang lemah, para trader dapat menjual aset ini dengan target di 0.9789. Target terjauh terletak di 0.9754, di mana sebaiknya mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar meningkat selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi 0.9886, permintaan aset ini akan meningkat, sehingga menyebabkan koreksi ke atas yang lebih kuat. Dalam kasus ini, para trader harus menghindari penjualan. Mereka mungkin menjual setelah false breakout di 0.9917. Dimungkinkan juga untuk menjual aset setelah rebound dari level tertinggi mingguan 0.9948 atau lebih tinggi – dari 0.9990, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pips.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 11 Oktober, jumlah posisi long turun, sedangkan jumlah posisi short meningkat. Faktanya, para trader sedang bersiap-siap menerima laporan inflasi AS dan penjualan ritel. Jelas bahwa Fed merasa sulit untuk membatasi inflasi, yang tercermin dalam laporan untuk bulan September. Inflasi AS melambat hanya 0,1% dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya. Artinya, pendekatan The Fed akan tetap sama atau bahkan menjadi lebih agresif. Kami belum melihat aksi jual euro di bawah level paritas untuk waktu yang lama. Terlebih, bahkan situasi geopolitik dan kenaikan suku bunga utama oleh The Fed hampir tidak akan mendorong harga turun. Itu sebabnya ini menjadi alasan bagus untuk mulai membeli euro dalam jangka menengah. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long merosot 3.255 menjadi 196.136, sedangkan jumlah posisi non-komersial short meningkat 2.928 menjadi 158.637. Pada akhir minggu, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebanyak 37.499 dari 43.682. Ini menunjukkan bahwa investor diuntungkan dari situasi tersebut dan terus membeli euro murah di bawah paritas. Mereka juga mengakumulasi posisi long, mengharapkan krisi berakhir dan pasangan ini pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun ke 0.9757 dari 1.0053.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan upaya bull untuk kembali ke pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini naik, level resistance akan terletak di batas atas indikator - di 0.9895. Jika pasangan euro/dolar turun, batas bawah indikator yang terletak di 0.9775 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.